出品 | 机构投资者评论IIR综编
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890亿「耐心资本」! 上海国资「三大先导产业母基金」落地 ! | IIR
以下，IIR特梳理、归纳此次遴选公告及遴选细则中的核心要点，供IIR的读者朋友们，以及潜在拟申请管理机构的相关同事先行参考。
子基金要求/申请门槛要点：
1. 注册地：上海；
2. 子基金申请时已募集情况：“新设子基金”的中选管理机构在提交基金申报方案时须至少已募集到拟设立子基金总规模的20%资金（并提供相关证明资料），并承诺6个月内完成基金设立等；“参股子基金”除需符合“新设子基金”相关募集要求外，还应已在中基协完成备案，且已签署的合伙协议等文件的条款，不影响先导产业母基金平价增资入伙/入股等；
3. 返投要求：
子基金投资期内，子基金及其管理机构、关联基金（合称“相关主体”）对上海市的投资总额合计应不低于母基金对该子基金实缴出资额的150%，即返投是要求1.5倍（申报资料中，需填报拟申报基金储备的招引项目）；
4. 基金类型：子基金应以直投项目为主（直投基金）；
5. 存续期限：不超过相应申请的先导母基金的剩余存续期限（上海三大先导产业母基金的存续期限见IIR上图整理）；
6. 产业聚焦：子基金不低于70%的实缴金额应投向相应申请的先导母基金的产业导向；
7. 管理费及收益分配：管理费不超过市场平均水平，投资延长期及退出期进一步降低管理费提取比例；收益分配按照先回本后分利、即退即分原则；
8. 其它或有要求：母基金管理公司有权向子基金派驻投委会成员或观察员、顾问咨询委员会成员，依据法律法规和子基金章程、合伙协议等参与重大决策，监督子基金的投资和运作。
子基金管理机构基本要求/申请门槛要点：
1. 注册资本及中基协登记：注册资本不低于1000万元人民币（或等值可自由兑换货币）；应在中基协完成私募基金管理人登记手续（子基金在中基协备案前完成中基协登记）；
2. 团队要求及认缴出资比例：至少有 3 名具备 5 年以上股权投资或基金管理工作经验的专职高级管理人员；子基金管理机构（包括中基协登记的管理人、与管理人具备关联关系的普通合伙人、管理人/与管理人具备关联关系的普通合伙人员工或其员工持股平台等）在子基金中的出资比例合计不低于子基金总规模的1%；
3. 历史业绩考量：子基金管理机构最近 3 年受托管理的实缴资金总额或管理团队主要成员参与管理的已实缴投资的项目资金总额（同一项目的不重复计算）不低于人民币 5 亿元；设立子基金的关键人士在相关投资领域至少累计主导过 3 个成功投资并退出的股权投资案例。
申报受理截止时间（涉及在线申报系统填报及纸质材料寄送）：2024年10月14日
申报系统填报及申报材料中各类数据的基准日：2024年6月30日
