如果是4%，那就太刺激了！
财富
2024-12-04 17:28
安徽
这世界上不管任何事，我们市场都要凑份子钱，令人无语！上证其实没跌多少，但个股比较惨。只有900多家红盘，4400家待涨，亏钱效应比较炸裂。有人分析今天的下跌是因为国际油价上涨和国债收益率持续下行。但是，8点君认为主要是资金对明年“财政政策”的分歧！大家都知道，现在居民、企业、地方政府杠杆率都很高了。他们都不愿意加，那就只有政府能加杠杆了。因此，2025年经济的复苏，A股上市公司的业绩能不能回暖，很大程度就取决于明年政府上多大的杠杆。---- 说明财政不大积极，那么A股面临下行风险，资金回到抱团红利资产的老路。---- 说明财政政策在发力，但只够化解地方债，刺激内需是不够的，比如发消费、发生育补贴等等可能落空！这种情况下，游资继续炒作题材，机构资金会继续避开经济复苏相关的行业。---- 说明政策很明显的发力了，A股有望迎来一波指数牛市。跟宏观基本面相关的互联网、医药、大消费、大金融等将会明显跑赢市场，茅指数可能成为最靓的崽。2020年：3.6%；2021年：3.2%；2022年：2.8%；2023年：3%；2024年：3%。而过去四年财政赤字率平均就是3%，如果明年真的超过3.5%，甚至是4%，那真的是大力刺激了！此前财政部的蓝部长在发布会，暗示财政政策“力度很大”，我个人是偏乐观的，我觉得会超预期的。有人总结说，A股的尽头是玄学，昨天韩国内乱，股民竟然把韩建河山顶到一字板！就连外资都入乡随俗了，比如高盛、摩根等押中多只翻倍牛股，南京化纤、广博股份、大东方等集体在列。结合外资机构今年三季度末的公开持仓数据来看，QFII共现身于760家A股公司的前十大股东/流通股东。其中新进重仓了346家公司，继续增持了225家公司。统计QFII三季度末重仓股的表现，QFII提前押中了多只大牛股。例如近日持续涨停的南京化纤，三季度末同时被摩根大通、瑞银、高盛新进重仓，11月18日-12月3日，公司已连续收出12个“一字板”涨停，累计涨幅超过200%。乘上“谷子经济”的东风，三季度末被摩根大通继续增持，巴克莱银行、高盛新进重仓的广博股份，11月20日-12月2日，公司连续9天站上涨停。此外，同样在三季度末被QFII新进重仓或继续增仓的大东方、大千生态、汇金科技、福能东方等公司，11月8日以来也均走出了强势跑赢市场的表现。说外资不懂中国特色，是我们太片面了。没考虑到人是会进步的，人家难道不能摸索着入乡随俗？当然，外资应该是有通道优势，肯定早早一字板顶进去的，浮赢更多。所以，外资都悟道了，学聪明了，开始研究超短线风格。那些拿价值投资当信仰的专家是不是也该进化了呢？这也符合一个思路：短期市场要破局震荡，必须要有主线板块的超预期走势。但目前为止，机器人虽然还挺强，每天都是强中带分歧，一直没有真正高潮过。这里可以顺势的认为，机器人一直没有打到高潮，还有发展空间。近日有消息称，华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用，面向B端和C端的多种场景。特斯拉发布新一代机器人灵巧手视频也受到市场的高度关注。业内人士猜测，华为人形机器人最快明年量产，有望带动国内人形机器人产业链的快速发展。除华为和特斯拉外，英伟达、OpenAI、比亚迪、科大讯飞、百度等公司也纷纷加码布局人形机器人赛道。华为已在东莞设立子公司，投资72亿元建设产业园区，计划2025年发布并实现一定规模量产。券商普遍认为，我国已具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的红利。
