变盘(三)

文摘   财经   2024-09-12 08:31   江苏  

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今日策略



大家好!这些天市场走势大家也看到了,基本上是被老五大权重中特估带动下sha,大银行、大电力、大煤炭、大石油、大电信,外加大基建,这些巨无霸今年以来何其风光,一边是市场阴跌的呻吟,另一边却是巨无霸的单边牛/市,关键中特估上涨能带动指数也就罢了,实际情况是各大指数不断刷新阶段性新低,因此,对于五大中特估,护盘不抱有希望,拉升盘面就更不要指望,不仅如此,还要稳住受中特估回落带来的杀/跌风/险。

银行指数从8月28号开始回落,截止到周三为止指数跌幅11.5%,短短两周的时间,吐回去了下半年来的涨幅,关键按照目前的势能,下杀拦不住的节奏。大电力(两核一水电)、大煤炭、大石油、大基建共振联动一起下探,这也是沪指不断创下半年来新低的原因。

权重中特估行情,代表市场防守躺平情绪,时至今日,中期趋势下降明朗,中特估行情谢幕板上钉钉。与此同时,我们要关注4个特点:

1、这些巨无霸中特估行情,中期拐头明朗,后市即使短期反弹,也告别了单边上涨行情,躺平红利资产结束。

2、中特估谢幕行情最好是软着陆,不要这样硬着陆,不然市场受不了。

3、不要指望裁判出手“救”中特估乃至后面拉升,中特估是获利回吐,与市场的超跌性质不一样。顶多跌太猛,裁判出手维护一下。中特估随着大幅杀跌,其底部会理性到来,毕竟里面太多长线资金,经不起这样的大幅回撤。

4、后市基本不做中特估行情,只要不拖市场后腿即可。

与此同时,创业板周三领涨起来,这符合我们前面多次提到的逻辑:米联储降息开启,这几年受伤的老成长赛道(新能源、创新药等)迎来估值修复行情,创业板相当部分的权重是老成长赛道股,因此,后市节奏是创强沪弱。

综述,市场变盘已昭然若揭,中特估躺平防守行情结束,老成长赛道修复行情开启这依然是9-11月份,市场最好的也是最值得期待的年内结构性行情。

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铁骑:有时候我真的想报警,可是响的是他的电话

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(纪志君:中方信富南京投资总监 执业资格编号:A0130614100001)


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