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如何在微软、Meta、特斯拉的财报信息里挖金矿？后续美股应该如何做好均衡搭配，应对不确定的风险？

文摘 2025-01-30 16:03 安徽

美联储议息会议的不确定因素已经释放，英伟达昨天晚上盘中一度大跌快7%，尾盘又拉回来，大跌的原因是因为特朗普可能会考虑进一步限制高端芯出售，尾盘拉升更多的还是美联储的态度缓和。

现在微软Meta特斯拉财报都已经公布。

微软盘后大跌还是因为云业务的不及预期，导致市场认为它在AI应用这一块会掉队。

特斯拉对于无人驾驶和机器人有一个比较大的愿景，所以它不能够当做一个成熟的大型科技股来看待，它跟很多千亿市值的公司一样，还有比较光明的未来可以去描述。

Meta一如既往的稳定，业绩也好，发展前景也好，并且Meta后续可能在针对广告商的生成式AI工具当中测试deepseek，所以还是一个兼容并蓄的一个状态，整个市场对于Meta的一个态度也是比较不错的。

当然Meta的期权IV值特别特别的高，所以波动会非常的大，很容易造成多空双杀，特斯拉也是一样的情况。

英伟达现在的数据中心业务很大一部分依赖于其他几个巨头，所以市场会很不安。

这次财报几个巨头对于AI后续发展的态度我也罗列了一下：

微软CE0纳德拉称DeepSeek“有一些真的创新”，并认为AI成本下降是大趋势。

扎克伯格表示，Meta将DeepSeek视为新的竞争对手并正在学习，但现在判断芯片需求是否会停止增长还为时尚早。

ASML的CE0 Christophe Fouquet认为，像DeepSeek这样的低成本AI模型将带来更多而非更少的AI芯片需求。

但是，微软和Meta都强调了推理的重要性，而英伟达的GPU芯片主要用于训练。更重要的是，Meta提到，将自研ASIC MTIA用于训练，暗示替换GPU。

扎克伯格表示，未来不一定需要更多的预训练资源，但推理负载会大幅增长。

所以我们可以发现在这一轮业绩披露之后，市场的中心开始切换，并不是说半导体不好了，而是说半导体当中的英伟达有一点特殊了，所以英伟达这个位置价格可能还是要震荡一下。

但是做asic芯片的，做这种推理芯片的可能后续的发展前景会更强一点。

所以我一直强调的一件事情就是如果大家all in科技股的话，那么自己股票的一个波动性就会特别特别的大。如果想要保持账号的一个平衡的话，其实是非常非常困难的事情。

所以我之前一直强调我在道指权重，很多知识星球里的朋友做了均衡搭配，仓位相对也比较安全，在震荡行情当中也可以实现稳健增长。

苹果的对冲保护：

现在最好的状态是英伟达在这个位置窄幅的震荡向上，然后其他的半导体在业绩的驱动之下缓慢或者有个别会大涨。

怎么筛选就要考验个人功力了，当然我们有一些品种已经在星球里跟大家提到了，总体而言，从夜盘的情况来看的话，其实还是表现不错的。

接下来就是苹果、谷歌、亚马逊的财报了，这个对于英伟达也是一个考验，不过见微知著，从目前3家大公司的态度来推测，预计其他几家也大差不差。

指数层面而言，我认为纳指肯定还是震荡向上的，但波动会加剧，但是如果你选错了板块的话，你会特别特别的惨。

道指的话分化也会比较严重，因为道指也到了前高压力位，所以我们在选择上而言必须要做一些比较稳健的一个品种，在低位当中选稳健的，整体账户就会一直很安全。

2025年注定是震荡的一年，需要充分的消化前2年股市上涨的幅度，因此对个人纪律性要求更高，所以大家需要规划自己仓位管理，严格把握纪律性的可以考虑进咱们星球。

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