近日，景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了今年三季度末的美股持仓情况。
数据显示，截至三季度末，景林资产在美股市场持有35家公司的股票，总市值为31.51亿美元。从调仓动作来看，景林资产三季度减持了诸多美国科技股，如英伟达、脸书母公司Meta、微软等个股，还清仓了特斯拉和亚马逊。值得一提的是，景林资产三季度重点买入了腾讯音乐、阿里巴巴、好未来、中通快递等中概股，并继续建仓苹果。
据渠道人士透露，景林资产对中国资产较为乐观。在景林资产看来，伴随着政策、资金等方面的积极信号持续释放，中国股票的吸引力在不断提升。
减持多只科技股
美国证券交易委员会公开资料显示，截至三季度末，景林资产美股持仓的前十大重仓股分别为拼多多、脸书母公司Meta、网易、台积电、满帮集团、富途控股、苹果、中通快递、DOORDASH INC和新东方教育。
对比二季度末的前十大重仓股名单来看，景林资产对多只科技股进行了大手笔减持。
截至今年三季度末，景林资产持有英伟达3.11万股，而在二季度末，英伟达还出现在景林资产的前十大重仓股名单中，持股数量达109万股，可见三季度景林资产对该股票的减持力度。与此同时，微软二季度末也位列景林资产第四大重仓股席位，但三季度景林资产减持该标的近79万股。
与此同时，今年三季度景林资产还清仓了特斯拉和亚马逊。
加码中国资产
对美股科技股获利了结的同时，景林资产对中国资产兴趣盎然。
数据显示，截至今年三季度末，景林资产持有中通快递598.3万股，相比于二季度末增持97万股。值得一提的是，近期摩根大通的报告也首次覆盖了在美上市的中通快递。分析师表示，中国的在线购物格局创造了一个庞大的快递市场，而能够有效利用技术的物流公司则能从规模经济中受益。
除了中通快递，今年三季度景林资产还重点增持了腾讯音乐、阿里巴巴、好未来等中概股。
景林资产认为，中国股票的吸引力逐步显现。首先，市场对于未来政策不确定性的担忧正在逐步消退，一系列超预期政策的落地更为中国股票市场估值确认了底部；其次，中长期资金入市以及海外机构大幅低配中国资产后的仓位再平衡，为国内市场的流动性改善奠定了基础；最后，由于日元套息交易者较少投资A股或港股市场，海外市场的短期波动对中国市场的实质影响较小，中国股票相比于新兴市场具备较好的吸引力。
大手笔加仓苹果
与巴菲特“背道而驰”
今年二季度以来，巴菲特持续减持苹果的消息备受市场关注，但是景林资产却积极加仓该标的。
11月2日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布2024年度第三季度财务报告。财报显示，在第二季度减持近50%苹果公司股份后，三季度伯克希尔·哈撒韦又减持了25%的苹果股份。截至三季度末，该公司现金及现金等价物总额升至3252亿美元，再创历史新高。
不过，SEC披露信息显示，二季度景林资产建仓苹果16.56万股后，三季度再度加码。截至三季度末，景林资产持有苹果75.7万股。
10月底，苹果公布了今年三季度的最新财报数据，三季度实现营业收入949.3亿美元，同比增长6%；实现净利润147.36亿美元，同比下降35.81%。
作者：马嘉悦
