叶檀:大超预期!

财富   2025-01-02 08:20   湖南  

今日股市头条


1、重大信号!工商银行H股股票遭险资举牌


点评:吹的比较多的,险资都在举牌银行股。比如平安人寿已经持有工商银行H股15%股份,总出资624亿港币!工行港股总市值才4500亿港元,这样股价不创新高才怪呢。


保险为啥疯狂买银行股?因为银行股分红高,尤其港股的银行,普遍6%~8%之间。而保险非常有钱,可以投资股市的资金高达9万亿,现在只用了3.6万亿,未来间还是很大的!


A股现在主要市3部分增量资金,一是险资,二是散户和游资,三是各种场内的ETF。银行股最近天天创新高,就是险资+ETF在合力买银行,股价自然就起飞了。


但不大理解,银行资产真这么优质么?而且,平安的投资能力真不怎么样,经常的高买低卖。比如当初平安重仓房地产,这几年被拖累的够呛!现在又一窝蜂去买银行,我觉得并不是太明智。


其实茅台、宁德、比亚迪,美的、伊利这些公司都很优秀,有成长性+分红也比较高!保险如果只是抱着高股息公司,我觉得也是一种变相“看空”啊!


2、学习时报:大力提振消费须综合施策


点评:学习时报的权威性很高,在新年第一天就权威专家重点谈消费,意义不言自明!内需消费是2025的头等大事,那应该怎么刺激呢?


提振消费最好的办法,一是给大家涨工资,增加就业岗位;二是房子、股市带来的财产性收入,让大家腰包鼓了+有信心,消费自然就来了。


至于消费的重点,主要还是之前政策鼓励的几个新经济,首发经济 、冰雪经济、银发经济等。消费股节前还是比较强的,明天看能不能继续扛起反弹吧。


3、大超预期!头部新能源车2024年销量极为亮眼


点评:国内新能源车2024年表现,确实非常亮眼。比如比亚迪销量达427万辆,同比增长41.26%,遥遥领先!造车新势力方面,“蔚小理”12月单月交付量暴增并均创历史新高。


还有小米、赛力斯、埃安也是非常强劲的。但新能源车销量暴涨的背后,是合资车的节节败退!整个国内汽车市场,2024年其实过的并不算好。


而2025年大概率是新能源车的洗牌之年,会死掉一批造车新势力,一些老牌的车企也不会好过!我个人比较看好的,比亚迪、小米、华为系,理想汽车。他们是残酷洗牌下的赢家,小米、比亚迪都有机会冲击万亿市值。


4、弹性退休办法来了 2025年起实施


点评:弹性退休制度来了,简单说,就是你可以选择延迟退休,也可以选择还按原本的退休年龄退休。你会怎么选?


从国外的经验看,早退休的,早拿养老金,但每个月拿的少一些;晚退休的,晚一点拿养老金,但每个月拿的多一些!这个还挺人性化的,照顾了大家不同的情况。


可能有人觉得,从60岁推迟到63岁,感觉交的养老金回不了本。但大家去看看国外情况,有些国家已经推迟65、67岁了。总之,这次的15年大概率只是上半场,15年后还有下半场。


大家都好好锻炼身体吧,为祖国继续工作30年,炒股30年也行啊。


重磅新年贺词。提到新质生产力方向,点名集成电路、人工智能、量子通信三大方向取得新成果!这几个科技赛道值得重视。


国资委:聚焦航空航天、集成电路、工业母机、生物技术等领域迫切需求 扎实推进重大技术装备攻关工程。


卫健委:研究促进生育政策 扩大老年健康服务供给 落实好一揽子生育支持政策。生育补贴政策传了很久,不知道啥时候下来呢。


百度25周年李彦宏发全员信:AI应用将在2025年井喷。2025年人工智能是国内重头戏,继续看好AI硬件,华为是重头戏;AI应用字节是重头戏!同时也给半导体链、消费电子带来新的增量逻辑。


简单展望一下2025吧:

1、A股慢牛,沪指在3200-4000区间波动。

2、主线是大科技+红利,其次内需消费。

3、房地产会企稳,但不会涨。

4、人民币维持在7-7.3区间波动,不会大幅贬值。

5、中美关系比想象中要好。


我对2025还是比较乐观的,但A股确实不一定比2024要好。所以大家也要有心理准备,做好打持久战吧。


早盘看点

1、重大信号!工商银行H股股票遭险资举牌

2024年12月31日,平安人寿发布公告称,其委托的平安资管投资于工商银行H股股票,于2024年12月20日达到工商银行H股股本的15%,触发了平安人寿根据香港市场规则的举牌行为。据记者查询,除了上述操作,平安资管以“投资经理”身份12月中旬连续增持了2只银行股,分别是邮储银行和建设银行,均为H股。

险资开始举牌银行了,当然主要是钱多,再就是银行股分红高。不过这个重大信号大家要注意,这不是银行更值得追随,而是大资金买到了举牌的程度反而要小心节奏。

2、CES 2025开幕在即!Agentic AI或成一大焦点

被称作全球科技风向标的CES 2025启幕在即,据媒体预测,Agentic AI(代理式人工智能)或将成为展会上一大焦点。

Agentic AI究竟是什么?英伟达将其视作人工智能的下一个前沿。据该公司解释,其使用复杂的推理和迭代规划来自主解决复杂的多步骤问题,有望提高各行业的生产力和运营效率。自主智能体肯定是AI发展的方向,能够自主行动、做出选择和意图的智能体,将极大改变我们人类的生产和生活。

3、关于2025年

2024年已经过去,一点都不再重要;2025年已经到来,我们迎花开。关于2025年,我很乐观,我认为可能是我所经历过的17年投资生涯中有利因素最多的一年。

首先,元旦前的行情比往年都要好,虽然最后一天大跌,但是整体看,成交量维持在一万多亿,大部分时候都还有博弈机会,说明资金是在乐观准备跨年行情的。

其次,外部环境正在改善,中美之间可能会有明显的一些变化,最悲观的场景可能会被改变,贸易战似乎并不是唯一的路径。

第三,股市投资端的改革正在进行中,以往我们A股只讲融资,现在讲投融资的平衡。这个过程是一个逐渐变化的过程,虽然作用还不太明显,但是已经从资金端扭转了市场的悲观走势。

第四,A股地位明显提升了。过去的A股上不了桌,现在则开始和房地产并列,有地位就有关注,有关注则会有支持,这是很明显的趋势。

第五,中国经济见底了。我预判今年上半年,房地产行业就基本见底,那我们的经济也就见底了,资金将开始交易复苏行情。

2025年,我们未必没有惊喜,毕竟,等待了17年的时间,按照大周期来思考的话,也该我们股民吃香的喝辣的了。

回到今天行情,既然假期没有什么利好,投资者情绪也比较低迷,那就要小心交易量的变化,如果交易量明显减少,则市场会有防守的可能。方向上,我继续主要科技方向跟踪。

祝大家一切顺利。阅后点赞,手留余香!

 题材掘金

CES 2025开幕在即!Agentic AI或成一大焦点

被称作全球科技风向标的CES 2025启幕在即,据媒体预测,Agentic AI(代理式人工智能)或将成为展会上一大焦点。据香港经济日报报道,目前已有许多科技公司有意发展Agentic AI,并开始进行一些实验,部分结果甚至显示其最终将取代应用程序,但目前还未出现足够成熟的实例。不过,外界仍预期Agentic AI将会成为CES 2025的重点趋势之一。

标的:首都在线(300846)正和生态(605069)

国产大飞机C919开启沪港定期商业航班

2025年1月1日,新年第一天,由东航C919执飞的MU721“上海虹桥—香港”定期商业航班开航。这是国产大飞机C919首次执飞沪港定期商业航班,正式开启地区航线商业运营。

标的:航发动力(600893)中航沈飞(600760)
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