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摘要：9月市场积极因素增多，海外美联储降息周期开启，人民币走势偏强打开国内政策空间；另外上市公司中报业绩窗口期结束后，市场盈利预期下调的压力阶段性减轻。最后需要注意的是，股市日历效应显示，在国庆长假前市场资金交投可能偏向清淡，因为市场反弹节奏难以一蹴而就，结构性机会或较为明显。
上周五市场全天延续反弹，创业板指领涨。盘面上，消费电子概念股持续大涨，华为海思、折叠屏、AI眼镜等多个方向表现活跃，半导体板块展开反弹，光刻机方向领涨，保险、证券股震荡走强，地产股一度冲高，传媒、游戏股表现活跃，银行股集体调整。板块方面，保险、华为海思、游戏、房地产等板块涨幅居前，银行、贵金属、高速公路等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超4600只个股上涨。沪深两市成交额8766亿，较上个交易日放量2694亿。
财政部：保持科技投入力度 强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持
财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告，下一步，集中财力保障重点支出。保持科技投入力度，强化对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量的支持。大力支持企业专精特新发展，推动制造业数字化转型。加强高标准农田、乡村产业、和美乡村等建设，扎实推进乡村全面振兴。深入实施区域协调发展战略、区域重大战略，积极推进新型城镇化。支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善生态环境质量。强化财政对稳就业的支持，加大技能人才培养力度，落实好教育、养老、医疗、优抚等方面的补助政策，分层分类做好社会救助。落实财政资金奖补和相关税费优惠政策，扎实推进房地产“三大工程”建设，配合做好保交房相关工作，促进房地产高质量发展。全力、及时支持做好防汛抗旱救灾等工作。
（以上资讯来源于财联社，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）
我们认为，近期A股积极信号增多，上周五全市场成交量再次站上8000亿，市场人气快速回升。究其原因，一方面以银行为代表的高股息资产抱团松动出现调整，场内资金分布迎来再平衡，资金高低切换较为明显。另一方面，市场预期银行或考虑进一步下调存量房贷利率，以及允许规模高达38万亿元人民币的存量房贷寻求转按揭。虽然传闻未得到证实，但可以看出市场做多情绪浓厚。同时近期多只沪深300ETF、中证1000ETF集中放量，大资金持续进场，一定程度有利于给市场树立信心。展望后市，海外美联储降息周期开启，人民币走势偏强打开国内政策空间；另外上市公司中报业绩窗口期结束后，市场盈利预期下调的压力阶段性减轻，9月迎来财报空窗期；此外，8月PMI数据指向经济景气度进一步走弱，增量政策料加码发力值得期待。最后需要注意的是，股市日历效应显示，在国庆长假前市场资金交投可能偏向清淡，因为市场反弹节奏难以一蹴而就，结构性机会或较为明显。
配置上，重点关注：1、电子；2、内外需共振（设备更新、消费品以旧换新+出海）；3、资源品。
【今日聚焦】
*ST大药：实际控制人、董事长兼总经理被留置
赛力斯：8月新能源汽车销量同比增长479.55%
长城汽车：8月销量94461台 同比减少17.21%
3连板广西广电：股票价格近期涨幅较大 公司处于亏损状态
保变电气：控股股东筹划重大事项 或将导致公司控股股东发生变更
*ST深天：公司股票终止上市 将于9月2日摘牌
寒武纪：2024年上半年净亏损5.30亿元
深圳华强：上半年净利润1.77亿元 同比减少33.81%
ST锦港：无法在法定期限内披露2024年半年度报告 股票停牌
格力地产：拟进行重大资产置换 将逐步退出房地产业务
隆基绿能：上半年净亏损52.43亿元
【投资&签约】
华夏幸福：与酷黑科技签订战略合作协议
海利生物：拟购买陕西瑞盛生物55%股权并出售药明海德30%股权
浩洋股份：拟300万欧元收购丹麦SGM Light公司资产
【增减持&回购】
嘉欣丝绸：实控人之一致行动人拟继续增持公司股份
福莱蒽特：拟以5000万元至1亿元回购股份
【其他】
中船科技：拟公开挂牌转让江南管业45%股权
绿通科技：触发稳定股价措施启动条件
（以上资讯来源于新华社、四大报、财联社、Wind等，本公司对信息的准确性或完整性不作保证，亦不对因使用该等信息而引发或可能引发的损失承担任何责任）
首席投顾：李建芸
S1440610120356
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