啊？一支票要涨5倍？
文摘
2025-01-07 20:30
重庆
前半夜传出消息，对面准备针对全世界加征关税，但仅限于部分核心商品，相当于原本单瞄我们的大狙变成了撒向全世界的沙土，依然有杀伤，但威力大大降低。这明显是利好，所以昨晚人民币汇率+富时A50期货双双上涨，结果万万没想到，一觉醒来，逆转了。建国表示这个消息是假的，他上任之后的加税计划不变，富时A50老老实实的怎么涨上去又怎么跌回来，做了一夜梦，梦了个寂寞。好在行情没绷，今天开盘的情绪很稳，毕竟昨晚只是冲高回落，对我们来说没什么损失，睡醒一觉假装什么都没发生。重点是行情已经跌的很透，昨天1.07万亿的成交量说明没人愿意抄底，从另外一个侧面也说明惜售心理严重，没人舍得割肉。其实今天有新的利空，美国国防部公布了新版的针对我国企业的制裁清单：360、航天彩虹、道通智能、中航工业、佰才邦、知道创宇、华大基因、长鑫存储、纵横股份、国星通信、航天科工、中交集团、中建科技、中远海运、中国电子、中国电科、中广核、中国海运、中国移动、中国化工、中核工业、中海油、兵器工业集团、中建集团、中船集团、云从科技、中国商飞、宁德时代、中国中车、大疆、商汤、腾讯、长江存储和大华。这里必须容我问一句，这么多行业的这么多企业都能威胁到对面的国家安全，对面这个国家到底是有多不安全？1、禁止美国主体买入这些企业的公开交易证券和关联证券；新入围这份清单的企业是腾讯和宁德，所以今天腾讯港股跌7%，宁德跌2.8%，历史上可参考的案例是小米，2012年小米成功入围，当天跌10%，小米马上提出诉讼，两个月后胜诉，又被移出了清单。估计腾讯和宁德也会提出诉讼，因为它们思前想后也不明白自己怎么就跟国防安全扯上了关系，这事儿最多影响两家公司的短期股价，对它们的基本面没什么影响。对A股就更没影响了，能上对面清单的企业，在A股都被看成先进的象征，对面可能也没想到，他们的制裁清单，居然成了我们判定优质企业的标准。今天的行情挺好，大盘终于走出底分型结构，个股也出现普涨，涨跌比达到4.8，回暖迹象很明显。唯一的问题是缩量，全天只有1.08万亿，比昨天多了100亿，昨天跌缩量可以理解，今天涨还缩量，难免让人觉得有点怂。其实问题不大，今天上午还是缩量的，比昨天少了900亿，但下午放量1000亿，要知道下午的交易远没有上午活跃，还能放量1000亿，说明市场情绪有起色。这也是我们今天没着急出手的原因，暂时稳一手，等明天开盘观察15分钟，如果指数和个股继续顶，并且能放出量，就可以出手了。求稳的，选择超跌区域做反弹，我昨天说了，券商、空运和通信；求弹性，做跟指数共振的新热点，目前看还是算力为主。今天的算力很顶，铜连接、光通信、液冷和电源都在涨，基本都是今年增长预期最强的细分赛道，在1万亿的成交背景下，资金拉不动中际、新易盛这样的大票，只能卷赛道，卷小票。重点说一下电源，今天将近20家涨停，其中华塑科技20CM两连板，粤宏远A和雄韬股份10CM三连板，还有几支两连板的，以及顺钠股份这种今天地天的6天8板票，完全走出了穿越。
这是市场挖出来的AI算力新方向，由于足够新，存在比较大的预期差，市场认可度也很高，所以才能逆势走这么强。操作上肯定要关注，前排龙头首次分歧，跟涨龙头轮动弱转强，都是买点，之前行情跌可以不追，随着行情止跌企稳，要重新拾起龙头战法，继续冲锋。单独说说麦格米特，今天也涨停了，陈小群买9000万的同时卖了5600万，大手笔做T，据说这是他的长线票。麦格米特本身已经是华为AI服务器的供货商，前段时间又出现在英伟达GB200的核心供应商名单，同时抱紧两条大腿，据说今年的预期特别高，估计这也是陈小群买它做长线的原因。今天花旗银行出了份报告，非常看好博创科技的高密度光纤连接器业务，将目标价从70元上调到255元，看到这个上调幅度我震惊了，心说就算看好也不至于这么看好吧。然后看了一眼博创科技的股价，我彻底亚麻呆住了，今天收盘才48元，哪怕跟原本的目标价比都还有45%的空间，跟新的目标价比，要涨5倍多。我们不评论花旗银行说的对不对，单从这份报告能看出海外机构对今年算力行业的态度，不夸张的说，算力很可能在今年迎来超级大年，业绩爆发是一方面，还有机会诞生新的大牛。像前年的剑桥科技，去年的神宇股份，都是10倍左右的涨幅，今年算力最容易出大牛的方向，一个是博创科技所在的光通信、CPO赛道，另一个就是在英伟达GB200加持下将迎来需求爆发的铜连接方向。如果做中长线，这两个方向还是可以找机会做，别追，等跌的时候分批买，摊薄成本，然后静待时间的玫瑰。新零售还在跌，双百跌停，但留了活口，梦洁、广百、惠而浦、美邦都涨停了，应该还会炒一炒，但不会是主线，预期别太高。流感药也跌了，跟新零售和AI眼镜的路径差不多，都是一日游，明天再不起来基本就可以放弃了，如果能起来，重点关注前排有身位优势的龙头，做反包预期。
