【炜炜道来】点评PMI数据与当下市场策略
财富
财经
2024-09-03 17:01
甘肃
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点评海螺和宝钢的中报与估值
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今天市场是跷跷板更为明显，在经历了连续两三天高分红股票的下跌以后，市场再度启动了科技股。
我们说了这是杠杆的两头，在过去很长一段时间高股息占优，科技股相对不断的走弱，主要的原因是因为在过去一段时间是中报期，大量的科技股确实依然经不起中报的考验。在中报翻篇以后，9月份大量的电子消费展，包括苹果，虽然有人说可能也只是一个题材，但此时我们看到高股息在经历了一段上涨以后，利润的回落让大家有些人心惶惶，简单我觉得就是一句话，大部分连续上涨的股票都不能够得到市场的共鸣和持续，原因就是经济和行业。银行股的连续上涨，最后大家发现它的利润也是回落的，你的高股息即使能维持，但是你的股价也不能上涨太多，更多的就是维持在一个横盘的状态。我觉得可能在下调10~15%以后会横盘，然后会有新的对高股息感兴趣的投资者介入，但是每次高股息只要拉伸，你会发现它就会引发一定的抛压。同样的道理，那么一些股票在连续下跌以后引发了一定的反弹，四季度我们认为可能更多的是在科技与低位个股之间出现轮动。从指数来看，上证指数的回落带动了其他板块的活跃，很多人觉得这样的走势会更健康一些，但我们想说不可能全部的雨露均沾，更多的还是要找到一些有持续性的板块，其中高科技和消费电子依然是我们重中之重。今天的订阅内容我们上午已经录完了，在免费内容里面我们点评了PMI数据，以及CPI和PPI数据我们做了个预测。在财报分析里面，我们这一次主要讲了大家关注度很高的水泥龙头和钢铁龙头，两家财报都和预料一样，基本上都出现了回落，但回落的幅度不同，然后我们点评了财报以后可能对于分红的预期以及当下的估值，最后我们拿出了PB的估值图来看看它们目前的估值在历史的什么分位数，我觉得适当的有些借鉴意义，想要关注的投资者可以看一下。下半周我们会点评两家金融股，一家股份行和一家保险的龙头，在银行股回落以后，我们来看看今年银行股的业绩到底怎么样，在连续回落以后是不是可以继续关注。在下半周给大家一个我们这边的主观判断，希望对你有帮助，我们也在等它们调整，很久了。【炜炜道来】已在本公众号「风味教学」菜单栏中更新，敬请前往查看。*注意：我们只是提供对于找寻选行业的逻辑，评估公司合理的估值，传授的是方法而非个股推荐，切记~
仅供参考，谢谢大家。
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