最近deePseeK火爆全网，同时也爆出他的创始人梁文锋用8万本金量化交易在国内股市赚了5个亿。这可太惊人了！真是技术改变命运，那到底啥是量化交易呢？
量化交易是一种用数学模型和计算机算法来帮助做投资决策的方法。简单来说，就是让计算机根据事先设定好的规则来买卖股票，而不是靠人凭感觉去判断。
还有一点抽象，举个例子：
比如你是一钓鱼高手，每次出门前都会研究天气、水温、鱼群活动规律，甚至用无人机观察湖面，最终总结出一套“最佳钓鱼公式”：比如“水温20度+阴天+下午3点+最佳钓位”时，鱼最容易上钩。之后你把这个公式教给一台智能机器人，让它每天自动按条件钓鱼，而你只需要躺着收鱼就行——这就是量化交易的核心逻辑。
简单来说，量化交易就是用数学、统计学和计算机技术，把投资策略变成一套可执行的“代码规则”。核心就是三件事：
找规律：通过分析历史数据（如股价、成交量等），发现类似“某股票连续3天上涨后，第4天回调概率70%”的规律。
自动化执行：当计算机监测到符合条件时，瞬间完成买入或卖出，避免人为情绪干扰（比如贪婪或恐惧）。
反复验证：策略需通过历史数据回测（类似“模拟考”），确保长期能赚钱，再投入真金白银。
道理就是这么个道理，但实际操作起来，这套系统的开发者需要懂金融，股市，还得等计算机，数学，甚至对时事政治都有很高的悟性才行，做量化投资的也未必都能赚到钱，因为不是每个开发出的模型都能经得起市场实战，像梁文峰这样8万到5亿确实是全球翘楚级别的。
再讲几个世界上比较著名的量化交易大拿
文艺复兴科技公司的大奖章基金，堪称量化交易界的“圣杯”。创始人詹姆斯·西蒙斯，本来是个数学天才，后来跨界玩金融。大奖章基金用的模型特别复杂，能从海量金融数据里挖出一般人看不到的赚钱机会，比如，通过分析历史数据，发现某些特定事件发生前后，特定板块的股票会有规律地涨跌。像某个行业政策发布前一周，相关股票往往会先小跌，发布后就大涨。基金的量化模型抓住这个规律，提前布局，等政策发布就大赚一笔。而且它交易特别频繁，一天能交易成千上万次，每次赚一点，最后收益惊人。从1988年到2018年，扣除管理费后，年化收益率高达39%，同期标普500指数都望尘莫及。
长期资本管理公司（LTCM）就是个例子。这个公司的团队都是华尔街大拿和诺贝尔经济学奖得主，他们构建的量化模型很厉害，专门找债券市场价格不合理的地方套利。刚开始，赚得盆满钵满，1994年到1997年年均回报率超40%。但1998年俄罗斯债务危机爆发，市场完全失控，出现了模型没预料到的极端情况，各种风险一起涌来。结果短短几个月，LTCM资产净值暴跌90%，差点拖垮全球金融市场，最后靠多方紧急救助才勉强逃过一劫。
不过如果梁文锋用8万赚到5亿传闻是真的话，考虑到他的年龄，它的收益率远远超过全球这些大牌基金，确实是天才级别的操作，也难怪能开发DeepseeK这样颠覆性产品，这样的人才生在华夏，可谓国之幸事。
资料来源：小彭谈历史
转自:目瓜
