为贯彻落实国家外汇管理局决策部署，1月22日，外汇局上海市分局印发《上海市跨国公司本外币一体化资金池业务试点管理规定》，将跨国公司本外币一体化资金池政策升级迭代至“3.0版”，进一步便利跨国公司利用境内、境外两个市场、两种资源，提升跨境资金运营管理效能，持续增强跨国公司对高水平开放政策便利的“获得感”。
高版本资金池“3.0版”是国家外汇管理局坚持统筹发展和安全，持续推进资本项目重点领域改革，支持实体经济高质量发展的具体举措之一。试点内容主要包括：一是增大跨国公司跨境资金运营便利度，允许跨国公司在外债和境外放款额度内凭支付指令直接办理相关业务。二是在确保业务背景真实、合规的前提下，允许跨国公司主办企业代境外成员企业办理其与境内成员企业或境外主体之间的集中收付。三是增大企业跨境资金运营的自由度，允许跨国公司外债和境外放款额度部分归集，适度保留单个成员企业的财务安排自由度。四是允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务，降低企业融资成本。五是简化备案流程、丰富备案方式，将不涉及外债和境外放款额度的资本项目变更、主办企业或成员企业名称变更等业务下放至合作银行办理。
下一步，外汇局上海市分局将稳步推进外汇领域深层次改革和高水平开放，持续推动跨境贸易投融资便利化，规范有序开展高版本资金池试点业务，加强政策宣贯和辅导，积极推动政策红利惠及更多市场主体，持续优化营商环境，更好支持上海总部经济发展。
信息来源：上海金融官微
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