8月19日上证指数低开震荡,收盘2894点,上涨14点,整个市场成交5706亿元,1912只股票上涨,3174只下跌,53只股票涨停,17只跌停。转债市场成交431亿元,363只转债上涨,164只下跌。
行情仍是低迷,成交地量。银行板块表现比较好,整个板块上涨2.18%,中国银行、交通银行、农业银行、建设银行、工商银行、邮储银行涨超2%,沪农商行大涨6.42%,苏农银行、成都银行、江苏银行、无锡银行上涨明显。
存款利率不断下降,到处资产荒,能持续稳定分红的银行就成了香饽饽。加上半年报披露在即,很多银行都有中报分红预期,自然吸引了不少资金。如果维持去年的分红金额,以当前的股价算,几大行的股息率仍有4%左右,相比聊胜于无的存款利率,这个股息率仍有吸引力,如果长线投资我觉得银行股是可以考虑的。
发行转债的银行股不少,但转债均有溢价,还不如直接买正股。转债中比较活跃的是多元金融概念的苏租转债,由江苏金租发行,今天涨了3.87%,无溢价。江苏金租的股息率也不错,江苏金属2023年每10股分红3.2元,按当前股价4.92元算,股息率也有6.5%,在整个市场中处于较高水平。
岭南转债违约后峰回路转,中山市国资出面部分收购岭南转债持有人的转债,收购数量每人上限1000张,收购价100.127元每张,解决了小额转债持有人的后顾之忧。岭南转债违约出现转机,主要是岭南转债的实际控制人是国资背景,地方考虑到社会影响,出台了李代桃僵方案,让转债持有人有机会退出。
国资背景不是百分百可靠,今年也有不少国资背景的上市公司退市,但国资背景还是比私企更稳一些。一方面,国资上下责任一体,一方出现债务危机,存在另一方拯救的可能,私企违约就违约了,无人追责,也就缺乏拯救动力。另一方面,国资有不同层级的力量,有救兵可搬,而私企出了问题往往是树倒猢狲散,想拯救也有心无力。
譬如民企广汇汽车出现退市危机初期,公司和大股东也曾自救了一阵,后来发现多多钱都不够,立马缴械投降,广汇汽车跌破1元面值退市。令人糟心的是,大股东怕广汇汽车退市影响到其控股的其他几家上市公司,紧急出台股权转让方案,企图与广汇汽车划清界限,金蝉脱壳。如此做派,广汇转债的未来堪忧。
综合来说,国资背景转债不是百分百不会违约,但确实可高看一眼,在同等条件下,可以成为优先考虑的对象。我总结了一下,目前500多只转债中有国资背景的大约有65只转债,粗略列举如下,如有错漏请大家指正、补充。需要说明的是,一些上市银行并无实际控制人,甚至国资也不是大股东,但基于银行的特殊性,我认为可以视同国资背景。
东杰转债 | 山东淄博市财政局 |
文科转债 | 佛山市国资委 |
天路转债 | 西藏国资委 |
交建转债 | 新疆国资委 |
天业转债 | 新疆建设兵团八师国资委 |
伊力转债 | 新疆建设兵团四师国资委 |
兴发转债 | 湖北兴山县国资局 |
龙净转债 | 福建上杭县财政局 |
奇精转债 | 浙江宁波市国资委 |
洪城转债 | 南昌市政公用集团有限公司 |
章鼓转债 | 山东济南市章丘区国资局 |
通裕转债 | 珠海市国资委 |
天能转债 | 珠海市国资委 |
建工转债 | 重庆市国资委 |
中特转债 | 中国中信集团有限公司 |
中信转债 | 中国中信集团有限公司 |
锂科转债 | 中国五矿集团有限公司 |
天箭转债 | 中国航天科技集团有限公司 |
大秦转债 | 中国国家铁路集团有限公司 |
应急转债 | 中国船舶重工集团有限公司 |
北方转债 | 中国北方工业有限公司 |
贵广转债 | 中共贵州省委宣传部 |
英特转债 | 浙江省国资委 |
金轮转债 | 浙江省国资委 |
浙建转债 | 浙江省国资委 |
浙22转债 | 浙江省交通投资集团有限公司 |
镇洋转债 | 浙江省交通投资集团有限公司 |
财通转债 | 浙江省财政厅 |
燃23转债 | 深圳市国资委 |
超声转债 | 汕头市国资委 |
山路转债 | 山东省国资委 |
齐翔转2 | 山东省国资委 |
山玻转债 | 山东省国资委 |
万青转债 | 江西省建材集团有限公司 |
恒邦转债 | 江西省国资委 |
苏租转债 | 江苏省国资委 |
国泰转债 | 江苏国泰国际贸易有限公司 |
神马转债 | 河南省国资委 |
平煤转债 | 河南省国资委 |
杭氧转债 | 杭州市国资委 |
润达转债 | 杭州市拱墅区人民政府 |
南航转债 | 国务院国资委 |
国投转债 | 国务院国资委 |
本钢转债 | 国务院国资委 |
烽火转债 | 国务院国资委 |
节能转债 | 国务院国资委 |
核建转债 | 国务院国资委 |
贵燃转债 | 贵州省国资委 |
北港转债 | 广西国资委 |
柳工转2 | 广西国资委 |
中金转债 | 广东省国资委 |
孚日转债 | 山东高密国资运营中心 |
能化转债 | 甘肃省国资委 |
海环转债 | 福州市国资委 |
福能转债 | 福建省国资委 |
福蓉转债 | 福建省国资委 |
精装转债 | 浙江东阳市国资办 |
成银转债 | 成都市国资委 |
凌钢转债 | 辽宁朝阳市国资委 |
张行转债 | 银行转债,视同国资背景 |
青农转债 | 银行转债,视同国资背景 |
苏行转债 | 银行转债,视同国资背景 |
浦发转债 | 银行转债,视同国资背景 |
杭银转债 | 银行转债,视同国资背景 |
南银转债 | 银行转债,视同国资背景 |
●8月19日涨幅前5名(不含新债):
利元转债、中装转2、宏辉转债、雪榕转债、赛龙转债。
●8月19日跌幅前5名:
正裕转债、科思转债、卡倍转02、晶澳转债、东南转债。
●8月19日成交额前5名:
天路转债、中装转2、雪榕转债、宏辉转债、赛龙转债。
●8月19日涨停的转债(正股):
雪榕生物、亚太药业、宏辉果蔬。
●8月19日跌停的转债(正股):
无。
●8月19日上龙虎榜的转债(正股):
华正新材、深圳新星、普利制药、亚太药业。
●8月19日热门ETF基金:
游戏(159869)、黄金(518880)。ETF基金像股票一样交易,直接在交易软件输入代码买卖即可,按股票交易费率收费,无印花税)
●近期热门转债:
瀛通转债、天路转债、正裕转债、三羊转债、泰瑞转债、赛龙转债、伟24转债、严牌转债。
●个人自选观察转债:
赛龙转债、瀛通转债、佳禾转债。(跟踪观察,不是无脑买入,买卖点决定成败)
●转债申购、上市、强赎、到期信息:
■恒辉转债8月21日申购,正股恒辉安防。
■航宇转债8月21日申购,正股航宇科技。
■松原转债,8月22日上市。
■长久转债,11月到期退市。
■山鹰转债,11月到期退市。
■华源转债,11月到期退市。
●强赎倒计时(近期可能触发强赎):
■迪贝转债,6/15。
(提示:13/15的意思是,满足强赎条件需15个交易日,目前已达标13个交易日)
●转债发行进度提示:董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会/交易所受理 → 发审委/上市委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告。
▲已通过证监会批准发行及配债所需股数:
恒辉安防(291)、航宇科技(222)、复旦微电(268)、天润乳业(324)、豪能股份(1058)、华康医疗(141)、嘉益股份(262)。(下一个发行申购的转债,将从名单中产生;名单后面的数字是足额配1手转债,所需的股票数量)
▲已经发审委审核通过:
皓元医药、英博尔、重庆水务、保隆科技、领益智造、洛凯股份、国检集团、和邦生物 。(下一步是报证监会审批)。
■拟发行规模4亿元以下:嘉益股份(3.98亿)。
■下修转股价投票日期:正裕转债(8.21)、城地转债(8.22)、雪榕转债(8.23)。
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