8月14日忠言午评：地量之后不见井喷，A股信心极度匮乏
财富
财经
2024-08-14 12:15
上海
昨下午，如我中午所言，大盘指数涨跌主要受沪深300和上证50ETF所主宰。下午2:15，国家队将华泰博瑞300ETF和华夏50ETF打压到3.372元和2.390元，大盘指数便跌到2845点前低点。随后，国家队拉升这两个ETF至3.398元和2.407元，大盘指数便一口气涨了22点。采掘、船舶制造、汽车服务、消费电子、券商板块涨幅居前。中药、化学制药、酿酒板块跌幅居前。11个指数全部由跌转涨，中证50、上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000、中证2000、北证涨0.03%、0.03%、0.26%、0.34%、0.43%、0.93%、0.48%、0.38%、0.50%、0.74%、0.52%。个股涨跌比由中午2594:2395，扭转为3729:1377。涨跌停个股比由中午31:3扩大到44:5。成交量4800亿，比上日减少188亿，再创2020年5月25日的4825亿地量后的地量，回到2019年12月的成交量水平。大盘报收2867点，在我要求的2850、2867点之上。以上各项均符合我中午预期。昨走势再次表明，地量即离地价不远，此时割肉不宜，逢低买入只输时间不输钱。但地量后的反转，或则靠重大利好，或则靠大主力力挽狂澜。由于尾市拉升成交量不够配合，阳线实体也不够大，若盘后没有利好，还将有获利回吐和探底要求。但，国家队的态度已经明了，打回新村长上任起点2829点有较大难度，大盘可企稳。（备注：每日收评会在收盘以后，会顶置在午评留言里）
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今日消息面：
【美股三大指数集体收涨 热门科技股普涨】隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨1.04%，纳指涨2.43%，标普500指数涨1.68%。热门科技股普涨，英伟达涨超6%，特斯拉涨超5%，Meta、亚马逊涨超2%，苹果、微软、谷歌均涨超1%。半导体、电脑硬件板块涨幅居前，英特尔、Arm涨超5%。石油与天然气板块小幅走低。【央行：7月末M2余额303.31万亿元 同比增长6.3%】央行数据显示，7月末，广义货币(M2)余额303.31万亿元，同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额63.23万亿元，同比下降6.6%。流通中货币(M0)余额11.88万亿元，同比增长12%。前七个月净投放现金5396亿元。【央行：1-7月社会融资规模增量为18.87万亿元 比上年同期少3.22万亿元】央行数据显示，初步统计，2024年前七个月社会融资规模增量累计为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加12.38万亿元，同比少增3.27万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少970亿元，同比多减388亿元；委托贷款减少573亿元，同比多减1324亿元；信托贷款增加3072亿元，同比多增2615亿元；未贴现的银行承兑汇票减少3440亿元，同比多减2331亿元；企业债券净融资1.61万亿元，同比多3116亿元；政府债券净融资4.03万亿元，同比多2380亿元；非金融企业境内股票融资1445亿元，同比少3937亿元。【性价比处于历史高位 A股积极因素持续累积】自今年7月以来，受到内外部因素的影响，A股持续震荡调整，市场活跃度处于低位。业内机构普遍认为，当前A股市场已经具备较高的性价比，一系列积极因素也正在持续累积，不应对市场前景过度悲观。【两市融资余额增加9.25亿元】截至8月13日，上交所融资余额报7396.09亿元，较前一交易日增加3.14亿元；深交所融资余额报6635.0亿元，较前一交易日增加6.11亿元；两市合计14031.09亿元，较前一交易日增加9.25亿元。【北向资金昨日净卖出25.27亿元】北向资金昨日净卖出25.27亿元。五粮液、万华化学、新易盛分别遭净卖出2.27亿元、1.92亿元、1.84亿元。中际旭创获净买入额居首，金额为0.77亿元。今上午大盘低开1点2866点，探底2853点，冲高2866点，午前收2857点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.37%、0.50%、0.35%、0.75%、1.01%，0.92%、0.85%、0.55%。个股涨跌比为1844：3179，涨跌停比35：3。两市半日成交额为3019亿，与上个交易日放量131亿。昨天A股创了4796亿的地量，低于2020年5月25日的4825亿，是2019年12月24日4424亿、4年8个月以来的地量。4796亿是什么概念？上证指数的换手率仅为0.51%。有人称2019年沪指的换手率曾持续低于0.4%，所以还称不上是地量。殊不知2019年前村长任期内，曾发了1860只新股，加上今年的52只新股，达到1910只。而且市值也增加几万亿，所以现在0.51%的换手率，实际上已低于2019年0.4%的换手率了，是实实在在的历史地量。正因为此，昨下午2点15分后，在华泰博瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF带领下，在券商、基建等板块配合下，大盘从2845点一口气拉到2867点翻红收盘。但是，在隔夜美股大涨，美元指数大跌，人民币大幅升值，年内349家IPO申报企业终止的情况下，今大盘非但没有像历次地量底部那样出现放量井喷，反而低开低走，探至2853点，成交量仅比昨日增加131亿。此为何故？我认为：一是市场没有做多的信心，最多是低吸高抛做差价。二是割肉盘、融资盘、股权质押盘逢反弹继续平仓出局，包括北上资金昨日继续净流出25亿。三是国家队仅仅为了守住2845前低点而拉升两大ETF，帮大盘脱离险境。但逢高便减磅，缺乏2月份那样持续拉升的气魄。四是整个市场严重缺乏资金，尤其是推高的资金。正如我上周末指出的，除非推出数额巨大的平准基金，或者大幅增强国家队的资金实力，让其充当类平准基金的功能。并明确告示市场，激发场内外投资者的做多信心，才能扭转市场的颓势，让A股步入慢牛上涨之途。再此之前，人们也只能采取低吸高抛的策略，尤其是盯住国家队重仓被套的沪深300ETF和上证50ETF，做t+0套利。下午关注：大盘下方能否收在2850点之上？上方能否收在2862点，甚至2870点之上？国家队在ETF上能否再次低位发力拉升？1844：3179的个股跌多涨少局面能否有所改观甚至扭转？成交量能否放量恢复到5000亿以下？
