昨日唐纳德·特朗普成功完成了他的就职仪式。与前几次相比，此次特朗普的就职仪式引起了全球范围内的广泛关注。鉴于全球的高度关注，这一事件的重要性不言而喻。
以下，让我们把视角主要聚焦于国内，探讨美国、外贸以及当前形势。无疑，特朗普的就职仪式成为一月份最为重要的事件。这一事件之所以备受瞩目，原因有二：首先，美国是全球最大的经济体，其领导人的更迭本身就是一个重大议题；其次，特朗普上台后，预计将采取一系列与前不同的政策。鉴于这些政策可能带来的震撼性影响，有必要对其进行简要分析，特别是评估其对我国的影响，从而判断我们当前面临的形势。
首先，我们注意到，自年初以来，资本市场呈现出下行趋势，这与我国不断推出的政策存在一定程度的背离。尤其是我们公布了2024年的GDP数据，达到了134万亿元，经济增长率为5%。这些数据均显示出积极的趋势，且伴随着新政策的不断出台。按此逻辑，我国在一月份的开局本应表现不错。然而，实际情况与预期不符。许多人都在探寻背后的原因，其中一个重要因素便是中美关系，尤其是特朗普上台后可能采取的政策对我国经济的影响。今天特朗普已经放出话来，2月1日起对中国加征10%关税。美国政策的力度大小将对我国出口产生不同程度的冲击。
在过去，我们曾关注中美关系的发展，甚至通过高层通话和派遣高级别官员等方式进行交流。这些因素汇总起来，传递出一个信息：两个大国之间的关系似乎出现了一些微妙的变化。此前，资本市场和汇率市场均出现了趋稳的迹象。因此，当前形势下，一个焦点问题便是特朗普就职后，他的讲话及政策对我国产生的影响。
我们不打算讨论特朗普讲话的主要内容，而是关注其中与我国相关的部分。特朗普的就职演讲可以归纳出十大要点，其中包括退出世界卫生组织和巴黎气候协定等。这些举措反映出特朗普在面对全球议题时，选择了以美国利益为先。此外，他还关注了国际和国内问题，如性别认同和政府部门改革等。
在对待移民和墨西哥问题上，特朗普提出了自己的观点，甚至将墨西哥称为“美洲湾”。这些言论表明，他在领土扩张方面有进一步的考虑。总体而言，特朗普的演讲聚焦于内政，关注美国人的福祉。他成立了一个名为“外国税务局”的机构，计划对税务进行管理和调查，这将对我国产生一定影响，尤其是对中美贸易关系。
近期，关于TikTok的问题也引起了广泛关注。特朗普提出了对TikTok的调查，并要求获得该公司50%的股份。这一事件的发展值得关注。此外，威斯康星州一位19岁的年轻人因对TikTok的封禁感到愤怒，焚烧了一位议员的办公室。这一事件进一步显示出美国政策的不确定性。
从特朗普的讲话和之前的信号中，我们可以得出几个结论。首先，目前看来，特朗普尚未对我国采取具体措施。其次，他提出了贸易调查，表明其政策仍在制定中。第三，特朗普在就职前与我国进行了高层通话，这预示着两国之间可能会有更密切的交流。特别是他希望在就职后一百天内访问我国，这反映出他对中美关系的重视。
然而，我们不能对美国对中国的政策抱有侥幸心理。特朗普任命的国务卿迈克·蓬佩奥是一个强硬的反华派，这表明中美关系可能面临更多挑战。同时，前官员沙利文在离任前发表的文章中提到，人工智能是一个需要密切关注的领域，美国要保持领先地位，并防止中国在人工智能领域超越美国。
因此，从现在开始到春节之前，资本市场仍需谨慎对待。由于国内资金不足，且形势尚未完全明朗，许多政策尚未到位，消费市场也尚未根本改变。从已公布的上市公司业绩来看，虽然部分公司表现不错，但大多数公司仍受到宏观经济形势的影响。
总之，在一月份，我们应保持谨慎，不可过分乐观。在分析宏观形势时，我们应关注其中的不同观点和变化。感谢大家的关注和支持。对此您怎么看？欢迎在评论区留言讨论。
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