专业、专研、专注医药股!
最近的行情不好看,更不好做。不过,大家有没有听说过只跌不涨的票,或者有没有听说过只涨不跌的票。好像这两种都不可能,股市的涨涨跌跌都是常态,涨多了,必然的风险,下跌只是早晚的事。
那么如今的医药股,在各种原因的影响下,已经跌得体无完肤,在整个医药板块中,股大夫之前找到百利天恒、科伦药业等逆盘的票,如今已经很难找到如周期中的幸存者。
同时,股大夫也发现,率先下跌的医药股股价都已经率先触底低位徘徊。股大夫说过,股票一旦跌无可,那么利空都是利好,3个月前我就强调,医药股估值已经是10年的历史低位,那么如今的医药股,更是在弱势的十八层地狱下面的地窖。股大夫已经不好在出来说话,因为行情不在,说啥都显得多余。
我千次万次的根据自己的经验来强调自己的操作观点,目前是价值投资的黄金买点,但是好到如此脆弱的行情,没有几个人能够听得懂。大多人还是喜欢看短期的效果。
翻开历史,每一次像目前这样谈股色变的时候就是行情的起点,就拿今年跌得比较残忍的CXO来说,过去一直是医药赛道中人间人爱的黄金,好比医药股中的茅台,而如今已经没有多少人相信他们还能赚,往往这个时候大底就悄悄来临。
时隔一年多,没有操作,上周股大夫明确抄底药明康德,受周末消息影响,医药卖水人今天集体表现:睿智医药20%涨停,百花医药、双成药业涨停,太龙药业、药明康德等纷纷跟涨。
导火索是美国“生物安全法案”暂时不会通过。这当然是CXO赛道过去一直的痛点,但其本质股大夫认为还是CXO的股价已经跌太多,已经跌不动了。
股大夫自始至终就一直认为,医药股未来大有前途,而医药股中,确定性最高、最确定的肯定是创新,而CXO就是创新产业链中稳赚不赔的好标的,因此,CXO跌得越多,机会越大。
此外,大多CXO公司的业务占比主要来源于国外,美联储9月降息预期强化,利好创新药融资面。CXO行业部分龙头公司订单增长强劲,2024年上半年药明康德在手订单同比增长33.2%(剔除特定商业化项目);康龙化成、凯莱英、博济医药新签订单同比增长15%、20%、47.52%。昭衍新药新签订单Q2环比Q1增加20%。药石科技在手订单同比增长超过20%。泰格医药新签订单数量和金额均较去年同期实现了较好的增长。展望今年下半年,美国降息背景下,行业增长拉升是大概率的事,目前的赛道见底也就不难理解,股大夫不看任何消息就果断下手龙头药明。
双成药业的7连板,而今日20cm涨停的睿智医药主营业务是为全球制药企业、生物技术公司以及科研院校提供药物发现、开发以及生产服务。量子高科及旗下基金合计持有睿智化学100%股权。睿智化学主要从事CRO和CMO业务,并以CRO业务为主,是一家为全球医药企业和科研机构提供全流程、专业高效的临床前研发外包服务及外包生产服务的CRO和CMO企业。
这些小公司的率先起跳可能也是赛道的积极信号。股大夫认为有些机会并不是每个人都能抓到,并且笑到最后。相信自己,一切遵从自己的内心,股大夫强调过,股市投资,关键得做自己。
声明:感谢有缘相识! 股大夫长期致力于价值投资实战操作,深耕医药板块十几载。文章仅是本人操盘日记、心得分享,不构成买卖指导。股市有风险,投资需谨慎。
恭喜发财,健康长寿!