连涨六天，这一板块大爆发！刚刚，央行最新发布
财富
财经
2024-11-11 18:55
福建
1、今天A股三大指数集体收涨，创业板指表现强势，涨超3%，半导体板块领涨。
2、近期，科技成了市场关注焦点，半导体板块连续六天上涨，原因何在？会是后市主线吗？如何借道基金布局？
3、盘后，央行发布最新金融数据，积极信号下跨年行情来了吗？今年哪些板块值得关注？机构看好这三大主线。
真话白话说财经，理财不说违心话
今天，A股三大指数集体收涨，其中，创业板指在科技板块的强势表现下大涨超3%，科创50指数更是涨超4%。
（数据来源：东方财富APP，统计截至2024/11/11，不作投资推荐）
两市成交额2.5万亿，半导体、电池、光伏板块领涨，银行、地产、白酒等板块出现回调，影响沪指表现。
热门指数涨跌幅方面，CS新能车上涨5.11%，光伏产业上涨2.73%，中证医疗上涨1.58%，中证白酒下跌0.63%。（数据来源：东方财富Choice数据，统计截至2024/11/11，不作投资推荐）最近，科技板块成了市场关注的焦点，今天，半导体板块上涨6.87%领涨，至今已经连续六连阳。个股方面，中兴通讯直线涨停，股价创逾1年新高，通富微电、大港股份、文一科技等多股涨停，北方华创续创历史新高。（数据来源：东方财富APP，统计截至2024/11/11，不作投资推荐）从消息面来看，国产替代、自主可控成了近期科技板块上涨的动力。据券商研报，台积电和美国国会对于芯片动作频频，这利好国产先进制程加速发展。大陆AI公司有望加速将流片从台积电向大陆同行转移，加速国产先进制程在工艺、良率和产能三维度的提升。今天，国家发改委在经济日报刊文，也强调了以高水平自立自强增强发展的主动性。文章提到，把加快科技自立自强作为确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中竞争新优势的关键，主张充分发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势，打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”技术。国泰君安研报指出，中国的半导体自主可控势在必行。近年来国家大力支持科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。从基本面来看，A股半导体公司业绩整体收入连续五个季度同比正增长，整体归母净利润连续四个季度同比正增长，第三季度毛利率同环比均提高，归母净利润同比增速49%，明显高于收入同比增速21%。四季度以来，顶级机构持续关注A股市场。近期的调研数据显示，外资机构对电子板块表现出浓厚的兴趣。贝莱德、瑞银、摩根士丹利、花旗、高盛、富达等知名外资频频出现在多家电子类上市公司的调研名单中。中信证券指出，预计特朗普上台后将启动新一轮的脱钩断链，对中国商品加征关税、限制向中国出售关键科技产品，摆出展开新一轮贸易战和科技战的姿态。在此情形下，中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向。我们也整理了部分相关的基金供大家参考，不过主题基金的波动会比较大，可以均衡配置不同行业的基金平衡风险和收益。
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（数据来源：东方财富Choice数据、银河证券，具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告，历史数据不代表未来，不作投资推荐）
今天，A股有不少积极信号。
一个是盘后，央行发布最新金融数据显示，10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。狭义货币（M1）余额同比下降6.1%，比上月末回升1.3个百分点，为年内首次增速回升。前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。
其中，增量政策与财政支出发力 M1、M2增速回升，分析人士认为，M2增速回升主要是有三方面原因：
一是债市和理财资金开始向存款回流。央行近期出台了一揽子增量金融政策，有效改善经济预期，市场信心提振，资源市场回稳，投资者风险偏好由避险情绪主导转向更为积极的资产配置。
二是银行向证券、基金等非银行金融机构的融资增加。随着支持资本市场稳定发展的两项工具正式推出落地，商业银行向非银机构的融资增多，既促进了银行与非银机构之间的资金融通，增强金融市场流动性，同时也对派生增加M2产生了直接推动作用。
三是财政支出加快，财政存款更多转化为企业存款。随着财政支出节奏加快，稳增长逐步加力，带动实体经济部门存款同比增多。
另外，今天，人民日报发表署名任平的评论文章称：随着存量政策持续显效，增量政策加快落地，政策组合效应持续释放，积极因素和有利条件将不断增多，四季度经济运行大概率呈回升向好态势，全年有望实现经济增长预期目标。
文章最后称，一揽子增量政策措施强信心、促增长效果持续显现，金融市场迅速反应，股、债等市场反应都比较积极正面。中国经济正在爬坡过坎，吃劲的时候更需要稳住劲。当不得“疯牛”，要当“慢牛”。进一步提高政策措施的针对性、有效性，中国经济一定能稳扎稳打、行稳致远。
机构也普遍看好今年的跨年行情。
中信建投证券指出，后市可能出现一定的小幅调整，但震荡上行的大趋势不会改变，在强烈的政策预期和充足的增量资金支持下，今年很有可能出现跨年行情。
从历史上看，近10年来A股共出现了6次跨年行情，跨年行情出现的核心因素在于年底强烈的政策预期和充足的增量资金。产业基本面的边际改善也会带来较好的结构性行情机会。
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（数据来源：中信建投证券研究所《中信建投陈果：逢低布局三线索，备战跨年行情——“重估牛”系列报告之六》，发布时间：2024/11/11，不作投资推荐）
对于看好的行业，中信建投证券指出在年底会议政策预期，复苏预期和流动性支持下，判断短期虽然可能有所波动，但最终大概率会出现跨年行情，重点把握三条线索：①化债政策推动金融、央国企、建筑、环保等相关板块的价值重估；②新质生产力（智能驾驶、低空经济等）与自主可控等弹性方向演绎；③政策支持下的景气上行预期行情，包括：新能源车、非银金融，军工、锂电储能海风、机械、国产医疗设备等。我们也整理了部分相关的基金供大家参考，与其去预测未来，不妨用长远的眼光布局那些基本面向好的行业，顺势而为，做符合自身风险承受能力的投资。
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（数据来源：东方财富Choice数据、银河证券，具体基金的相关风险、基金经理变更等情况详见各基金法律文件及公告，历史数据不代表未来，不作投资推荐）
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（数据来源：东方财富Choice数据，统计截至2024/7/12，不作投资推荐）
