01
8月2日操作建议:
【投资机会】:轨交设备、商业航天、无人驾驶等。
02
市场:
今天市场全天震荡调整,创业板指领跌,盘面上轨交、高铁概念再度大涨,商业航天概念维持强势,芯片股午后冲高,低空经济概念尾盘拉升,网约车概念继续活跃,白酒概念则陷入调整,个股跌多涨少,成交量出现萎缩,北向资金净卖出51亿左右。
贵州茅台是A股的估值锚,涨跌对市场的影响非常明显,对比一下近期茅台和A股的走势,可以明显发现涨跌非常统一,所以未来茅台的止跌企稳,对市场反弹行情大小有明显影响。
从技术面来看,虽然市场没有延续强势反弹,但深沪两市都创出了新高点,说明短期走势仍然运行正常,继续以2900点作为防守位,此点位之上的调整均属正常。
03
美联储降息:
今天凌晨美联储宣布:继续暂停加息。
这也是美联储连续第8次暂停加息,基准利率仍然维持在5.25-5.5%之间,非常符合市场的预期。同时,美联储主席表示:如果美国经济按照预想方向发展,那么美联储将会在9月进行降息,释放了鸽派言论。
回顾过往牛市,2014到2015年的牛市上涨逻辑是杠杆牛,各路资金疯狂加杠杆涌入A股,造就了一轮波澜壮阔的牛市行情。2019到2020年市场走出了小牛行情,也是得益于疫情之后央行大力放水,所以A股能否走出牛市行情,最终还是跟流动性有关。
流动性的好坏,又和国内流动性,以及国外的流动性有关,目前国内流动性属于偏宽松状态,虽然还有很多调控工具可用,但考虑美国处于加息周期,也不敢让流动性太过于宽松,否则很容易被美国收割。
国外的流动性好坏就全球央行美联储的脸色,仔细看看美国的加息周期,发现在美联储加息周期A股基本表现不佳,未来国内外流动性同步宽松,才是A股真正步入牛市的基础。
好在这个节点已经不远了!此次美联储议息会议引导市场,除了关注通胀之外,还需要关注就业数据,等于是美联储松口了,哪怕通胀难以回到2%以下,只要就业数据不佳都可以开启降息。
从市场的预期来看,美联储9月降息的概率高达93%左右,下半年美联储还有3次议息会议,最好的情况是2024年连续降息3次,分别是9月、11月、12月,一旦美联储开启降息,对于A股而言就是准备吹响牛市号角的时候。
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