本文转载来源 ： X起飞日记 twitter ：@10xxx01eth
一、WorldCoin是什么？
Worldcoin 是一个由 OpenAI 创始人 Sam Altman 联合创立的加密货币项目，旨在通过解决“数字身份”和实现“普遍基本收入（Universal Basic Income，UBI）”，来帮助人们应对 AI 带来的挑战。该项目于 2023 年 7 月 24 日正式上线。
- 项目使命愿景：Worldcoin 计划建立全球最大的身份和金融网络公共设施，为全球经济创造普遍的访问权，无论国家或背景如何，加速过渡到一个惠及地球上每个人都拥有所有权。
WorldCoin系统围绕World ID展开，World ID可以使用户能够在线验证其是真人，同时通过零知识证明维护用户隐私
WorldID：以保护隐私和人格证明为主的数字身份，后文会重点讲解隐私和人格证明
WorldCoin：第一个在全球范围内免费分发给人们的Token，计划发给10亿人
WorldAPP：在全球范围内进行支付、购买和转账的钱包
二、项目背景
Worldcoin 已从 a16z、Khosla Ventures、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital 和 Tiger Global 等投资者的多轮融资中筹集了超过 2.5 亿美元。
三位创始人中最著名的是Sam Altman，他是 OpenAI 的联合创始人兼现任首席执行官，也是创业孵化器 Y Combinator 的前总裁。
三、代币分配
世界币初始总供应量为100亿个WLD。
发布后 15 年内，供应上限固定为 10B WLD（由 WLD 智能合约强制执行）。15 年后，如果治理认为对于协议的长期可持续性有必要，可以决定实施每年高达 1.5% 的通货膨胀率。治理还将决定如何分配这些新铸造的代币（如果有）。每年 1.5% 的通胀上限由 WLD 智能合约强制执行。默认情况下，除非通过治理进行更改，否则通货膨胀率设置为 0%。
10B WLD 代币分配给不同的利益相关者如下：
75% 的 WLD 代币分配给世界币社区。
9.8% 的 WLD 代币分配给初始开发团队。
13.5% 的 WLD 代币分配给 TFH 投资者。
1.7% 的 WLD 代币分配给 TFH 储备金。
在区块浏览器上的数据上来看，前十的地址持币占比已经超过了99%。
- 用户增长：据 2024 年 4 月 11 日 Worldcoin 发文称，World App 用户数量突破 1000 万，日活用户 200 万，钱包总交易量超 7000 万笔。
四，主观分析
世界币这个项目市场上暂时还没有看到什么KOL在分析，并且合约的费率不正常，从上线到现在基本上都是负费率，似乎都不是特别看好这个项目。
WLD给我一种很熟悉的感觉，说不上来，但是我有感觉背后一定是有人在推动这个项目的。
从融资上来看，世界币所获得的融资并不多，而且暂时不清楚是按多少估值去融资的。
如果知道按照多少估值去融资，就可以知道机构目前盈利了多少，如果按照10亿美元的估值去融资，目前的全流通市值是21,609,000,000（截止至2023年7月28日21:14:06），那融资十亿美金的轮次就是盈利二十倍，不算特别夸张。
两百亿的流通市值的确是有点大，不过考虑到流通量只有1%+，要把这个流通考虑在高的全流通市值内，就也还算合理。
从产出方式来看，WLD的产出极少，且条件苛刻，只有指定国家或区域内拥有Orb（验证虹膜的机器），并且还得KYC，所以抛压极少。
从目前的盘面来看，开盘到现在，合约的POC（交易密集区，可以理解为成本价）在2.26，9现货的POC在2.185，今天在合约群内分享的点位是非常清晰的，小级别结构回补FVG，向上将POC当成最近的阻力，现货比合约更先打到POC，所以也影响了合约达到目标价格。
在区块浏览器上的数据上来看，前十的地址持币占比已经超过了99%。
- 用户增长：据 2024 年 4 月 11 日 Worldcoin 发文称，World App 用户数量突破 1000 万，日活用户 200 万，钱包总交易量超 7000 万笔。
如果我们无视估值轮次，都放在一起来看的话，目前两个亿的流通市值显然是难以让机构收回投资成本的，那么作为机构，想要回收成本就只剩下两条路，维持这个价格，等待币价解锁后抛出现货（币流通量增加，流通市值增加）；推动价格上涨（币流通量不变，流通市值增加），通过衍生品以及现货来实现收回成本以及利益最大化，从利益最大化的角度出发，我个人觉得后者的可能性更大。
不过这里面还涉及到是否线性解锁还是一次性解锁的问题，暂不考虑。
其次，我们还要考虑WLD短期的底部在哪，如果底部太低，那的确是应该及时止损或者调整仓位策略，避免太多的浮亏；如果我们假设按照五十亿美金估值去融资的话，就还能跌去四分之三，也就是来到0.5左右的位置，如果是按照三十亿美金估值去融资的话，那么就还能跌去七分之六，也就是来到0.3这个位置；但结合流通量后我就直接否定了这个想法，因为哪怕按照五十亿美金的估值来算，价格来到0.5就只剩下五千万的流通市值，这样的市值明显是不符合Sam Altman的身份的，更何况WLD刚上线，国内头部交易所基本上就一起上线，并且还上了合约，这样的排场如果市值太低只会是打他们自己的脸，其次这也不满足我接下来所说的发展（收割）路径。
我认为他们的路径可能是：
融资——>发币——>吸引（获取）用户/开发者——>以更高估值寻求融资——>推动币价上涨——>继续吸引（获取）用户/开发者——>继续融资
如果开局就把市值给干下去了，显然是不利于后续的融资以及吸引用户的。
不过目前他们没动作，这个项目也缺乏自行上涨的逻辑，所以这样来看的话只能是信息（新闻）驱动的模式。
引爆世界币（推动币价上涨）的信息（新闻）极有可能是下一轮融资。
信息验证手段可以帮助区块链公司更好的去验证用户身份，也可以帮助传统公司更好的去辨别区块链用户的含金量。
虽然可能违背去中心化，但是从世界币这个项目身上可以看出的确有值得一谈的商业价值。
V神在代币上线第一时间就发了长文，足以看出V神对这个项目的认可。
去中心化不代表不需要身份验证，不验证身份只会使欺诈或垃圾信息横行。
虽然不好说会不会因为法律问题折戟，但是这个路径来看想推动币价上涨的逻辑应该是合理的。
目前币的流通量极小，所以根本不存在什么抛压和套牢盘，前期的洗盘也不过是为了洗掉刚开盘就猛冲的大户。
最后，我们要考虑目标成本价在哪个地方，但从目前的信息来看，真的没办法推出顶在哪，只能从融资的成本上去猜测底在哪。
那么底在哪？结合前面所说现在就是底，如果想要更低成本进场，就看看价格愿不愿意回踩POC吧（现货2.185，合约2.26）。
五、总结
从项目的商业逻辑上来看，WorldCoin是可行的，虽然大部分币是发放给社区用户，但是考虑到获取条件苛刻，发放数量极少，所以根本不需要担心这个问题。项目方只需要依靠25%的代币就足以实现大部分盈利。
发放的75%根本没办法实现大规模聚集，都是在散户手上。
从叙事上看，WorldCoin无论对Web3还是Web2来说都非常性感。从估值上看，目前的估值也绝对不算高。好叙事、强背景、低市值（估值）
有的人说World Coin的虹膜验证都是假的，是在靠信息差压榨第三世界的人，出卖虹膜信息也有安全问题，这个项目不好。
我想说的是，在我们没有办法成为点火的那个人之前，就不要考虑其他的东西了，除了赚钱，没人在乎。
相反，我认为World Coin的获客能力极强，这对散户和机构来说都是充满诱惑的。
这样的项目可遇不可求，我会重点关注这个项目。
*以上内容非常主观，仅代表个人意见，不构成投资建议
欢迎加群一起交流
World X ：（WLD)共识社区
WLD 创始人 Sam Altman 的愿景与 ATM 计划的诞生：
在金融科技的浪潮中，Worldcoin（WLD）的创始人 Sam Altman 洞察到了传统金融体系的局限性和未来金融发展的趋势。他预见到，随着全球经济一体化和数字化转型的加速，需要一种全新的金融工具来满足时代的需求。
Sam Altman 的愿景是通过 Worldcoin 项目，为全球每个人提供一个独特的数字身份，即 World ID，并通过此实现金融普惠，确保每个人都能公平地获得金融服务和经济机会。
然而在推动 Worldcoin 项目的过程中，Sam Altman 也意识到，为了应对日益增长的隐私保护需求和复杂的全球监管环境，需要一种新的解决方案。这促使他推出了 ATM 计划，旨在通过引入 ATM 代币，提供一个更加安全、公平、且符合监管要求的金融工具。ATM 代币的设计理念是保护用户隐私的同时，确保交易的透明性和可追溯性，同时促进 Worldcoin 生态系统的可持续发展。
ATM代币的引入是Worldcoin 项目团队对现有技术和市场挑战的深刻反思和创新。在加密货币市场的快速发展中，用户对隐私保护和数据安全的需求日益增长。为了满足这些需求，ATM 代币采用了先进的加密技术，提供了一个去中心化的解决方案。这一解决方案不仅增强了用户隐私，而且保持了交易的透明性和可追溯性，满足了全球监管环境的要求。
ATM代币的核心创新之一是非侵入式身份验证技术，它允许用户在不牺牲个人隐私的前提下进行身份验证。这种技术免除了虹膜信息采集的同时保障个人身份的私密性，增强了用户对Worldcoin项目的信任度。此外，ATM代币的设计考虑了全球监管环境的复杂性，力求在合规性与创新之间找到平衡点，为Worldcoin项目在全球范围内的合法运营和持续发展奠定基础。
World coin和ATM代币的结合预示着一个全新的全球金融生态系统的诞生。随着技术的成熟和市场的接受，我们预见到ATM代币将成为推动经济增长、促进金融包容性的关键工具。Worldcoin的去中心化身份验证和ATM代币的经济模型共同为全球用户提供了一个前所未有的机会，以公平、透明的方式参与全球经济。
🔥#顶级 OpenAI 2.0 AI+DeFi#
“X World”是共识WLD DAO组织，山姆.奥特曼 （挖WLD+ATM），构建OpenAI 2.0 Web3 金融支付平台体系。
将WLD （worldcoin）UBI 计划，布道全球50个国家，5000万人；全球10亿人发工资。
欢迎加群一起交流
