特斯拉股价平静期「余额不足」,做好大幅震荡回归的准备

财富   其他   2024-07-03 17:54   马来西亚  


7月的首个交易日,特斯拉 (TSLA)意外成为了表现最佳的科技股,大涨逾6%,为连续第五个交易日上涨,并成功拉动纳指创出新的收盘高位。紧接着在周二,特斯拉股价又在优于预期的交付量数据拉动下大涨超过10%。


自5月初以来,特斯拉的股价在经历了今年早些时候的波动后,一直在相当窄的区间内交易。交易员密切关注的一个较长期趋势指标表明这种情况可能很快发生变化,因为投资者会在六周的时间里迎来三大关键事件。

三大事件分别来自于:周二特斯拉公布第二季度的交付结果,随后在7月中旬公布第二季度业绩,此外,投资者也期待其在8月8日发布其自动驾驶汽车——也被称为机器人出租车。


花旗集团编制的数据显示,期权交易数据显示,到8月中旬,预计特斯拉股价将出现15%左右的上下波动。并表示期权低估了这三个即将到来的催化剂的波动性,该行策略师指出“从现在到8月16日到期这段时间里可能会出现15%的波动。”

 

市场人士对特斯拉第二季度交付量的预期一直在下降,周二特斯拉公布的交付量首次连续两季同比下降但强于预期,第二季度汽车交付量下降5%,股价应声大涨超过10%,触及近六个月来的最高水平。特斯拉第二季度在中国的销售(包括国内销售和对欧洲及其他国家的出口)同比下降17%。该公司并未提供中国销售的细分数据。

 

今年上半年,特斯拉股价下跌了20.4%,而同期内的标准普尔500指数上涨了14.5%。不过随着过去一个月股价上涨了近30%,交易员们越来越看好股价在夏末的股价走势。期权交易员抬高了看涨期权的价格,这些看涨期权的价格相对于同等看跌期权的价格将在两个月内上涨10%。

 

这一动态表明,投资者追高股价的兴趣在上升,而对冲暴跌风险的意愿在减弱。特斯拉目前的股价溢价很高,超过了其他所有大型科技股,甚至超过了英伟达。


然而,对该股的真正考验将是该公司8月份推出的自动驾驶出租车。如彭博社指出,马斯克试图将特斯拉重新定位为一家人工智能公司,而不仅仅是一家电动汽车制造商,这在很大程度上取决于8月份的发布会。


特斯拉现在预计将在“2024年底”之前只交付基础系列赛博卡车,这是市场期待以及提前股价前景的关键。如果对基础系列赛博卡车的需求仍然充足,特斯拉股价可能会受到激励。机构预期,到2029年,特斯拉约90%的企业价值和收益将由无人驾驶出租车业务所贡献。


除了赛博卡车外,特斯拉能否在在明年年初推出新车型如承诺推出新的车型,是另一个关键的股价刺激因素,因为在竞争对手推出了新的平价车型,而且高利率抑制了需求之际,特斯拉在更新汽车产品线方面一直行动迟缓。

以上分析由ATFX亚太区首席分析师Martin Lam提供。(以上分析仅代表个人观点,市场有风险,投资需谨慎。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。

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