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美东时间11月11日，在特朗普上周赢得美国总统大选以及美联储再次降息25个基点后，本周美股再度飙升，三大指数集体创历史新高。“特朗普交易”还未熄火，特斯拉与加密货币概念股齐飞。截至收盘，道指收涨304.14点，涨幅为0.69%，报44293.13点，首次站上44000点；纳指涨11.99点，涨幅为0.06%，报19298.76点；标普500指数涨5.81点，涨幅为0.10%，报6001.35点，首次突破6000点。赛富时涨超6%，霍尼韦尔国际涨逾2%，领涨道指。
小盘股周一领涨，罗素2000上涨超过1.5%，跃升至2021年11月以来的最高水平。小公司被视为特朗普提议的减税和宽松监管的潜在受益者，从选举日收盘到上周五收盘，罗素2000指数上涨了6.1%，而同期标普500指数上涨了3.7%。虽然特朗普交易依旧火热，但受到人工智能巨头英伟达等大型科技公司的拖累，标普和纳指的涨幅极为有限。Longbow资产管理公司首席执行官Jake Dollarhide表示：“美国大选后的四天是疯狂的，现在市场波动性有所降低，但总体上呈现出上涨的趋势，如果特朗普涨势变成圣诞老人涨势，我不会感到惊讶。”CalBay Investments首席市场分析师Clark Geranen)表示，标普500指数突破6000点大关是“心理上的一个重要里程碑”，这可能会吸引更多投资者对股票的兴趣，因为仍有大量资金在货币市场基金和债券中观望。也有机构认为，特朗普第二任期经济前景的不确定性以及国债市场的波动仍让投资者对未来出现更多动荡保持警惕。“选举后市场的最初反应是挑选并选择应对哪些政策可能性。我们的经验是，这种狭隘的反应历来不会带来持久的投资机会，我们倾向于停下来更仔细地审视可能的主要政策举措，”富国银行投资研究所全球投资策略主管Paul Christopher表示。信安资产管理首席全球策略师Seema Shah警告称：“鉴于政策制定者已经对价格压力重现的风险非常警惕，尤其是在美国经济持续走强的情况下，美联储接下来需要谨慎行事。”摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett表示：“共和党的决定性胜利点燃了动物精神，但我们并不认为事态发展将从根本上转向通货再膨胀、不着陆的局面，依然保持谨慎和平衡的投资策略。”美东时间11月11日，多数科技股下跌，但特斯拉股价继续“狂飙”！截至收盘，特斯拉收涨超9%，报350美元，创两年半以来新高，最新总市值1.12万亿美元，超越台积电升至美股第七位。许多华尔街分析师一致认为，鉴于特朗普与特斯拉首席执行官马斯克在竞选期间建立的密切关系，特朗普当选连任白宫可能会让特斯拉受益。Wedbush 分析师Dan Ives写道：“特朗普入主白宫将改变特斯拉和马斯克未来几年自动驾驶和人工智能故事的游戏规则。”11月11日，据S3Partners数据显示，11月5日到11月8日收盘，做空特斯拉的对冲基金账面上至少损失了52亿美元。行情大变之下，此前做空的对冲基金也纷纷撤回空头头寸。Hazeltree的数据显示，截至11月6日，仅有7%的对冲基金净做空特斯拉，而这一比例在7月初时为17%。北京时间11月11日晚间，比特币价格突然大幅飙涨，日内大涨近10%，一度突破8.8万美元/枚，截至12日07:00，报88567美元/枚，再度创出历史新高。
Coinglass数据显示，过去24小时，全网爆仓人数超过15万，爆仓总额超5.7亿美元。过去12小时，做空的投资者爆仓总金额占到爆仓总额的70%以上。
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消息面上，“比特币持仓大户”MicroStrategy突然发布公告称，耗资大约20.3亿美元（约合人民币146亿元）买入大约2.72万枚比特币，创2020年12月以来最大买单。
受此消息刺激，MicroStrategy股价亦大幅飙涨，盘中一度大涨超30%，截至收盘，涨幅仍超25%，总市值攀升至688.99亿美元（约合人民币5000亿元）。
10月30日，在公布三季报的同时，MicroStrategy宣布了一项“21/21计划”，即在未来三年通过210亿美元的股权和210亿美元的债券筹集420亿美元，以购买更多的比特币。其中，210亿美元的股权融资，已经筹集了超过35亿美元。
近年来，MicroStrategy通过投资比特币来对冲通胀，持续大举扫货使其成为美股上市公司中持有比特币最多的企业。截至今年9月，MicroStrategy持有超过25万枚比特币，截至10月31日，总价值超过170亿美元。
因此，MicroStrategy的股价与比特币深度绑定，2024年以来，MicroStrategy的股价累计涨幅达438%，而同期比特币的累计涨幅为101%。
过往行情，黄金通常与比特币涨跌趋势相同，而近期比特币的涨幅却远超黄金。知名外汇分析师布伦特·唐纳利指出，黄金的低迷暗示投资者或许对特朗普的财政支出规模并不抱过高期望。布伦特·唐纳利认为，新一届政府可能会更注重通胀控制，从而减少激进的财政赤字政策。
尽管投资者日趋看涨，但部分谨慎情绪仍然存在。市场分析人士指出，特朗普是否会兑现其在竞选中的加密货币承诺尚存不确定性，也没有实质进展。随着未来可能的变化，交易者需要警惕风险。
来源：中国基金报、财联社、券商中国、证券时报、公开信息![]()
本期编辑：刘锦平
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