WAVE ECONOMY
理解大盘才能在牛市中找到节奏
从目前的盘面来看，春节前的红包行情发生的概率比较大。其中，存在两可能性：
一、芯片单线演绎，成交量逼近1.8万亿。
二、芯片+券商双线驱动，成交量逼近2.2万亿。
我们要跳出市场来看待市场，尤其是要理解多线之间的联系。尤其是某些票的含义一定是大于其本身的，具备特殊的指向意义。
这里指数要上去看的不是政策，而是几个核心大票的演绎。
说一个结论：本轮行情的主升一定是东财or中芯二者合一拉升，指数才能上升。
其中东财穿起了整个互联网金融、证券、软件等板块，同时带动创业板，撬动的成交量基本上有8000亿左右。而中芯国际穿起了通信设备、半导体等板块，同时带动科创板。
从整体的成交量分析来看，可以把资金分成四部分：基金老钱、东财新钱、以及中芯新钱、微盘股（北交所）新钱。
当四个里面走三个，指数才能上得去。当四个里面走二个指数就震荡，当四个里面走一个，就是局部行情。四个都不走，那指数就下跌。请记住这四个分类，对牛市的节奏指引非常重要。
微盘股行情在过去的一段时间耍的不错，也让一部分朋友身价翻倍。但是a股的轮换发生的非常快，而且一旦发生之后，你在局部养成的良好赚钱模式也就会立即坍塌。轻则亏钱，重则自我怀疑。
那么目前的行情进入的什么阶段了呢？半导体行情—春节红包行情。
我们还是看一下中芯国际的图，自从11月08日之后打到109.5，中芯国际整整调整了两个月。再此期间，大盘龙飞凤舞，各显神通。比如我们的微盘股，比如我们的东财+。但芯片就是一直呆在原地，上不去。
芯片上不去的结果是大盘也上不去。
上面的逻辑理解了你再抽出自身看大盘的逻辑演绎，就非常的清晰透彻。
消息面
2024年10月28日：美国财政部发布了一项规则，限制和监控美国在中国的人工智能、计算机芯片和量子计算领域的投资，该规则将于2025年1月2日生效；
2024年12月2日：美国商务部工业和安全局发布了出口管制新规，将140家中国半导体相关公司列入“实体清单”，这些公司大多涉及芯片制造设备、工具和软件，进一步限制中国人工智能和先进半导体的发展；
2024年12月3日：作为对美国限制半导体相关出口的回应，中国宣布禁止向美国出口镓、锗、锑等关键高科技材料，中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会和中国通信企业协会齐发声，包含谨慎采购美国芯片，保障信息行业产业链安全稳定，坚决捍卫中国半导体企业及全球供应链合作伙伴利益等声明；
2024年12月12日，《南华早报》报道，美国拜登政府正计划于12月底前出台新举措，旨在限制中国从第三方国家获取先进的人工智能（AI）芯片。
以上是近期的芯片的消息面，如果你喜欢看的话，就认真看下。不喜欢看的话就听我的劝：这一轮行情没有任何基本面的变化，所以不要研究基本面，节约精力。
芯片的三段行情
主流板块每一轮拉伸基本能够维持4-5周，形成一个月线级别的上涨。而在这种拉升过程中，存在三段式上涨，我们经常称之为“鱼头”“鱼身”“鱼尾”。（以下涉及到个股总结，不做推荐）
1、鱼头：中芯国际、上海贝岭、华岭股份
（1）中芯国际，半导体的纯鱼头。
鱼头作用不可比拟，相当于2019年宁德时代or贵州茅台，或者14年的中国中车。这些票的节奏是拉升会集中在3-4天，在某一周形成集中释放，其他时间都是休息。
你比如东方财富，主要的涨幅都是在一周之内解决，后知后觉的资金智能在这些票里浪费时间。
比如宁德时代类似。
所以，上周五中芯国际涨完之后，没上车的人已经是后手了，做起来难度不小。
（2）上海贝岭：大资金的10cm利润池。
这种票的特征是大资金用来做利润。上海贝岭的市值介于大票和小票之间，既能形成一致，又能打出高低。
（3）华岭股份。
2014年最牛逼的票就是乐视网，华岭股份极有可能复制乐视网的路径。
目前北交所第一市值大概是250亿，极限市值在300亿。那华岭有没有可能是高度最终打到这个位置。
为啥认为花岭有这个机会？几个逻辑。
-半导体唯一北交所票。
-业务正常，测试的业绩跟行业波动挂钩。
-上海本地企业，科技发生地。
-存在重组预计。
当然，大牛票是走出来的，多关注。
2、鱼身：百花齐放
鱼身有嫩肉也有刺，吃鱼身最重要的是节奏，在鱼头被抢完之后立刻寻找没有刺的鱼身吃。
鱼身很大，所以埋伏还比较困难，但是也不是没有办法。鱼身长得好有几个基础：首先形态要健康，有涨的基础。其次，涨的时机不能落后。
如果鱼头被吃完了，那就是鱼身涨，如果接不上那就不是鱼身。那是什么呢？鱼尾呗。
1）EDA/IP 及设计服务：芯原股份/灿芯股份/华大九天/概伦电子/广立微
2）半导体设计：汇顶科技/思特威/扬杰科技/瑞芯微/恒玄科技/普冉股份/江波龙/东芯股份/复旦微电/钜泉科技/晶晨股份/力合微/全志科技/乐鑫科技/寒武纪/龙芯中科/海光信息/北京君正/澜起科技/聚辰股份/帝奥微/纳芯微/圣邦股份/中颖电子/斯达半导/宏微科技/东微半导/民德电子/思瑞浦/新洁能/兆易创新/韦尔股份/艾为电子/卓胜微/晶丰明源/希荻微/安路科技/中科蓝讯
3）半导体材料设备零部件：雅克科技/鼎龙股份/和远气体/正帆科技/北方华创/富创精密/精智达/沪硅产业/上海新阳/中微公司/安集科技/盛美上海/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/凯美特气/金海通/鸿日达/精测电子/天岳先进/国力股份/新莱应材/长川科技/联动科技/茂莱光学/艾森股份/江丰电子
4）IDM 代工封测：伟测科技/华虹半导体/长电科技/通富微电/时代电气/士兰微/扬杰科技/闻泰科技/三安光电
5）卫星产业链：海格通信/电科芯片/复旦微电/北斗星通/利扬芯片
3、鱼尾：散户最冲动的时刻
鱼尾非常好判断的，比较适合埋伏。
当半导体行情演绎3-4周之后，还没涨的票就是鱼尾。但是为啥经常有老师们说不要吃鱼尾，这是因为很多投资者把鱼尾当鱼头吃了。
鱼头有一个特征：从不套人。但是鱼尾是真的套人。现在还不是去分别鱼尾的时候，我们先把注意力放到鱼头上面，吃好了鱼头，就去研究鱼身，吃差不多了，再整点鱼尾。
等到市场都认为有更多的鱼来的时候，毫不犹豫把鱼骨头都丢给他们。
今天写了蛮久，喜欢的给我点个关注、在看，你的关注、在看至关重要，否则我写不出2500字。
