下周买什么？
文摘
2024-12-29 22:15
重庆
周末的消息相当精彩，从宏观到行业铺的满满当当，给明天的行情提供了多个进攻方向。先说宏观，央行行长谈到下一步货币政策空间的时表示，降准政策实施后，银行业平均存款准备金率大概是6.6%，与国际主要经济体的央行相比还有一定空间。这背后的含义不言自明，降准空间还有，而且很大，前段时间的会议上，管理层时隔十多年再次提出要实行（适度）宽松的货币政策，央行做为具体执行部门给了正向反馈，不出意外的话明年会有多次降息降准，具体频率和幅度要依据经济复苏情况而定。根据最近路边社的消息，下个月应该就会来一次，先把全年货币政策的主基调定下来。不过要注意，降息降准是管理层针对宏观经济制定的货币政策，并不是针对股市的救市政策，所以不能把降息降准和牛市划等号，只能说明年的大环境不错，行情应该会比前边三年都强。
其实跟A股真正直接相关的宏观政策是财政政策，核心是赤字率，我们做过一个统计，如果赤字率（一般两会期间公布）偏积极，当年走出乐观行情的概率就会很高，关于赤字率的问题等三月上旬再聊。
首先，据知情人士透露，荣耀已经完成股改，并将适时启动IPO流程。荣耀原本是华为旗下的手机品牌，前几年迫于外部压力从华为独立出去了，但是跟华为依然有着千丝万缕的联系，一旦IPO成功，将是第一个上市的华为嫡系（前）。而且荣耀不仅血统纯正，战绩也异常彪炳，去年在国内安卓手机市场的出货量稳居第一，上市之后必将是A股消费电子板块的新大佬。我看了一下荣耀概念股，周五都没什么动静，说明这个消息有预期差，明天核心龙头大概率顶一字板，要注意情绪扩散到整个消费电子板块带来的轮动跟涨机会。
其次，央视大国基石纪录片聚焦算力，明确表示算力即国力，是数字经济时代的新质生产力，上海也在周末推出了算力相关的利好。最近算力的走势一直很顶，莫名其妙的开始炒，不知道和这个预期有没有关系，不过即使没有这个纪录片，算力也会在明年进入业绩兑现期，年底有资金炒并不意外。各位有没有发现，这两年的算力，就像前几年的新能源，管理层重视，行业预期强，每年年初都要炒一波，所以现在又到了炒算力的时候，还没完，后边的中期空间依然很大。算力分两部分，海外算力和国产算力，海外算力主要指英伟达概念，目前的核心是铜缆，沃尔和神宇双双创历史新高，CPO、PCB、服务器等环节的预期也很高，龙头都有创历史新高的可能。
国内算力包含华为算力和算力国产化，业绩没有海外算力强，毕竟国内的算力发展确实落后于美国，但韧性更强，并且叠加国产替代概念，空间也很大。
无论哪方面的算力，跨年期间都非常值得关注，我们周五在《掘金龙头》已经开始加码这个方向，做的是龙头顺势低吸，目前算力是《掘金龙头》的主要仓位。
第三，三部门联合召开金融服务乡村振兴工作推进会议。周五农业板块已经提前异动，种子股各种低位涨停，应该就是在炒这个消息，接下来农业板块还会叠加一号文件预期，也算是一个值得关注的方向。不过农业板块历来都没有唱主角的习惯，基本都是做为分支热点助攻市场情绪，想参与的话，关注周五涨停的股票里能走出连板情绪或者弱转强结构的，做龙头博弈，别买后排。在发改委专门成立单独的部门，足以说明管理层对低空经济的重视程度，市场肯定也嗅到了一丝味道，所以周中低空经济的龙头突突了两天，下周如果再次异动，要注意分歧后的新买点。最后，韩国失事客机仅2人获救，剩余179人全部遇难。按理说，把这个消息不太适合跟股市联系在一起多少显得有点不道德，但股市不是评判道德的地方，而是资本对现实反馈最直接的地方，必须承认，韩国这个事儿一出，客观利好国产大飞机。再加上最近军工体系的新动作实在太多，最新的疑似六代机，首艘076两栖攻击舰四川舰，空警3000……催化剂一个接着一个，烟民表示这烟已经两根两根的抽了。
行情方面，周五继续艳阳高照，打破了本周牛一天熊一天的变态节奏，个股涨出持续性，意味着资金能看到赚钱效应，下周的行情不会差，看止跌企稳，准备反攻。
我们两个内参的仓位都已经提起来了，既然行情走出明显的回暖迹象，该出手时就出手，不要怂，就是干。
