董事长任莉“暂不能履职”，泉果基金澄而不清
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财经
2024-11-13 19:31
北京
出品｜达摩财经
11月13日，泉果基金发布高管变更公告称，公司董事长任莉因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行董事长职务。泉果基金还在公告中表示，公司始终坚持合规经营，严格遵守法律法规和行业监管要求，各项业务正常运转。公司尊重并欢迎社会各界监督，但对于恶意诽谤或者故意传播虚假信息的行为，公司保留依法追究其法律责任的权利。就在泉果基金发布公告的前一日，财新曾发布消息称，泉果基金重要人物任莉已于近期失联。据媒体报道，从10月底开始，关于任莉失联的消息就在业内流传。彼时，泉果基金曾对媒体回应称，任莉是因为视网膜脱落做了手术，需要在家静养。泉果基金官微显示，任莉上次出席公开活动还是在今年6月末，其作为系友代表，在北京大学社会学系2024年毕业典礼上发言。公开资料显示，任莉为1968年生人，早年曾担任中央音乐学院教师、深圳新药特药公司总助、东方基金市场总监等。2007年，任莉加入东方证券担任资管部副总经理。2010年，东方证券资管部从总部剥离，任莉与王国斌等人创立上海东方证券资产管理有限公司（东方红资管），成为国内首家券商系资管公司。任莉先后担任东方红资管总经理助理、副总经理、联席总经理、董事会秘书、总经理等职务。2021年8月，任莉从东方红资管离职。任莉从东方红资管离开半年后，与早已从东方红资管离职的王国斌成立了泉果基金。天眼查数据显示，泉果基金有四位个人股东，分别为王国斌、任莉、姜荷泽、李云亮，持股比例为35%、35%、7.04%、3%。此外，四个员工持股平台上海泉至清企业管理中心（有限合伙）、上海泉至澈企业管理中心（有限合伙）、上海泉至澄企业管理中心（有限合伙）、上海果至行企业管理中心（有限合伙）分别持股4.99%。从履历来看，四位个人股东均出自东方红资管，东方红资管成立后，王国斌为首任董事长、姜荷泽曾任研究总监，李云亮曾担任督察长。并且，泉果基金目前的5位基金经理中，有3位都来自于东方红资管。据财新报道，任莉很可能是受某大行原高管的案件牵连。值得一提的是，无论是东方红资管还是泉果基金，与招商银行的业务联系都比较紧密。有业内人士表示，东方红资管的崛起，离不开招商银行零售渠道的大力支持，甚至行业里面一度有招商银行零售会优先卖东方红产品的说法。2022年10月，泉果基金第一只基金“泉果旭源三年持有期混合”正式发售，原定募集规模为100亿元。发售首日，招商银行和邮储银行的代销金额近50亿元，贡献了超一半的首日募集份额。公开资料显示，邮储银行行长刘建军于2021年5月才加入到邮政体系，而在此前长达20多年的时间里，刘建军一直在招商银行工作。自成立两年多以来，泉果基金的表现并不突出，并且还迎来不少争议，矛头指向泉果高位发行、过度营销、投资能力不佳等问题。“泉果旭源三年持有期混合”为泉果基金发行的首只基金，也是目前公司旗下唯一一只规模超过百亿的产品。该基金重点配置股票主要以新能源为主，而彼时新能源正处于下行区间内，基金上市后，其收益率也随之持续下行。截至今年11月12日，该基金自成立以来累计收益率为-15.64%，同期同类平均收益为-8.95%，沪深300则为6.45%。去年11月，即泉果基金第3只三年持有期公募基金“泉果嘉源三年持有”发行前，一篇文章《六问泉果基金》在业内广泛流传，引发关注。该文章称，赵诣管理的“泉果旭源三年持有期混合”，其配置的重仓股与当初给渠道的话术配置并不相符，泉果曾对销售渠道表示，赵诣未来的投资方向有高端制造，佐之以医药、消费投资。但该基金成立一年后，却鲜有对电力、军工、医药和消费领域的投资，故而对赵诣的投资能力提出质疑。从泉果基金的管理规模上看，2023年年中，泉果基金的管理规模曾达到182.67亿元，但之后持续回落，今年虽有所回升，但仍未达到去年年中的规模。截至今年9月末，泉果基金的管理规模为175.16亿元，旗下已发行的基金包括四只混合型基金和两只债券型基金（A/C合并计算）。其中，两只债券型基金均为今年成立。Wind数据显示，近两年来，泉果基金的业绩表现为-18.66%，而同期沪深300的涨幅为8.51%。•END•
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