ERP小课堂
2024年快要结束了，用了一年的ERP总还有些功能不熟练。
不用担心，ERP小课堂又来了！赶快一起看看吧！
- 借款篇 -
借款类费用包括：
投标保函，投标保证金，个人借款，无发票预付款等。
首先找到【借款单模块】
1
投标保函申请
LOAN
申请商机（市场部）
填写事由
修改客户为：现代建设咨询工行保证金户
填写借款金额
根据保函期限选择借款周期
保存提交
tips：线上办理投标保函仅限于需要支付投标保函押金的情况，同时不要忘记填报保函风险评估表。
2
投标保证金申请
LOAN
申请商机（市场部）
选择费用承担部门
填写【收款客户】，注意这里的收款客户是实际收投标保证金的单位，不一定是业主，边上客户和这边收款客户是会根据商机自动带入业主名称，需要修改
填写事由
填写借款金额
付款方式选择：银行存款-付款，投标保证金都是这个付款方式
根据保函期限选择借款周期
保存提交
3
履约保函申请
LOAN
选择履约保证金对应项目
确认【收款客户】，收款客户务必是实际收到保证金的单位
填写保证金金额
填写事由
根据履约保证金期限选择借款周期
保存提交
4
个人借款
LOAN
在“借款单”中，借款类型选择【02员工借还款】
项目类型通常情况下选择【非经营项目】
选择对应项目（借款承担项目，同时也是之后借款对应产生费用的承担项目）
填写借款金额
支付方式选择【03银行存款-付款】
填写事由
保存提交
tips：个人借款需要使用自己的账号申请借款单并提交。
5
供应商借款（无发票预付）
LOAN
在“借款单”中，借款类型选择【03供应商借款】
选择对应项目（借款承担项目，同时也是之后借款对应费用的承担项目）
填写供应商（收款账户），应与后续上传发票同一供应商
支付方式选择【03银行存款-付款】
填写借款金额
预估拿到发票的时间，选择借款周期
tips：需要审批流走完后提交财务，状态是“财务审核专员审批”，可以点击“审批记录”查询当期需要哪一级审批。
6
借款单核销
LOAN
填写【通用报销单】，报销人和供应商需要和借款单一一对应，否则无法核销借款
勾选借款单，如果是部分核销，在【核销金额】里填写对应数字
保存提交
tips：现金还款无需做借款单核销，需要核销借款单的情况主要是发票冲抵借款。
感谢大家的关注和配合，如果有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
