要说当下最热门的指数,非中证A500莫属。虽然是宽基大家族的新成员,但从发布之日起,就成了全市场关注的焦点。近5日,中证A500指数累计净流入129.33亿元,在一众权益指数中断层领先!(数据来源:Wind,截至2024.10.25)
近五日流入前五权益指数,数据来源:Wind,截至2024.10.25,指数历史业绩不预示未来,指数涨幅不代表基金产品业绩
结合了“核心资产”与“新质生产力”的双重概念,通过指数编制的升级优化,中证A500指数成为A股宽基的“新标杆”。
那这只“新晋顶流”与上一代“宽基旗舰”沪深300指数究竟有什么区别?当我们投资宽基时,究竟作何选择呢?
2005年4月,沪深300指数发布,由沪深市场中规模最大、流动性最好的300只股票组成,以反映沪深市场上市公司证券的整体表现,诞生之日起便成为了中国股市的黄金标尺。
近20年时间过去,新旧经济逐步分野,经济动能也逐渐“换轨”,随着数字经济、碳中和等浪潮汹涌而来,A股市场也发生了翻天覆地的变化。
在这样的背景下,经过指数编制的变革与优化,今年9月中证A500指数发布。这只指数采用以行业均衡为核心的编制方法,从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本,提升市值规模指标选样下指数的行业分布均衡度,汇集百业龙头,成为更贴合当下GDP增长结构变化的指数。
如果说沪深300是A股的“定盘星”,给投资者提供了一个反映市场整体趋势的基准投资标的;那中证A500的横空出世则为投资者提供了一个更均衡、更准确的市场表征工具。
“任何阿尔法的伟大胜利,都是建立在正确的贝塔选择之上”,中证A500指数有望助力投资者们把握市场β的升级。
据Wind数据,截至2024年9月30日,年内宽基ETF净流入约8900亿元,连续4年实现资金净流入,借助宽基ETF入市成为今年投资者的重要特征。实际上如果我们回顾过往历史的底部时刻,宽基指数往往也是大体量资金借道入市的主要阵地。
随着市场不确定性增加,配置具有长期投资价值的宽基指数产品,无疑是一种应对当下暴涨之后,更优的“保持在场”的方式。
实际上,投资者不仅可以通过ETF布局宽基指数,借道场外指数基金同样可以便捷跟踪指数表现。
华夏中证A500指数(A类:022430/ C类:022431)作为市场首批跟踪中证A500指数的场外指数基金,为新基金的运作提供坚实基础,以满足广大没有股票账户或是不习惯场内交易的场外投资者对于指数化投资的需求,助其把握各类投资机遇。
华夏基金致力于做最好的权益指数产品供应商和管理者,连续19年规模第一,是境内唯一一家连续8年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司。在产品费率、指数跟踪、指数交易策略等行业领先。
尤为值得一提的是,华夏基金具备市场最全指数产品线之一,覆盖宽基、行业主题、债券等指数资产,能够满足投资者后续多元转换产品的需求,“货架够全”,如果后续您有转换需求,可便捷同公司转换,不重复收取申购费,费率优势突出。
注:1.规模数据来自上交所、深交所、Wind,截至2024.9.30,“连续19年”指2005-2023,“年均规模”指当年各季度规模算术平均,华夏基金于2004.12.30推出上证50ETF(510050)。2.颁奖机构:中国证券报,颁奖年度2016-2023,基金评价结果不预示未来表现,不构成投资建议。
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数据来源:WInd。沪深300ETF华夏的标的指数为沪深300指数,其2019至2023年完整会计年度业绩为36.07%、27.21%、-5.20%、-21.63%、-11.38%。指数历史业绩不预示基金产品未来表现。
华夏中证A500指数的标的指数为中证A500指数,其2019至2023年完整会计年度业绩为4.44%、31.29%、0.61%、-22.56%、-11.42%,指数的历史业绩不预示基金产品未来表现。
A类基金认购时一次性收取认购费,无销售服务费;C类无认购费,但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等,长期业绩表现可能存在较大差异,具体请详阅产品定期报告。
特有风险提示:
以上基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、标的指数变更、成份股停牌或退市等潜在风险。本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。本基金可投资于资产支持证券,可能面临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和SPV违约风险等。
以上基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险提示:1.文章提及ETF及其联接基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。其中,沪深300ETF华夏属于中高风险(R4)品种,华夏A500属于中风险(R3)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.以上基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。此外,本基金将投资于北交所股票,所面临的特有风险包括但不限于:流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险及股价波动风险等。3.本资料仅为服务信息,观点仅供参考,不构成对于投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。4.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。5.基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,且不同类型的基金风险收益情况不同。投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。6.基金管理人的适当性匹配意见不表明其对产品或者服务的风险和收益做出实质性判断或者保证。7.各销售机构关于适当性的匹配意见不必然一致,且基金合同中关于基金的风险收益特征与基金的风险等级因考虑因素不同,存在差异。8.本页面基金产品风险等级由基金销售机构提供,且投资者应符合销售机构适当性匹配原则。9.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。10.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。11.本基金由华夏基金管理有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund/和基金管理人网站www.chinaamc.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。12.本资料中推介的产品由华夏基金发行与管理。13.市场有风险,投资需谨慎。