一、指数研判
指数没啥好赘述的，节后看修复！
技术信号：双九转序列+地量；事件催化：9-19号凌晨美联储议息会议落地+9-19中国船舶复牌！
重点聊聊假期的消息：
a、9月13日，央妈公布的最新金融数据显示，今年前8个月，人民币贷款增加14.43万亿元，8月末人民币贷款余额同比增长8.5%；社会融资规模增量21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元，8月末的社融存量同比增长8.1%。
官方一点就是有效融资需求仍然不足，直白一点就是市场依旧是缺钱！短期反应到a股市场就是依旧不太可能有新增量！不过，意外的是央妈出就8月的金融数据给出解读。比如着手推出一些增量政策举措， 进一步降低企业融资和居民信贷成本。降低居民信贷成本，是不是意味降存量房贷加速落地？其中假期港股房地产全线爆发！
b、据工业和信息化xxx消息，为促进首台(套)重大技术装备创新发展和推广应用，加强产业、财政、金融、科技等国家支持政策的协同，工业和信息化部近日印发《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》(以下简称《指导目录》)，其中在电子专用装备目录下，“集成电路生产装备”包括氟化氩光刻机，光源193纳米，分辨率≤65nm，套刻≤8nm。
消息不是假期新发的，而是一周前发的，本次推广的光刻机属于中端，目前高端的光刻机主要还是指能一次性曝光28nm以上的芯片，主要用于生产7nm或者以上的手机芯片。不过，中端光刻机的推广，依然具备较高的商业价值，而且最重要的二代光刻机基本国产链已经完全打通，标志着国产新进光刻机进入落地阶段！
但炒作上还需要防范存量预期过满被砸，概念上光刻机整机最正的是上海微电子，其中参股的张江高科关注次日竞价强度，低于10个亿的封单都不算很强！弱势行情，依旧注意谨慎追高！
c、华为全连接大会公布的最新议程显示，9月21日上午，华为终端云总裁朱勇刚将做《共建共享鸿蒙新世界》的主题演讲；华为纯血鸿蒙系统HarmonyOS NEXT9月底推出正式版本；9月20日的全连接大会将举办计算（昇腾）峰会和数据存储峰会，在数据存储峰会上，将发布新一代全闪存、AI存储等产品。
华为方向后续还有催化，市场中分支也主要集中在软件、信创方向，其中的底层逻辑是“国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代”，信创进入最后三年，随时加速。
d、为更好发挥资本市场并购重组主渠道作用，激发并购重组市场活力，帮助上市公司和相关市场主体理解规则、把握最新监管导向，上交所编制《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》并公开发布，便利上市公司筹划和实施并购重组。
村长前脚在辽宁表态支持并购重组，次日上交所就发布《XXX一本通》，而且表态“为更好发挥资本市场并购重组主渠道作用，激发并购重组市场活力”，意义不言自明。
市场炒作上，节前最强主线还是国企改革和并购重组线，前排重点盯保变电气、海南海药、汉嘉设计等反馈！
二、炒作结构
情绪杀跌在经历5天之后，明显盘面上能杀的票显然已经不多，虽然情绪没有立刻扭转但逐步放量企稳是必然！
a、老周期情绪核心的华强和大众，上周五的龙虎榜的信号就是典型放量企稳的信号，继续关注止跌后技术性反抽的机会！同概念的情绪连板方向或者低位，止跌也将有轮动修复机会！但注意，没有高度可言！
另外华为线的分支，可以重点挖一挖信创软件方向，一方面是9月中下旬还有事件催化，另外一方面国产替代，从软件到硬件，未来都是长期关注的点！近期炒作的核心标：常山北明、网达软件、南天信息、拓维信息、法本信息、天源迪科等，可以关注反复的机会！
b、国企改革+并购重组方向，节前作为最强的主线，算是华为线分歧后最佳的过渡！不过，炒国企改革最大的问题，板块覆盖的范围太广，任何行业都有，化工、芯片、新能源汽车、医药、消费电子等等。
情绪退潮过程中，高标是明牌的玩法，比如保变电气的龙虎榜，周三周四都是典型的接力榜！也是为什么周三建议低吸保变电气，周五继续建议二进宫，继续收货涨停板！
一字龙是海南海药，双城药业也是继续大单一字，不过，大概率都是一字到头的玩法！其他高标中华映科技也是华为补涨+国改，但上周五爆量后预计还是偏兑现为主！
后续不排除华为线主跌期过完开始陆续修复后，国改+重组线的高标降温。时间点上，正好中国船舶19号复牌，周五抢中船系先手的，也容易在复牌兑现，重点关注中国船舶的反馈。
当然，国改线即便分化也不排除一些局部的低位轮动或者一进二的板，建议再参与以低位叠加国改加分项即可！不过若继续超预期，像国中水务等都可以继续当套利做！
c、其他方向，新能源、养老的强度没有走出来！天茂集团叠加金融属性，同样金融属性的还有天风证券，主要还是指数回暖的预期！地产也可以理解成指数方向的品种，假期港股的地产大涨，也是有正向推动，但切记切记，市场没有持续增量，地产，券商也好，个别弹性方向有高度，大多数都是脉冲为主！
三、建议策略
趋势性调整未完成，直接指数破2635后才能出现大的波段行情，下降趋势中的修复，依旧控仓博弈短线即可！
