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消息解读：
1.摩根大通：预计日元套利交易的平仓大约完成了50%-60%。
昨天日本引领全球股市的大跌，就是日元套利交易平仓的恐慌踩踏导致的，详情昨天的文章已经讲述。
据大摩数据，还剩40-50%没有平仓，不是所有的日元套利交易都会被平仓，后续还会不断有，但幅度会放缓，也不会出现恐慌踩踏，对全球市场的影响也会平缓很多。
今日鬼子和棒子的股市都反弹了，美股昨天大幅低开后实现高走，收复接近一半的跌幅。风暴已经过去，剩下的风波在本周也会逐渐平息。
美股因为经济衰退以及科技股崩盘的担忧，预计仍将大幅波动，存在较大风险。
市场分析：
市场全天高开后震荡分化，创业板指领涨，沪指回落。个股涨多跌少，超4700只个股上涨。两市今日成交6542亿，缩量1363亿。
北向资金今日净卖出62.51亿元，平均股价涨1.9%，今天多少都回了点血。
要不是尾盘拉升，今日上证受保险等权重拖累，还得飘绿，市场反弹的强度远远不及我的预期。牛仔判断，市场在外围风暴逐渐稳定后，将回到弱势震荡格局。后续能否走出困境，还得看北向资金能否有效回流。
策略上，咱们继续保持7成仓位，配置价值龙头（白酒、家电、化工）3成、科技龙头3成（聚焦半导体）与1成结构性机会（消费电子或者以旧换新）。
由于美股科技股存在较大风险，牛仔会选择继续降低苹果、英伟达、特斯拉产业链的持仓，在反弹过程中逐步卖出相关个股。
在人民币持续大幅升值的背景下，今日北向资金大幅流出也出乎我的意料。咱们密切关注北向资金动向，再决定下周是否要扩大白马股（包含白酒、家电、化工，甚至考虑进场医药）的仓位。
总之，本周寻求机会减仓苹果等产业链个股，将仓位将至5-6成，暂不考虑建仓、加仓和扩大仓位，下周看情况再决定是否扩大仓位。
标的跟踪：
昨天挨了一个大耳巴子，今天差点连颗糖都没捞上，还好尾盘拉升，勉强获利0.43%，尚不及昨日亏损的零头。
科技线反弹不及预期，北向流出导致白马股较为低迷。
按照昨天制定的计划，本周会在反弹时逐步卖出苹中际、沪电、天孚、拓普和信维。
今天这五个标的全线高开，开盘我就提示挂单涨幅6个点抛出现有持仓的三分之一，只有中际到了挂单点位，成功抛出。
随后市场走势低迷，个股不断走低。考虑到昨天美股大跌是明牌，但是低开高走是超预期利好导致了今天大A科技股的高开；那么今晚美股反弹也是明牌，如果出现高开低走，就是超预期利空。而且最近美股科技股摇摇欲坠，不说科技牛市一定会终结，至少这轮调整会比较难熬。
基于以上考虑，在尾盘市场翘尾后，我提示将中际、天孚、沪电全部减仓到1成持股，通过降低仓位来减少风险。考虑到信维通信反弹幅度不大、拓普集团只有1成持仓，所以没有进行减仓。
我个人账户是将沪电清仓了，因为我进场的位置低，亏没什么亏损。让大家只出1成，是考虑大家的成本不一样，降低仓位后，风险没那么大了，可以再等等，争取卖个好价钱。
其他标的暂时没有操作，继续保持原有仓位持有即可。
昨天的文章耗费了太多精力，现在策略已经制定好，市场趋于平缓，今天就少写点，按计划执行吧。
就这些，说的不一定对，大家看看就好。
——牛仔
2024年08月06日
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