美股周一收跌，进入年末交易阶段，节假日期间市场交投清淡。由于年底的不确定性加剧，避险情绪上升，许多投资者选择减仓。
截至收盘，道指跌幅接近1%；标普500指数下跌超过1%；以科技股为主的纳指跌幅最大，收盘下跌1.19%，投资者纷纷抛售大型科技股，如亚马逊、谷歌和特斯拉。
波音（BA）股价也因韩国发生致命的济州航空坠机事件大幅下跌4%。韩国当局已命令对所有737-800型飞机进行检查，而该型号正是此次事故的飞机。
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美银预警美股“危险信号”
随着2024年临近结束，美国银行（美银）对今年市场表现进行回顾，并发布了对2025年的预警。美银指出，尽管2024年是美股的丰收年，但由于特朗普2.0证策与AI革命的叠加效应，市场面临的风险也在悄然积聚。
2024年美股回顾：
2024年，美股呈现出强劲的上涨趋势，特别是标普500指数，它连续第二年实现了超过20%的增长，主要由大型科技股引领。
美银认为，特朗普证府推出的一系列经济证策（如减税、放松监管等）为股市带来了支撑，并预计这种繁荣势头将延续至2025年。历史上，类似的经济证策通常能推动股市进一步上涨，就像20世纪80年代里根证府和90年代柯立芝证府所实施的自由市场证策一样，这些证策曾在不同的历史阶段推动了资产价格的快速增长。
然而，美银警告称，特朗普2.0证策与AI革命的结合可能会放大市场的“右尾风险”，即股市泡沫破裂的风险，这种风险可能比很多人预期的更为严重。
市场风险：
首先，美银指出，目前标普500指数的预期市盈率已经超过25，远高于历史平均水平，显示出市场的高估值。尽管股市目前的上涨势头强劲，但过高的估值通常预示着未来的回调或崩盘，历史数据表明，这样的繁荣期往往伴随的是股市的萧条。美银认为，标普500指数有望连续两年上涨20%以上，但估值过高的风险已经存在，崩盘难以避免。
此外，美银强调了市场的脆弱性，特别是在流动性方面。过去几年，市场的波动性较小，但这种平静背后潜藏着更剧烈波动的风险。美银认为，这种脆弱性是由投资者过度集中在动量交易中，当市场出现变动时，流动性可能迅速枯竭，导致剧烈震荡。
VIX指数警示：
美银特别指出，今年8月5日VIX指数的暴涨是一个关键的警示信号。当时，标普500期货仅下跌4.4%，但VIX指数却暴涨了42点，创下34年来的最大涨幅。VIX指数的异常波动表明，市场存在极高的脆弱性。美银分析认为，这种波动是市场潜在风险的体现，尤其是VIX期权的持仓风险仍然存在，这表明市场并没有完全消化之前的风险头寸。
未来展望：
美银认为，尽管目前的繁荣和市场上涨可能持续到2025年，但市场也面临着前所未有的“右尾风险”和潜在的流动性危机。特朗普证策与AI革命的叠加效应可能加剧这一风险，投资者需要做好应对市场波动的准备。美银提醒，2025年可能是一个关键的分水岭，泡沫破裂的风险不容忽视。
总的来说，美银认为，虽然2024年是美股的丰收年，但市场的高估值、AI技术的快速发展和特朗普证策的实施，都在为未来的风险积聚潜力。投资者应保持警惕，为可能的市场调整做好充分准备。
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