本来还指望有个修复,但上周大涨然后周末被猛吹的AI应用开盘就被按,昆仑万维、豆神教育等核心票都是下跌10cm起步,合着吹这么狠就是想老乡进场接盘是吧。10月份被爆炒的妖股就更不用说,很多都是连续跌停,仅今天就超过100家跌停,这几天亏钱效应越来越狠了。与之相对的是,开盘银行、基建、地产等低估值大盘股上涨,这开出来就是个防守的盘。
可以说,A股涨两周三天杀完了,三大指数基本又回到了节前的水平,一个多月玩了个寂寞。可以看到,节后到现在主力资金每天都是几百亿的卖,10月8日和9日两天分别卖了1600亿、1900亿,大家猜一下节后主力资金净卖出多少?说出来怕吓到你们,超过17000亿。交易有买就有卖,虽然这主力主要统计的是大单、超大单,但大单、超大单也就只能是机构的手笔了。
我上周的分析已经开始兑现了,10月份游资加杠杆炒作妖股涨的有多爽,现在减杠杆跌的就有多狠。本来我以为上周五融资减仓会有上百亿,但实际上只减仓93.60亿,也就是说融资才刚减仓两天,股市都已经跌回节前了,如果再减仓个几百上千亿,不知道杀成什么样子。
这里就可以看到融资所代表的散户对市场的滞后性,四川长虹、常山北明这些妖股是11月1日见的顶,但融资是上周四才开始减仓,也就是说这中间主力一直在出货,但散户、游资还抱有幻想。如果他们看了我的文章,融资10月31日就应该减仓。
我近期对融资、对题材炒作的分析可谓是非常到位,我11月1日还特地写了一篇对题材炒作的理解,其中很重要一条就是,题材炒作是资金和情绪驱动的,核心在于赚钱效应,一旦赚钱效应没了,抱团就会崩盘。所以,做题材要有赚了就满足的心态,一旦出现亏钱效应就走,不要试图做二波,因为它本来就是掏兜游戏,不存在什么长线。最怕的就是做题材然后被所谓的长线逻辑洗脑,一边跌一边补,那就会被套的很惨。
从上周五开始,大部分资金后知后觉题材盛宴结束了,结账要开始了,所以大量高位票被抛售,这里不止妖股被抛售,那些本身有业绩的机构票也被抛售,可以说是无差别的获利了结,这就是我这两天看盘的感受。
没业绩的妖股活该跌,但部分有业绩的股票被杀跌,那就是错杀,现在可能要去寻找这种机会,一般跌着跌着先于市场止跌的说明逻辑比较硬。
值得一提是,在这两天A股科技股大幅杀跌的同时,恒生科技指数已经企稳了,这也符合我之前的分析,港股领先于A股,A股最终还是会补跌。目前来看,创业板指已经差不多追上恒生科技了,补跌空间不大了。
言尽于此,再来看今天的重磅消息:
摩根士丹利、高盛对A股更加谨慎摩根士丹利策略师将该地区的中国股票略微减持,而高盛集团则下调了MSCI中国指数的指数目标,以反映不太有利的宏观背景。
这条消息盘中传播较广,但实际上A50、港股都是涨的,A股的大跌并不是因为这条消息。
据The Information信息,英伟达Blackwell AI芯片配套服务器出现过热问题。英伟达新AI芯片面临服务器过热问题。
英伟达又有小作文了,这GB200事儿真多,关键是英伟达在新高附近,A股的易中天、沃尔股份等NV链却跌成狗,只能说内资机构膝盖太软了。
中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国11月18日在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。记者采访多位业内人士获悉,六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。
受该消息刺激,A股低空经济概念板块尾盘拉升,中信海直、宁波建工、四川九州、宗申动力等多股涨停。
最后简单看下盘面,截至收盘,上证指数跌幅为0.21%,创业板指跌幅为2.35%,港股恒生指数涨幅为0.77%,恒生科技指数涨幅为0.32%。两市成交额小幅缩量至1.79万亿,超4100家下跌。
随着A股近期回调,ETF资金又重回净流入,个人觉得A股这周应该就能调整的差不多了,到下周就要开始博弈12月份的政治局会议和经济工作会议。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考