传媒大涨追不追？
财富
财经
2024-12-07 10:04
上海
本周A股延续反弹，资金提前进场布局会议利好预期，我们从配置班、产品班和行业班里分别挑了几个大家关注度比较高的问题分享给大家。问题包括：今天是不是变盘了？可以加仓了吗？债券前面一直涨，但周五跌了，是不是要调整了呀？传媒板块最近大涨，能加仓吗？科创200ETF上市了，能买吗？嗯，今天算出现变盘向上信号的，近两天的市场都是在缩量窄幅震荡，我也反复提到很快就要选择方向了，尤其是昨天重点提醒随时出现变盘，并且我自己对盘面还是比较看好的 也是倾向于变盘选择向上的。今天市场从10点40左右开始就出现了大幅放量选择向上了，市场放量接近3千亿元，对应到大盘1个点出头的涨幅，这个量价表现也算是过关的。关于加仓呢，我除了上面贴图中前天讲过加仓以外，这个月3号也讲过可以加创业50跟半导体，当然如果要讲到更早一点的提示低点加仓位，那就是11月26号了。当时也是盘中在群里做的分享，这段时间市场已经从3200多点走到了3400多点。对于后市的看法呢可以参照我在2号的时候后说的，我认为后续市场是震荡着波动向上 也符合这几天的走势。但要注意的是，现在上方的压力位在3500点附近了，我们现在已经是3400点了，整个向上可震荡的空间也在不断的缩窄，想要继续突破还是需要更强劲的量能来支持，所以如果说你选择在这个时候去加仓，那也要管理好自己的预期。周五，十年期国债ETF和30年期国债ETF都出现了下跌，其他的债基估计也没法收蛋了。周五的债市其实是比较纠结的。一边有小作文，传言明年中国的降息幅度，将会是近十年最大，如果政策上真的这么走，那债券市场还有一波大牛市，这是利好。但另一方面，还有月初央妈持续回笼资金，加上今天股市这边在涨，对债市有些吸流效果的利空。其实，就跟我们在债涨的时候强调的逻辑一样，归根结底，债牛的基础没变，经济基本面的修复仍需要时间、流动性上来说，现在市场的环境也很宽松。只不过是，大家也知道，最近10年期国债收益率也迅速下行突破了2%的关口，这个时候肯定会有一些止盈盘，而且，恰好临近重要会议的时间窗口，如果会议有超预期的地方，可能会对债市有一些扰动。所以，这个位置既焦灼，又脆弱，很容易出现波动，或者说调整。周三的实盘复盘文章中，我也提示了这种可能性，并且给出了应对方法。大家可以再看看。如果债市调整，对于原本没有债基配置的朋友反而是不错的介入点，优质的债基名单可以后台回复“债基”加小助理获取。【操作步骤：好买研习社主页—点击消息栏—进入底部菜单栏（如下图）】。最近这两天传媒游戏板块成为了市场的热点，这与海外的一些消息脱不开关系。首先是Open AI宣布12天共有12场新品发布会，将会展示一些新的产品或者样品。这一度又点燃了市场对于AI应用的热情，要知道去年和今年年初AI的行情就是Open AI的ChatGPT和Sora模型引爆的。如果能够继续发布一些重磅应用，那短期资金的焦点还会继续集中在AI领域。除此之外，AI应用在业绩端也有一些落地了，近期美股软件公司赛富时发布财报，其最新业绩与展望都超出了市场预期，AI应用加速落地并已经开始创收，产业链逐渐形成闭环。资金对于人工智能的关注也开始从硬件端转移到应用端，对应到A股上就是围绕传媒游戏板块。最近传媒游戏板块大举进攻，再加上今天大盘的推动，日线成功突破前高10.8的压力，周线连续两周站上年线的位置。但要注意的是，A股的传媒游戏板块基本面较弱，只是因为有持续不断的题材注入，才成为资金能跟风炒作的板块，指数的波动性很大，首先要注意好自己的风险偏好。最近这段时间正好处于A股业绩空窗期，如果AI应用端出现重磅产品，板块可能会成为接下来A股市场的热点之一。落到投资上，短期来看指数已经有所突破，最好的情况是回踩确认前高的支撑，那再次向上空间也就会更大。整体仍然是买阴不买阳的策略，同时注意要关注好Open AI的发布会情况，如果市场的反应不及预期，也可能重新回落到前高之下。最近宽基指数频繁上新，今天又上了两只科创200ETF。先看这个指数的编制规则：在科创板中，剔除科创50 和科创100 指数样本以及样本空间内过去一年日均总市值排名前130 名的证券，对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名在200名之前的证券作为指数样本。也就是说，科创200和科创50、科创100的成份股不重叠，而且是市值偏小的。科创200成分股平均市值只有67.24亿，87.5%的公司市值都小于100亿。这就带来了更高的成长性和弹性，但也带来了更大的波动，成分股的整体公司质地和盈利能力也会差一些。从指数表现来看，9月24日市场反弹以来，科创200相对于另外两个科创板宽基指数涨幅是最大的。不过近一年来看，回报是最低的，波动是最大的。![]()
来源：Wind,截止2024.12.6成分股行业分布上，科创200和科创50差别不小，科创200要更均衡些，电子半导体的含量远低于科创50，医药的成分会高一些。![]()
来源：Wind,截止2024.12.6综上我的建议是，虽然科技和新质生产力是市场主线，但是科创200这个指数并不适合大多数人。科创50中的公司会更优质一些，也更适合想增配电子半导体的朋友；如果想要弹性大一些，科创100也足够了，不用再增配科创200。如果你就是想要配置一个偏微小盘的科技指数的话，那么科创200可以满足你的需求，但建议低配。12月23日开课，长按下方二维码报名！
班级内开设选基、分析和跟踪基金等专业课程，并每日分享盘面点评，解读市场热点与趋势，操作中不懂的问题可实时在群内交流，还有不定期的福利活动哦，快来参加吧~
市场有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人应详阅基金合同等法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。特别提醒，基金在封闭运作期间或特定持有期间存在无法赎回的流动性风险。
版权声明：
本文著作权归好买财富管理股份有限公司所有，未经事先书面授权，任何组织和个人不得对本文进行任何形式的转载、复制、发表、传播、改编、汇编或引用本文内容的任何部分。
免责声明：
本文所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者不应该将本文的内容作为投资决策的参考因素。对于本文可能涉及的观点、报告、解读、推测、市场资讯等内容，仅代表作者个人观点，不代表我公司观点，请务必审慎对待。市场有风险，投资需谨慎，请您结合自身资产状况、风险承受能力，审慎做出投资决策，独立承担投资风险。
