市场舆情
消费:财政部重申,明年将增加财政支出,大力提振消费,以支持经济增长。(交大昂立、锦和商管、华资实业、君禾股份、如意集团等)
零售百货:商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会,部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。(中百集团、东百集团、友好集团、宁波中百、文峰股份等)
微信小店:2025年1月1日微信小店发布2025年私域激励计划,激励将以减免部分技术服务费或者电商成长卡的形式发放给商家。(来伊份、梦洁股份、好想你、黑芝麻、海欣食品等)
算力:机构称,国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代,应用的爆发拉动算力基础设施的需求。(电光科技、顺钠股份、海得控制、莲花控股、康盛股份等)
市场消息面
1、李:今年要继续实施好消费品以旧换新政策,进一步加大支持力度、拓宽适用范围
2、股票回购增持贷款政策迎来优化:降低自有资金比例门槛 鼓励以信用方式发放;收盘后村里面出来辟谣了,写到这里,村里面刚刚发文说,保险公司大额赎回公募基金是假消息,这个假消息也是今天下跌原因之一。
5、大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿;大基金三期、华芯投资共同成立新基金 出资额930.93亿
6、1-2月的几件重大事件
1.CES 2025将于1月7-10日在美国拉斯维加斯举行
2025年美国CES展将于2025年1月7日—1月10日在美国拉斯维加斯国际会议中心举行。CES(国际消费电子产品展览会)是全球规模最大、水平最高、影响最广的消费类电子产品展览会之一,被誉为美国消费电子“春晚”。
2. 1月各省都将召开会议,关注相关政策发布。比如新质生产力、生育、银发经济等方向。
3.美国总统特朗普将于1月20日就职,正式宣誓上任;农业+自主可控
4.特斯拉即将于1月22日公布2024财年年报
5.1月28日(星期二)--2月4日(星期二)春节A股休市8天
下面梳理下具体行业:
第一个就是春运概念,以前的春运可以说让我们每个人记忆尤新,一票难求,交通运输行业首当其冲。
第二个就是消费了,大消费被赋予众望,我们国人有囤年货的习惯,每逢过节,消费都会整体运动几日。消费影响的行业就毕竟广了,如最近火热的微信小店电商、抖音电商,白酒、商超、预制菜等等。
第三个是烟花,烟花消费也是刚需,满满的仪式感,今年还有烟花爆竹燃放宽松预期,最近有序燃放烟花爆竹的新闻很多。
第四个就是旅游,旅游过大年,已逐渐成为备受欢迎的“新年俗”。带着家人走出家门,赏美景、开心过年或成为不错的选择。
第四个就是电影,2025春节档,或是近5年最强?首先有着最长的8天假期,还有就是这个春节档片每一部的前作,都是影史留名的存在。客观来说,过去春节档最多也就容纳4部10亿+的电影,电影春节档的炒作,照例两部分:其一是院线;其二是出品发行。
目前定档的春节档电影有《哪吒之魔童闹海》、《射雕英雄传:侠之大者》、《封神第二部:战火西岐》、《熊出没·重启未来》。这每一部的前作,都是影史留名的存在。
当然最大还是消费,拉动消费,关注各地促消费政策,接下来所有的事件都开始围绕着春节,我们关注的重点也应该在春节的各种消费,最后强调下,就两个二字“消费”。
公告
贵州茅台:2024年归母净利润同比预增约14.67%
重点关注
今天几大指数出现放量下杀,但是有个好现象是有些个股已经不跟了,日内很多题材超跌小票今天出现明显的回暖,消费+al应用也有企稳意思。
从几个大指数看,目前创业板和主板是主动杀跌,但是北交所其实今天是被动杀跌的,这里如果明后天有反弹,应该是要重点看看超跌方向的,北交所从11月中旬见顶后已经连续杀了一个半月很多个股其实已经腰斩了,这里随着临近1000点附近支撑位,估计后续越跌空间越小,后续如果盘中有个股主动涨停估计板块应该会有一波反弹潮。
对于板块
消费:还是很牛逼,这波 消费算是错过了,但是也不后悔,前面没参与只能目送,目前板块算是今天比较抗跌的方向,板块日内把其他板块的资金都吸了一遍,后续如果指数情绪回暖,要小心空间板出现兑现预期小心些!
微信小店:也算是消费的一个分支,这里走出食品方向,对于这块个人觉得看看有没有切换到传媒预期吧,消费目前个人是不想接的,或者想接只能等空间板分歧之后那个能逆势走出来个股吧
算力:板块今天分歧比较大,比较强的分支还是以数据中心的电源方向1为主,这块今日卡补涨位置的是蔚蓝锂芯(buu),不知道明日会怎么样目前消费小高潮,算力想抢位的话要看顺纳股份和中恒电气能否实现弱转强吧。目前只能走一步看一步,如果能走出来九洲转2有反复不?
最后,今天有个好现象是指数再跌但是可以明细感觉到情绪已经不怎么跟随的,如果不是尾盘指数恐慌,估计这里应该会有一个普反预期的。所以交易上,明后天急跌个人觉得应该都是一个买点,找机会低吸一些超跌方向,优先考虑超跌+北交所+概念的;另外后续业绩线也要留意,如果明日聚灿光电大幅低开可以找机会低吸一把,目前随着年报业绩披露的增多后续业绩线大概率会被市场关注到,还有继续在春节档里面做踢,祝好!
具体个股操作策略,每日早盘9点钟,留意文末留言处提示!
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