芯片龙头盘中闪崩！
文摘
2024-12-02 20:30
重庆
行情没什么悬念，继续涨，承接周五的情绪，合情合理。有变化的是创业板，今天正式空转多，再加上大盘一直是多头趋势，意味着整个市场再次进入全面多头环境。多头环境并不等于行情天天涨，而是机会多，赚钱效应好，所有人都要抓紧时间时间往怀里划拉利润，以应对之后再次出现的震荡甚至回落阶段。炒股就是如此，行情好的时候尽可能多赚，毕竟行情不可能一直好，一旦转差，累计的利润就是自己扛过下跌周期的资本，然后熬到行情转好，继续尽可能多赚。中期角度，大盘很可能突破前高，本月应该就能实现，至于更高的3674点，年内费劲了，明年开年有机会。大的逻辑还是牛市，尽管慢一点，但预期不变，搞不好A股还真的有可能走出一波慢牛，对我们来说快慢无所谓，牛就行。成交量继续保持活跃，今天又是1.8万亿，这么看来A股新的地量区间可以锚定在1.3万亿，相比三季度的4500亿翻了三倍。今天热度比较高的题材是海南自贸区，新零售和机器人。周末机器人的情绪发酵最猛，主要是特斯拉新一代机器人和华为入局机器人的消息刺激，今天机器人的涨停家数也不少，材料+零件+设计有十多支，但炸板率有点高，而且前排明显在加速，要注意短期高潮的风险，明天已经不适合再追。新零售更猛，将近30支股票涨停，龙头桂发祥晋级8板，北交所的美之高已经30CM三连，后排的助攻情绪也很高涨。和机器人一样，新零售也有全面高潮嫌疑，无论从板块到各个梯队的龙头，都已经全面加速，很快就要出分歧。我们是周五在《掘金龙头》提示上车新零售的，买了一支集合竞价爆量的首板票，今天顺利晋级二板，龙虎榜显示陈小群冲进去1.6亿，明天应该能走出高溢价，但是操作上再溢价就要做好撤退准备。热点不怕涨，怕的是涨太猛，也就是全面高潮，龙头集体顶一字板，后排纷纷拉首板助攻，很多人看到这种盛景很喜欢冲进去，实际上往往是分歧信号，吃套风险反而很大。做热点要注意节奏，高潮别追，分歧注意，反包再上，所谓买在分歧，卖在一致是也。如果反过来，买在一致，进去就跌，卖在分歧，刚好被洗，眼瞅着热点涨了一波又一波，自己吃的面一碗接一碗，本质上不是选股问题，而是节奏问题。券商今天最闪瞎我的是锦龙股份，上周晋级四板，领涨金融板块，今天反手跌停，全天最高都没回到-5%以内，弱的一塌糊涂。这种就是纯情绪博弈，没什么逻辑可言，除了锦龙股份之外，上周五领涨的互联网金融股也都跌了，同花顺、银之杰、赢时胜等等，不过跌了归跌了，后边券商再有行情，还是优先看它们。低空经济有点异动，上工申贝涨停，其他票跟进的意愿不明显，这个月低空经济有很多利好，但能不能被市场认可是关键，上个月低空经济的利好也很多，最终证明都是扯犊子。芯片龙头闻泰科技下午闪崩，原因是对面将出台新一轮针对我国半导体产业的限制措施，其中就包括把闻泰科技拉入黑名单，不知道会不会引发新一轮国产替代行情。客观的说，国产替代已经休息了一段时间，眼瞅着即将跨年，明年对面将进入川普2.0时代，跟我们的摩擦不会少，因此这个月国产替代应该会有看点，核心是三个方向：芯片、信创和华为。国企改革依然很活跃，南京化纤11连板，但这个题材梳理不出清晰的逻辑，只能做为炒其他热点的加分项，属于学校里的女神，可远观而不可那啥焉。接下来的计划，继续关注券商及其周边，这是跟行情高度共振的贝塔方向，之前一直是《步步为赢》的主战场，接下来还会继续关注。其次是做热点轮动，机器人、新零售有分歧风险，可以关注调整充分的国产替代、谷子经济有没有修复转强信号，有的话可以顺势跟进。总之，12月，机会很多，积极冲锋，绝不能让这最后一个月留遗憾。
