12月11日忠言午评：上海并购将激活两万亿资产，整固3430点还将继续震荡上攻
财富
财经
2024-12-11 12:26
上海
昨下午，利用重磅利好，有年终结账需求及融资比例较高的游资和机构，乘机在题材股、妖股和重要会议没有强调政策倾斜的周期股中，坚决出货，遂将大盘指数从午前的3456点一路打压到3418点（14:51），并将多数指数的涨幅均收缩到1%以内。机器人概念股爆发，食品饮料、商业百货、旅游酒店、美容护理等板块涨幅居前，煤炭、贵金属、公用事业、铁路公路板块跌幅居前。
12指数集体收阳。尤其创业板、科创板涨幅较中午大幅收敛。个股涨跌比由中午4651:2280，退步为2890:2280，涨跌停个股比由中午152:1，退步为138:5。成交量22282亿，比上日大增5667亿，在2·2万亿以上，符合我中午要求。表明重要会议向2025年发出的超预期6大新政策信号，激发了市场做多信心和热情。
大盘报收3422点，未能收在3430点之上，不符合预期。在3400点新平台收盘10天、换手21·8万亿基础上，后市还需放量震荡洗盘、充分换手，整固该平台。年底适合低吸高抛，勤做T+0。
上海并购将激活两万亿资产，整固3430点还将继续震荡上攻今日消息面：
【美股三大指数集体收跌】隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.35%，纳指跌0.25%，标普500指数跌0.30%。中概股集体下挫，3倍做多富时中国ETF跌近13%，纳斯达克中国金龙指数跌逾4%。芯片股普跌，美光科技跌近5%，博通、台积电跌近4%，英特尔跌超3%，英伟达、高通跌近3%。甲骨文跌6.67%，第二财季营收及本财季业绩指引不及预期。谷歌涨5.59%，公司推出了最新的量子芯片“Willow”，实现重大技术突破。【上海市政府：未来三年并购激活两万亿资产 重点支持三大先导产业】上海444家上市公司迎来并购重组政策支持。12月10日，上海市政府印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025-2027年）》（下称《方案》），共计12条，全面支持上市公司通过并购重组做大做强，重点支持三大先导产业。《方案》提出的主要目标是，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3~5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人，中介机构并购服务能力大幅提高，并购服务平台发挥积极作用等。【上海国企改革概念股集体走强 复旦复华等多只个股涨停】开创国际、复旦复华涨停，宣泰医药、开开实业、第一医药涨超5%，上海物贸、电气风电、市北高新、徐家汇等跟涨。消息面上，《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》昨日发布。其中提出，力争到2027年，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元。【消费电子概念震荡拉升 瀛通通讯等多股涨停】消费电子概念震荡拉升，AI硬件端领涨，瀛通通讯、天键股份、卓翼科技涨停，乐鑫科技涨超10%，漫步者、奥海科技、三利谱、惠威科技等涨幅靠前。民生证券研报认为，随着多模态模型能力的提升和 AI Agent 的成熟，产品功能性和应用场景将获得极大提升，持续看好 2025 年 AI 眼镜大规模放量。【两市融资余额增加137.06亿元】截至12月10日，上交所融资余额报9566.48亿元，较前一交易日增加51.95亿元；深交所融资余额报9097.57亿元，较前一交易日增加85.11亿元；两市合计18664.05亿元，较前一交易日增加137.06亿元。今上午大盘低开6点3416点，冲高3437点，探底3416点，午前收3430点。上证50、沪深300跌0.27%、0.04%、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.22%、0.43%、0.08%、0.20%、0.74%、1.23%。个股涨跌比为3544：1682，涨跌停比121：6。两市半日成交额为1.13万亿，较上个交易日缩量3752亿。12.09重要会议释放了2025年中国经济、股市、楼市的六大利好信息，并且时至12月上旬，离年底冬播还有20天，但昨日A股再现见重大利好出货的惯例，3490点高开低走，游资和机构在大盘放出2.2万亿巨量时坚决出货，将大盘一路打到3418点。好在本次重大利好发布时，相比10月8日高开3674点、跨越3个百点开盘的深度跳水，要理性的多，大盘跳水的幅度明显缩小，最大跌幅也就70点左右。昨日收盘后，上海市政府火速发布未来三年购并重组的行动方案《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025-2027年）》，将激活2万亿资产，实现传统产业向新质生产力的升级。这是对重要会议提出的“发展创新型新质生产力”的落实行动。人们千万别小看上海市政府的这次购并重组行动方案对市场的影响力。曾记否，2011-2014年，市场在2000点左右低迷徘徊时，正是上海国资改革股的群起上扬，激活了上海股市，为2014-2015年牛市打下基础。当时国资改革还主要停留在概念上，真正有力度的案例很少，而现在情况却大不同。一是由于证监会收紧新股上市，并不再把扩容大跃进列为首要任务，而是提倡购并重组转型升级，作为提高上市公司质量，做大做强中国资本市场的主要途径。二是数百家原本排队上市，因种种原因而撤回的企业，拥有大量具有先进水平的新质生产力项目，包括在临港新片区、张江科技园和长三角的人工智能、芯片、半导体、生物医药、低空经济、人型机器人等优质项目，正好为上百家传统企业的上海本地资股，提供了购并重组转型升级的标的。再加上华为在上海青浦与浙江江苏交接处，全球最大科研基地，可成为发展新质生产力的催化剂。三是半年前，上海市政府就要求各集体上报百家上市公司购并重组方案，几上几下，最后经上海市政府拍板敲定，现在已进入具体行动阶段。可以预期，具有得天独厚的上海本地国企购并重组股，将大面积地获得第二增长曲线，转型升级获得新生，将会跑出一匹匹大黑马，这将进一步刺激深圳及各地的购并重组的浪潮。2025年A股的购并重组将好戏连连，对整个A股市场将有远超内生成长性的巨大推动。受消息影响，上海本地股大面积涨停，如交运股份、益民集体、上海物贸、第一医院、市北高新、开开实业、上海九百、金枫酒业、上实发展、复旦复华、中华企业等，涨幅在5%以上比比皆是。回到盘面，虽然昨日高开低走，但绝不意味着12.09重要会议的各项利好被砸在水里。只要大盘围绕3430点反复震荡洗盘、充分换手（目前在3400点新平台上已收盘11天，换手23.6万亿左右），相信再过十天半月，累计换手40-50万亿，在中央经济会议更具体的利好内容公布后，市场必将去冲击3500点震荡箱顶。而从现在到年底的冬播阶段，虽然大盘指数上攻条件不充分，但个股的机会，尤其是购并重组概念股，将提前展现在人们面前。下午关注：大盘下方能否收在3430点之上？上方能否收在3450点之上？3544：1682的个股悬殊涨多跌少局面能否维系？成交量能否达1.8万亿以上？
