你是日内短线交易员吗？如果是的话，那么你一定会发现这篇文章对你开始探索短线交易突破有帮助。今天我们将讨论如何进行短线交易突破的4种策略。在我们进入本文的主要内容之前，让我们先对突破的定义和一些关键特征进行一番梳理。
什么是突破？
突破发生在一个价格临界水平。
这些水平可以是趋势线、支撑位、阻力位，或者关键的斐波那契水平。记住，这些价格水平是心理的，代表了短线交易者在各自价格水平上的情绪。
突破交易会让你联想到什么？创下日内新高、两日新高、周高、历史新高？如你所见，突破对很多交易者来说意义重大。
那么，为什么有那么多人在日内交易中赔钱呢？为什么交易者在价格触及盘中高点时不断买入，结果几分钟内就能逆转？有多少次你在突破一个关键支撑位时卖空一只股票，去买咖啡，回来后看到价格反弹，而你却买了一杯价值5000美元没有泡沫的豆浆拿铁？
在这篇文章中，我将告诉你许多突破交易专业人士每天使用的“秘密”，让自己从普通到非凡。
谁能够在短线突破交易中赚钱？
短线突破的“秘密”在于知道何时进行交易。通常，每个交易日只有2 - 3个小时的时间可以在短线交易的基础上突破。如果你喜欢短线交易，你每天只有大约2个小时可以轻松、快速地赚钱，不需要太多努力。
此外，你的图表上必须有两个指标。分别是斐波那契（回撤和扩展）和轴心点。
这些为你提供了进入和退出交易的支撑和阻力位。
另一个关键点是假设你没有剥头皮。你应该每天只进行1到4笔交易。没有必要过度交易。如果你掌握好节奏，反而会赚到更多的钱。
什么时间段最有效？
短线突破的最佳时间是每天的前30分钟和后30分钟。在这些时间窗口有足够的交易量，无论建仓还是平仓都是更加成熟的时机。
大多数交易员都说要远离上午和下午晚些时候的交易，因为它们太不稳定了。
以下是一些基本规则，可以帮助你在这些波动时期识别高胜率的突破交易：
◎ 避免做波动剧烈的品种
波动大的品种给了交易者更多的盈利空间。但也使得我们很难在趋势已经显现的情况下拿稳单子。
◎ 不能回补缺口
是的，缺口会被填补。问题是，它会在你需要的时间范围内被回补吗？如果你正在进行短线突破交易，你需要事情迅速而准确地发生。请记住，顺应趋势总是更容易。
◎ 避免交易清淡的股票（品种）
如果股票价差很大，这只会侵蚀你的利润。同样，当你退出交易的时候，你可能会得到可怕的价格，并有一段艰难的时间退出你的交易。
◎ 只交易价格区间较大的品种
记住，这里的目标是每天的突破交易。最近的交易区间越大，你就越有可能买入有趋势空间的品种。
日内交易突破的4种爆发性策略
现在我们已经了解了突破的基本原理，我们将深入研究四种可以在短线交易中使用的突破策略。
#1 趋势突破+Volume成交量过滤
让我们探索一个简单的策略，利用成交量指标作为我们的工具，以帮助交易突破。
上图是AT&T 10分钟图。
红线表示下降通道的阻力。我们用绿色圆圈标出了AT&T突破下降趋势线的确切时刻。
入场：成交量朝着乐观的方向增长。因此，突破的成功概率较大。接下来的5根K线同样看涨，成交量在上行中扩大。我们将持有多头头寸，直到成交量在第一个看跌K线时放大，用红色圆圈所示。
出场：澄清一下，要想获得一个合适的退出信号，你需要看到成交量相对于最后几个K线有所增加，价格也与最初的趋势相反。这是一个早期的迹象，表明加速上行至少在减速的过程中。
#2 突破+成交量加权移动均线（VWMA）
使用突破策略的另一种方法是包含VWMA。
因为每天只有几个小时会有大量的交易者参与，VWMA也可以证明是一个有价值的确认工具。
原因是，在高成交量时期，VWMA将经历更陡峭的斜率，并进一步脱离价格。
相反，当价格在突破后接近VWMA时，这可能是一个早期的信号，表明突破是一个错误的买入信号，因为交易量少。
下面的例子展示了如何在VWMA的帮助下进行突破：
这是美国银行的10分钟K线图。我们使用20周期的VWMA。红线表示看跌趋势。趋势线经过5次测试后，美国银行最终突破，如绿色圆圈所示。
入场：开盘价将在趋势线和VWMA之间出现缺口，并扩大的时候，这就是合适的做多时机。
请注意，当成交量很高时，VWMA会在自身和价格走势之间产生很大的距离。然而，随着成交量开始枯竭，价格与VWMA紧密相连。
出场：由于这个原因，价格更有可能在成交量较低的时候突破VWMA，因为多头并没有介入来推动下一轮买盘。一旦价格突破VWMA，我们就退出上面红色标记的多头头寸。
#3 使用短周期指数移动平均线
由于指数均线（EMA）更为注重近期的价格行为，因此EMA将在趋势结束前触发退出信号。虽然我们可能会错过大部分利润，但这个策略可以让我们获得更小的、持续的收益。
看看下面的例子，它展示了EMA突破的策略是如何工作的:
这是推特10分钟K线图。我们使用EMA5来捕捉短期价格走势。我们在图表上发现一个三角形.
入场：我们等待K线收盘在支撑线以下，以作为突破的指示，这也是崩盘前的迹象。如绿圈所示，我们开空头头寸。
出场：在这次快速下跌之后，走势开始呈现不确定性，并以看涨的方式突破EMA5，如红色圆圈所示，我们了结头寸，平仓出场。
#4 -纯粹的突破性价格行为交易
日内交易突破还有一个非常简单的选择。有时候技术指标和移动平均线太多了。如果你不喜欢过于复杂的图表，你想让事情简单化，那么，以价格行为作为交易策略，是主动交易最直接的方法之一。
这是因为你只需要K线形态或支撑/阻力位来做交易决定。没有花哨的指标或令人担忧的振荡。
上图是Facebook的10分钟图表。在连续下跌之后，我们看到了最著名的反转形态之一-黄昏之星。然后价格突破并形成了双底。
入场：我们在双底上方创建一条阻力线作为我们开仓的触发条件。一旦价格突破这个阻力位，我们就做多。
出场：我们还用画了一条绿色的趋势线，它代表了向上移动的支撑。直到新趋势线被打破，我们就了结头寸，平仓退出。
那么，上述哪种策略最适合短线交易呢？
我相信突破交易成功的关键信息隐藏在突破时的交易量中。
因此，我建议结合第一种和第二种策略。
当交易出现问题时，该如何管理？
不管你有多优秀，你都会有30%-40%的时间处于亏损之中。这个亏损比例与日内交易突破相同。
所以，为了控制不可避免的事情，让我们深入了解事情是如何出错的，以及你能做些什么来解决这个问题。
#1 获利了结
作为交易者，你需要决定的一件事就是如何获利了结。现在，如果你交易的是低波动的品种，你可以持有你的全部头寸直到你得到卖出信号。然而，如果你交易的是高波动性的品种，你无法持有全部头寸，建议你分三次抛售头寸，直到你卖出。
这是经验之谈，高波动率的品种没有那么容易可以持有。
因此，如果这笔交易很快的出现盈利，我建议你卖出三分之一的头寸。
如果在几分钟内上涨了10%或20%，可以直接平掉所有仓位。对于短线交易而言，20%的盈利，这已经足够了。
那么，当出现问题时，这对你管理交易有什么帮助呢？通过三分之一的平仓，你将更能掌握交易时的主动权。
#2 资金管理
永远不要重仓交易。每一笔交易的亏损都要严格控制，只有在盈利的基础上，可以考虑慢慢增加仓位。根据账户规模，考虑每次交易仅使用总账户价值的5%-10%。
记住，一致性和复合性是关键。
重仓会轻易毁掉一个账户，不要用50%或100%的账户资金进行交易。如果你这样操作，迟早要爆仓，因此时刻保持冷静并坚持自己的策略。
#3 注意时间
如果突破会失败，那么问题出现的早期的迹象之一就是时间。也就是说，如果价格没有快速波动，这就是一个信号。并不是指价格会直接下跌，这是一种明显的错误信号。
我们所说的情况是，价格突破后只是徘徊在突破水平附近。你会发现自己坐在屏幕前，疑惑到底发生了什么。观察价格走势，如果关键的突破水平没有维持，可能就是一个失败的突破。
现在，你需要根据自己的时间框架来确定这个时间范围，虽然这并非绝对的，可是给了太多人”上车”的机会，显然不是太好的事情。
#4 盈亏比率
每一笔交易，你都需要明确利润和风险水平。这是因为至少要冒着与你希望赚取的金额相同的风险。
这样，如果你赢的次数多于输的次数，你就可以确保每个月都能赚钱。
如果你只是进入交易而没有设定目标，你要么会过早卖出，要么会让行情运行过久，最终没有止盈，甚至会让一个盈利变成亏损。
接下来，你需要确保真正理解损失的风险。不要仅仅看图表上的最近低点，而是要真正理解你在这笔交易中所冒的风险百分比。
如果你能确保每一笔交易的盈亏比对你有利，那么你只需要专注于制定一个盈利的交易策略。
结论
虽然我们的图表示例使用的是10分钟的时间间隔，但这些技术同样适用于其他时间框架，例如5分钟和小时图。
突破是日内交易成功的关键因素之一。
当价格突破关键水平时——支持位、阻力位、趋势线、通道、斐波那契水平、图表形态等——就会形成突破信号。
突破提供了明确的进场点，但并没有提供明确的出场点。
我们使用不同的图表工具来识别突破交易中的出场点。
避免在午餐时间进行突破交易。
市场成交量在突破交易中至关重要。
在突破交易中，衡量成交量的两种最佳工具是成交量指标和VWMA（成交量加权移动平均）。
EMA（指数移动平均）是另一个非常适合突破交易的工具。
突破 + EMA结合，能够形成强大的价格剥头皮策略。
突破交易也可以仅使用简单的价格行为技术，而不依赖任何指标。
