2月“金股”来了

财富 2025-02-03 23:10 北京

A股开市在即，不少券商推出2025年2月投资策略及看好的月度“金股”组合。截至2月3日记者发稿时，已有152只标的获得券商推荐，宁德时代、巨化股份、美的集团、恺英网络、蓝思科技获推荐次数居前。

尽管今日亚太市场迎来调整，但展望A股市场2月走势，多数券商持相对积极态度，认为总量政策的推进与落地将为股市平稳运行提供支撑，A股估值中枢有望持续抬升；配置上，继续把握科技成长主线，红利资产仍建议作为配置底仓。

超150只标的获券商青睐

Wind数据，截至2月3日记者发稿时，已有超过20家券商公布2025年2月月度投资“金股”组合，152只标的中，“宁王”宁德时代成为券商最青睐标的，获得了中泰证券、信达证券、华安证券、太平洋证券、华创证券5家券商的联合推荐。

作为全球锂电池龙头，宁德时代市占率及盈利能力向上获得券商看好，此外，公司LRS模式及固定资产投资趋缓有望进一步提振现金流质量，2025年动力电池成长性强，新技术和海外市场带来增长弹性及空间等也成为券商推荐布局的重要理由。

巨化股份、美的集团2家公司均获得4家券商联合推荐，包括平安证券、东海证券、开源证券、华创证券、中国银河证券、国信证券、信达证券等。对于巨化股份，东海证券认为，其作为制冷剂龙头企业，规模优势明显。美的集团获得信达证券看好，核心推荐理由包括公司海外自主品牌家居业务增长亮眼、工商业解决方案发展稳健等。

此外，恺英网络、蓝思科技2家公司也获得券商青睐，均获得3家券商的联合推荐。海大集团、金诚信、赛轮轮胎、宇通客车、中兴通讯等24家公司均获得了2家券商的联合推荐。从行业分布情况看，券商2月“金股”主要分布在电子、汽车、机械设备、电力设备、医药生物等行业。房地产、非银金融等行业，券商推荐“金股”数量较少。

A股估值中枢有望持续抬升

展望节后行情，多数券商持相对积极态度。

通过对2015年至2024年近十年历史数据分析，中国银河证券认为，春节后A股上涨、获得正收益的概率较大。在流动性回暖、增量资金逐渐进场，宏观政策协同发力、推动经济稳中有进等多因素综合作用下，2025年2月市场有望震荡向上，A股估值中枢有望持续抬升。

春节前，“两新”、中长期资金入市等利好政策持续推进，为市场向好提供积极助力。展望后续政策面变化，东吴证券预判，进入2月，总量政策的推进与落地将为股市平稳运行提供支撑，降准、降息可能性加大，财政政策的取向和力度成为市场关注的焦点。在流动性充裕及政策想象空间打开的背景下，节前偏弱的市场情绪为后续预期的再度修复提供了空间。

在后市布局具体操作上，开源证券建议，在政策密度显著提升前继续选择“杠铃策略”，重视“高股息优化”思路下的选股思路，“坚定政策信心，降低斜率预期”，后续或迎来更多的政策。

聚焦科技方向与红利资产

对于A股2月布局方向，东吴证券推荐三条主线：一是继续看好科技成长，建议关注AI与泛AI等方向的强产业趋势品种，其有望具备更高弹性；二是此前定价偏悲观的外需品种，有望迎来阶段性的估值修复；三是继续看好内需政策催化方向，如化债等。

平安证券建议投资者2月继续关注政策支持和产业转型方向，包括以新质生产力（TMT/创新药等）、先进制造（汽车/机械设备/国防军工等）代表的成长风格，受益于“两新”政策的部分优质公司，以及低利率环境下红利资产的配置价值。

开源证券推荐关注4个行业方向，包括科技成长中的半导体、信创、军工、高端装备、卫星，券商、保险，政策超预期下风险偏好回升的地产链、新能源、医药，以及内生性复苏的消费品种（家电、轻工、汽车、食品饮料、美容护理），此外，建议以沪深300增强、央国企红利蓝筹等品种作为绝对收益思路下的中长期底仓。

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