美联储作妖市场暴跌,国内降息预期被打破,资金继续抱团国债。

文摘   2024-12-20 22:40   北京  

美联储本周四虽然如市场预期一样降息了25bp,2024年从9月开始降息3次总计100bp,但是美联储周四的话却直接让市场迅速崩盘,首当其冲的就是美股。

纳斯达克 日k
在北京时间本周四美联储做出决定后,纳斯达克两个交易日一天跌3.56%、一天跌0.10%,这还是交易时期就在刚刚纳斯达克盘前期货又是跌1.58%,毫无疑问3天时间内就把从11月开始的涨幅全部跌没了。

美股突然出现波动的主要原因,就是因为美联储主席鲍威尔的讲话,市场本来预期2025年美国还将继续大幅降息,但是鲍威尔突然表现很鹰派这直接导致市场降息预期改变,受此影响下市场短期内情绪暴跌。

上证指数 日k

在美股暴跌后A股表现反而好很多,在图中也可以看出目前A股已经完全处于一个缩量状态,本周五A股就成交1.53万亿,昨天成交1.46万亿,放量700亿,连续3天放量,量能重返1.5万亿,市场每次见1.3万亿地量就修复反弹。

虽然A股最近一直处于一个震荡缩量状态,但是对于个股来说可是天差地别。

比如,AI最近就是各种大涨

寒武纪一家亏损公司但是今天直接大涨6%,总市值也是达到了2818亿。

万科A 日k
然而对于万科这种房地产公司对于美元利率敏感的企业,股价这几天就连续下跌。
因为目前的市场非常混乱,这也导致了资金目前也是非常混乱。一波资金为了追求高收益去买AI和科技概念,一波资金依然选择去冲国债。
今天30年国债再度大涨,目前来看接下来还要继续新高。
那么,接下来市场怎么走呢?

从未来的政策时点来看:

1、人大常委会(12月21-25日)

此次会议可能会对明年超长期特别国债的提前批发行作出相关安排,即在3月宣布全年额度前,先允许发行部分额度。

2、财政工作会议(12月底到1月初)。

此次会议将概括明年财政工作的主要目标。

3、特朗普就职典礼(2025年1月20日)。

如果关税行动在一月下旬总统就职典礼后就迅速展开,那么可能会倒逼提前前公布政策细节,甚至提前安排明年消费品以旧换新项目的可能性。

4、全国人大(2025年3月)。

将正式公布GDP目标和第二轮政策刺激的详细细节。

我认为,接下来的市场将继续维持一边是AI相关、一边又是国债的两极分化。而上证指数我认为接下来还将继续维持震荡,指数只要一下去那么立马国家队就将市场顶住,而股市一涨则又会有减持袭来。

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