猛涨!套利机会又来了,这只转债要暴跌

财富   2024-11-25 21:17   山东  

上证指数下跌0.10%,可转债指数上涨0.28%,大中盘股下跌,小盘股上涨,还是下午两点之后拉起来的,缩量成交1.52万亿,缩量3108亿。


只要市场交易量能稳定的住,维持场子的热度,那么中小盘的炒作就不会停,而与中下盘关联性强的可转债就能赚钱。



可转债价格中位数115.935元,溢价率中位数24.07%,投资可转债的性价比依然非常的高,频繁出现冲高做T的机会。



实盘周五没有进行转股套利,今天行情反弹再次出现了不少折价债,加上行情收涨,有站稳之势,所以我继续操作转股了10只债。


铭利转债公告不下修,拓斯转债公告强赎,12月12日停止交易,文灿转债公告强赎,溢价率14%,明天要暴跌。


可转债整体市场低迷,属于折价(低溢价)行情,很多小伙伴依然不清楚怎么买债,这里我总结三点,继续分享给大家:


1.直接买入折价的转债,然后进行转股套利;尽量选择价格低的,折价率在0.3%~2%以内的债进行操作,折价太高容易内卷,太低容易失败。


2.买入低溢价的转债,等待正股拉升变成折价,然后进行套利,溢价率尽量不要超过10%,换手率不要太低。


3.已经强赎的转债,也可以买入进行套利,尽量选择规模小的,到期时间长点的,套利同时可以博弈末日轮。

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我的投资逻辑,是选择有超额收益的标的,如果没有超额收益,那么我就会选择放弃,而QDII基金就是经常出现超额收益的标的。


今天QDII基金集体上涨,几乎全部拉出了溢价,有溢价的情况下,建议不要直接场内买入,而是选择场内申购。


印度基金(164824)大涨2.74%,溢价率拉高到2.4%,实时溢价0.92%,明天开放申购限额100元,一拖七申购撸起来。


标普500LOF(161125)溢价1.75%,限额300,有底仓的者一拖七申购,继续进行保守溢价套利,今天我进行了申购。


美国消费(162415)溢价1.42%,今天盘中冲高我进行了减仓,同时尾盘做了等额申购,进行风险溢价套利,这只基金不限额。


海外科技(501312)溢价1.22%今天盘中冲高我进行了减仓,同时尾盘做了等额申购,进行风险溢价套利,这只基金不限额。


川普竞选成功后,数字币持续走强,海外科技LOF是少有的与数字币相关的基金,想上车的话,可以考虑直接场内申购。


标普医疗(161126)溢价0.79%,限额300,有底仓的者可一拖七申购,继续进行保守溢价套利,今天我进行了申购。


纳指LOF(161130)溢价0.71%,限额300,有底仓的者可一拖七申购,继续进行保守溢价套利,今天我进行了申购。


标普信息科技LOF(161128)溢价0.7%,限额300,有底仓的者可一拖七申购,继续进行保守溢价套利,今天我进行了申购。


这只基金重仓苹果、微软和英伟达,三只股票的持仓比例超过50%。之前很长时间都处于大幅溢价状态,最高时溢价率达到10%以上。


美元债LOF(501300)溢价率0.76%,限额100元,只能进行第七拖申购,可以在华宝智投设置定投机器人,每天自动申购不要停。


美债下跌趋势放荒,且有触底反弹之势,如果行情持续上涨,热度高起来,那么场内美债基金的溢价率也会拉升。


黄金主题LOF(161116)折价0.18%,实施溢价0.22%,今天我逢低进行了建仓。


最近黄金连续反弹,大有再创新高之势,这只基金暂停申购,经常处于高溢价状态,现在溢价率较低,是个博弈机会。



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经济形势不好,对于债券来说是利好,2023年以来国债走牛,并且接下来大概率还会继续走强,分散配置点稳健债基,也是不错的选择。


博时裕亁(002175/002404)属于中长债投资,涨幅大回撤小,牛儿逼之,而且申购还不限额。


国寿安保尊益纯债(000931)属于混合债,涨幅大回撤小,牛儿逼之,申购限额100元,建议设置每天定投申购。


鹏华丰禄(003547)属于开放型的债基,限额申购100元,可以设置华宝智投机器人,每天进行定投申购,很不错的债券基金。


东兴兴瑞一年定开债(007769/013333)属于中长债基金,历史表现不错,已开放申赎,截止2024年12月6日,不限额,可在华宝场外申购。



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①下修债提醒:下修后转股价值升高,溢价率降低,可转债的投资性价比会大幅增加,上车已经提议下修的债,可博弈下修到底,上车下修后的债可博弈后续强赎。


强赎债提醒:强赎容易导致股债双杀,特别是溢价较高的债风险更高,转股价值高于130的不要碰抓紧跑,还未满足强赎而转股价值又跌到130以内的债,或存在短线机会。


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