上周(8月28日)18.1元加仓养元饮品!有人不明白,为什么搞,其实这是市场信号,按照体系,后面如果到15-16附近就加仓,不到就等20以上再找机会撤退!
多么简单的市场信号,剩下的耐心等就行,从埋伏到现在,过去了几天,我都没看,原因就是这企业太熟悉了!
这次上次搞的位置!
这是上次撤退的位置!还有更早,就不找出来的!
如果周线看,就更清楚了,就是下面黄圈位置埋伏,大涨后高位的黄圈撤退!
前面有人问,为什么当时高位25元附近撤退,其实道理很简单,就是macd出现顶部背驰,然后底部起来75%,后面出现调整也很正常!
所以,为什么要搞熟悉的企业,不仅仅技术走势熟悉,基本面更熟悉,如果再次到25附近,我依然还是会考虑撤退,不过最终还要结合当时的情况看!
养元饮品,也成了我心中一个高股息的代表!
养元饮品,募资30亿,但是分红120亿,上市6,也就是平均每年分红20亿!2023年10送16元,按照现在的12.7亿的股本,分红20.3亿,虽然这几年分红从10送20下降到10送16!
如果24年继续按照10送16算,现在18元的股息是8.8%,大家没看错,就是8.8%,这是目前我知道的食品企业中股息最高的!
如果按照最近三年一年少分红2元,那么24年分红就是10送14,股息依然高达7.7%!
不管是股息8.8%,还是股息7.7%,这样的股息我很知足,就当做搞了一个商铺,12年回本!
第四、市场其实无法左右!
大家看24年半年报,营收29亿,净利润10亿,也是最近三年最好的半年报!
市场什么反应呢?最终就是两个大跌,从21直接到18元,我不知道市场的预期是什么,但是这企业,我跟踪好多年,要谈大的发展,没多少空间,守着老本,但是价值却还是便宜的!
23年净利润14.6亿,18元市值228亿,市盈率15.6倍,也不贵!
所以,市场就是一个疯子,当他大跌的时候,便宜的售卖他的核心价值企业,我们就乘机去搞点,不然等他清醒过来,又不是这价格了!这就是我对市场的理解!
第五、便宜的出乎大家意外!
养元饮品这企业,毛利率45%,净利率却高达31%,这是白酒才有指标,原因很简单,就是他的核心产品,成本才几毛,最终卖你3元,卖一瓶就是2元左右的利润,这种企业,一年稳挣10亿基本没多大的问题!
2023年年报中,37亿的货币资金和35亿的金融资产,72亿的可流动资产储备,18元对应市值228亿,扣除72亿的现金和金融资产,市值才156亿!也就市盈率才10倍!
总的来说,这种生意,真的很罕见,学价值投资那么多年,看到这个数据,我真的很激动,所以直接埋伏,耐心的等下一次机会!
第六、月线探底中!
月线走势中,技术比较明显,压力在26元附近,支撑在12元,另外一个支持点在15附近!
也就是12是一个月线双底,但是再次到的可能性比较小,原因就是股息在这,12与15连起来,形成一个向上的支撑,位置就是现在的18附近!
所以18从技术看是有支撑,当然,也不排除再次到15,如果到15,再考虑加就行!其实我也想等到15元再埋伏,但是我是担心下不来,这种低估的基本面,简单的算术加减就知道很便宜,有多少人舍得卖呢?
除了机构追涨杀跌,大部分还是会等着吃股息!
周线上,双底比较明显,而且还放量,大家注意,上次到18,也是放量才企稳的,这种筹码本来就稀缺,不跌很少有人走的,所以不排除才有下跌吸筹的方法!
所以周线看着18双底能不能支撑住!
日线上,半年报出来后,放量大跌,但是但是现在缩量调整,说明18附近有一定的支持,后面看着20.30线下来选方向就行!
养元饮品,最大的看点,就是股息高,但是业绩上存在滞涨,但是长期看,业绩也会逐渐恢复,市场情绪上,很多人悲观,其实我是很乐观的,原因就是现在会看三年的疫情,其实对经济冲击还是大的,最终直接影响收入,影响消费!
但是现在生活已经正常化,未来经济也会慢慢复苏,消费也会慢慢恢复 ,这也为以后业绩复苏打下基础!
这次建仓养元,目的就是看好股息,没想过什么时候涨,但是这个位置,我三年不看也无所谓的,每年收一下分红就行,如果下来到15附近,再考虑加就行!
写此文,一是记录自己的投资历程,三五年后回头更有价值,不仅努力挖掘出低估和技术底部企业,而且还在这种恶劣大环境中逆势埋伏,相信市场终究会给出满意的回报,二就是把研究记录分享给大家,对与错,一年后,三年后,更清楚,也希望大家早日领悟,投资路上,价值投资才是最终归宿!
现在投资,越来越懒,懒到买了就再也不想看,只想等着三个月,半年甚至一年后看,对于市场的每天涨涨跌跌,已经麻木了,守住优秀的企业,才是投资的根本!
最近好文