央行重磅!三分钟看完周末发生了什么?

财富   2024-12-01 17:31   广东  


 近一周爆文 ·


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1

央行重磅!

【中国基金报报道

11月29日,央行发布了多个公开市场业务公告,包括11月开展了3个月(91天)期8000亿元买断式逆回购操作,这是央行年内第二次采用新的货币工具;同时,央行还公告称,11月净买入国债面值2000亿元,以及11月29日开展了4790亿元逆回购操作。

摘自:“中国基金报”微信公众号


2


上交所重大调整!

【中国基金报报道

上交所11月29日公告,根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本,于2024年12月13日收市后生效。

摘自:“中国基金报”微信公众号


3

权益基金单月新发,超1000亿!

【中国基金报报道

随着股市回暖,权益基金发行显著升温。11月,权益基金发行份额为1046.33亿份,占比接近71%,是近12年来最高的一个月份。


此外,在11月,公募基金今年发行总份额正式突破1万亿份。ETF、“固收+”、公募REITs成为年内发行亮点。

摘自:“中国基金报”微信公众号


4

超九成!创新高

【中国基金报报道

自A股9·24行情爆发以来,债市大盘指数一度创下年内最大回撤,市场出现明显下跌、债基产品市场负反馈。随着近日债市企稳回升,目前超九成债基已经收复失地,基金净值创下新高。


业内人士表示,随着基础市场逐渐走稳,股债跷跷板效应、理财新增规模淡季等因素对债市影响减弱,短期债市偏强行情仍可能延续。多家基金管理人也通过优化投资策略、调仓换券等方式有效控制了净值回撤。

摘自:“中国基金报”微信公众号


5

创新高!这类产品火了

【中国基金报报道

受美元存款利率高位影响,主要配置美元存款存单的美元中长期纯固收理财产品受市场青睐,今年已有13家理财公司发行了900多只美元纯固收理财,募集总规模达175亿美元,创资管新规实施以来新高。


业内人士表示,多家理财公司积极布局美元理财产品,主要是基于丰富产品体系和满足居民海外资产配置需求等考虑。不过,随着未来美联储降息、美元存款利率下降,该类产品的投资收益也会收敛,叠加汇率、政策变化等风险,建议投资者根据自身情况谨慎配置。

摘自:“中国基金报”微信公众号


6

美联储,重磅来袭!

【券商中国报道

美联储即将迎来重磅时刻。


美联储下周将迎来一系列就业市场数据,或将为其下一步决策提供重要依据。首先是,下周二发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)数据,将提供关于就业市场的更多线索;其次是,下周五公布的美国11月就业报告,将成为美联储12月17—18日联邦公开市场委员会(FOMC)会议的重要决策依据。

摘自:“券商中国”微信公众号


7

单月缩水近8000亿!什么情况?

【券商中国报道

11月28日,中基协数据披露,截至2024年10月底,我国境内公募基金管理机构共163家,其中基金管理公司148家,取得公募资格的资产管理机构15家。上述机构管理的公募基金资产净值合计31.51万亿元,较9月底的32.07万亿缩水5600亿元规模。


从数据变化情况来看,此前连续多个季度行情走牛的债券型基金,在步入下半年后无论是业绩情况还是资金的认可度均热度不再,甚至在10月份成为了公募基金整体规模减少的核心因素,单月规模减少近8000亿元;而在中证A500指数相关产品的推动下,股票基金的份额有所增长,从3.04万亿份增至3.14万亿,环比增幅约为2.35%。

摘自:“券商中国”微信公众号


8

利好来袭!外资巨头,大动作!

【券商中国报道

外资巨头坚定做多中国资产。

被誉为环球投资大师、量化基金创始人吉姆·罗杰斯(Jim Rogers)在最新的采访中表示,近期在全球市场减持了头寸,但保留了对中国和乌兹别克斯坦的投资。罗杰斯称:“我认为中国将继续发展,它将在世界经济中变得更加重要。”

摘自:“券商中国”微信公众号


9

刚刚公布:50.3%!

【券商中国报道

重要数据公布!

11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此,国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。


11月份,制造业采购经理指数为50.3%,比上月上升0.2个百分点;非制造业商务活动指数为50.0%,比上月下降0.2个百分点;综合PMI产出指数为50.8%,与上月持平,我国经济景气水平总体保持稳定扩张。

摘自:“券商中国”微信公众号


10

重大利好!四部门重磅发布!

【券商中国报道

外商独资医院要来了!


国家卫生健康委、商务部、国家中医药管理局、国家疾控局四部门印发的《独资医院领域扩大开放试点工作方案》近日公布。《方案》明确,允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院(中医类除外,不含并购公立医院),并对试点条件、管理措施等进行了明确规定,推动医疗领域有序扩大开放,引进国际高水平医疗资源,丰富国内医疗服务供给,优化营商环境。

摘自:“券商中国”微信公众号


未来一周新股

20241202-20241206

一周市场回顾


近一周市场整体回暖,科创50、中证1000、创业板指涨幅较大。截至周五收盘,沪指收于3326.46点,周涨1.81%;科创50收于1007.39点,周涨3.92%。


中信行业方面:纺织服装指数、商贸零售指数、综合金融指数涨幅居前;有色金属指数、煤炭指数、汽车指数跌幅居前。

数据来源:同花顺,20241129


股市评论


基本面分析

国内方面:


政策驱动下,10月工业企业利润降幅收窄。10月份规模以上工业企业利润同比-10.0%,高于前值-27.1%。10月规模以上工业企业营业收入同比-0.2%,高于前值-0.9%。结构上,不同类型企业利润均有回升。装备制造业利润同比增长4.5%,10月增速由负转正,为规上工业利润改善提供重要支撑;原材料制造业和消费品制造业利润好转,10月利润增速降幅较9月份分别收窄27.7pct、20.4pct。一揽子增量政策的落地,带动工业企业利润基本面改善、利润率反弹,但利润增速仍处负增区间,后续关注政策是否实质性改善企业预期并带动企业补库存。


海外方面:


美国10月核心PCE反弹,支持美联储采取更为谨慎的态度。10月美国核心PCE物价指数同比上涨2.8%,持平预期,高于前值2.7%。10月核心PCE物价指数环比上涨0.3%,持平预期和前值的0.3%。服务价格上涨是10月通胀的主要推动力,核心服务价格环比上涨0.4%,为今年3月以来的最大涨幅。尽管10月PCE通胀上行支持了美联储对降息采取更为谨慎的态度,但市场仍预计美联储12月将继续降息25BPs。 


美联储纪要显示多人支持“渐进”降息,若通胀高企可能暂停降息。美联储公布的11月FOMC会议纪要显示,如果数据大致符合预期,通胀率持续下降至2%,经济仍接近充分就业。多名决策者认为由于中性利率水平的不确定性,对货币政策限制性程度的评估变得复杂,并支持循序渐进地降息。一些与会者指出,如果通胀仍然高企,委员会可能暂停放松政策利率,将其维持在限制性水平。多位决策者认为,自9月以来劳动力市场过度降温的风险已经下降,劳动力市场将保持稳健。后续降息路径并非预设,依然将取决于数据。

资金层面

市场情绪方面,上周日均成交额15,231亿元,成交额与换手率显示情绪有所降温。两融方面,截至11月28日,场内两融余额为18,355.77亿元,较上周增加67.84亿元,周内融资买入占比的均值较上周下降,杠杆资金风险偏好回落。


后市展望

人大常委会提出的化债方案、三季度上市公司盈利下行以及美国大选这些可能对市场带来较大冲击的事件均已落地,后续关注年底的政治局会议以及中央经济工作会议对经济和政策的表述以及已出台政策的实施效果。长远来看,随着增量财政货币政策的落地,我国有望打破通缩螺旋、提振经济活力、实现自主可控的高质量发展,开弓没有回头箭,在信心比黄金更重要的当下,资本市场承担起更重要的角色已是势在必行,基于对中国经济以及资本市场长远发展的坚定信心,看多权益资产、做多中国;短期来看,市场调整已有近两周时间,指数整体跌幅不大,成交量仍然处于年内高位水平,投资者情绪还未平复,建议投资者保持耐心关注补涨低位补涨机会,后续跟踪重要会议以及政策实施的效果。


结构选择上,持续看好直接受益于经济复苏以及流动性改善,同时经营稳健、估值合理的AH股核心资产即绩优龙头公司,对应A50、沪深300、A500、恒生科技等资产;同时看好低估值高股息资产,这类资产在当前位置估值具备性价比,前期相对跑输市场存在补涨潜力,且长期破净股票具备较大的估值修复空间,对应红利低波、低估值央国企等,建议重点关注。行业方面,看好景气上行且受益于“以旧换新”政策补贴的家用电器、汽车。


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