这类行情关系到大家的钱袋子!

文摘   财经   2024-12-13 08:30   江苏  

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大家好!周四市场温和放量超1.8万亿,各大指数稳步上涨,质量很高,把慢/牛节奏发挥的淋漓尽致。板块方面,权重实现普小涨,风格方面,大消费强/势崛起,商业连锁、旅游、家居用品、食品饮料、日用化工等大消费领域da涨,让人不禁疑问,这是要开启通/胀节奏?

此次大消费行情的崛起,原因有两点:传统消费旺季到来、老米订单大增刺激。传统旺季很好理解,还有一个多月就到了春节,囤年货行情这些年反复上演,1月和2月多数情况下的CPI要比其它月份高,属于春节效应,此刻大消费行情的启动也是对接下来CPI抬头的预期。另一个原因是老米那边的订单大增,赶在1.20懂王上台加关税前,提前下单囤货,小家电、家具、玩具、纺织品、辣条鸭脖等等漂洋过海,外贸加足马力赚外快,满足老米人民的需求。但面对突如其来的外贸需求,工厂不可能为了这短短的两个月,就盲目扩厂房买设备招人员,于是“内部调剂”成为这两个月的应急手段,部分内供改外供,会导致“输出型”通胀抬头,这也是年前大消费行情抬头的重要原因。

不管传统旺季导致内需提升,还是外贸短时间需求上升,通胀抬头势必会影响大家的钱袋子,对于谷民来讲,抵御这类通胀行情最好的办法就是搭乘这波大消费行情。从二级市场的表现来看,低价低市值的消费类是热钱首选,跨年牛谷有望在这里形成,不容错失。

最后,科技竞争加大,产业制造摩擦加剧,来年的不确定性增强,眼下的市场选择在当下,该吃吃,该喝喝,刚需消费、大众消费要强于升级消费,把握好要点。
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