2025年首批券商“金股”来了

财富 2024-12-30 17:23 北京

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2024年行情渐近尾声，展望2025年1月，券商陆续发布最新月度“金股”组合。

截至12月30日，招商证券、中泰证券、东兴证券等已推荐近30只A股、港股及ETF标的，如宁德时代、比亚迪、江苏银行、中国海油等。多家券商判断2025年1月A股整体或延续震荡态势，配置上建议规避高弹性和前期涨幅靠前品种，突出稳健品种，重在挖掘结构机会。

券商月度“金股”组合出炉

12月30日，A股银行、煤炭等高股息风格板块在31个申万一级行业板块中涨幅居前。其中，江苏银行创出上市以来收盘价新高，入围东兴证券2025年1月“金股”组合。

东兴证券认为，受益于区域经济及信贷需求的相对优势，2024年全年江苏银行盈利增速有望保持在行业前列。

截至12月30日，目前已有东兴证券、招商证券、中泰证券等券商公布了其2025年1月月度投资组合，近30只标的获推荐，包括招商银行、青岛港、申能股份、福耀玻璃、海信家电、伟星股份、宁德时代、立讯精密、中国移动、中国海油、中国巨石、山金国际、川环科技、精智达、华工科技、天禄科技、比亚迪、东鹏饮料、兆易创新、中兴通讯、中航高科、居然智家、中国神华、华夏航空等，覆盖银行、汽车、煤炭、电子、交通运输、机械设备等多个行业板块。

部分港股及ETF标的也获推荐，如阿里巴巴、越秀交通基建、标普500ETF等。中泰证券2025年1月投资组合推荐标普500ETF，理由是2024年12月指数调整释放了部分风险，与此同时美股盈利驱动模式延续。

1月震荡态势或延续

2024年12月，A股三大股指整体维持区间震荡。中泰证券认为，这一走势在2025年1月或将延续，当前政策基调依然偏宽，货币政策进一步宽松值得期待。

考虑到2025年1月外部风险可能加剧，华安证券认为，需关注国内政策对冲，如消费品“以旧换新”政策加力扩围下，汽车、家电政策如何接续，存量商品房收储规模及政策细节等。其建议，在配置方向上，应规避高弹性和前期涨幅靠前品种而突出稳健品种，重在挖掘结构性机会。

平安证券认为，从中长期视角看，利率下行驱动权益配置价值凸显，市场上行方向不变。

“杠铃”策略把握市场机遇

对于2025年1月的具体投资配置建议，中泰证券建议短期回归“杠铃型”配置，“杠铃”的一端是以银行为代表的红利资产，另一端则是中小市值的题材方向。其中配置红利资产的原因是，预计市场避险需求会有一定升温，此外1月各行业的整体赔率相比于12月会有所下降，但只有银行的胜率和赔率均高；对于中小市值方向，建议继续围绕科技和顺周期两个方向进行配置。

中信证券同样建议采取“红利+主题”的杠铃策略，并更偏向红利；就科技板块而言，其认为，由于前期整体涨幅偏大、估值偏高，以端侧AI+基础设施、机器人等为代表的对估值不敏感的偏早期主题型品种或占优。此外，对于医药板块，该机构表示，以推进商业医疗保险为代表的积极变化值得持续关注。

华安证券认为，当前配置需从中观层面入手，寻找有政策预期、景气改善或热点扩散补涨的品种，建议关注三条主线：一是春节前具备良好配置契机和性价比的高股息板块，包括银行、保险、煤炭、石油石化；二是政策提振及景气有望改善的部分消费品，包括汽车、家电、农牧，此外按惯例，春节前年货预备有望带动猪肉价格反弹，叠加农牧板块前期滞涨，有望迎来补涨机会；三是科技板块中估值仍有提升空间及存在景气度改善的通信和电子。

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