新一期30亿元保护型策略基金完成首关
12月2日，高瓴旗下新一期保护型策略基金已于近期完成首次关账，此次首关金额即达到了基金规模的约一半，且最终规模将控制在不超过30亿元。出资方包括地方国资、大型保险公司、链主型企业及企业家等。据悉，该基金将投向几大重点方向，包括科技、制造业升级、消费以及生物医疗等。
据悉，该基金底层资产主要为成熟度高、防御性强、现金流稳定的优质企业，在主动控制规模的基础上，通过“严格筛选标的、对不同风险分类定价、灵活安全的交易结构、严控投资久期”等方式，可实现更为稳健的风险控制和更可预期的回报。
而高瓴上一只保护型策略基金是在去年推出。2023年9月，杭州市富阳区人民政府网站发布公告，公示了富阳区效益类产业引导基金拟参股投资子基金，引导基金拟出资8.25亿元参设4只子基金，基金的管理人分别是：中信建投资本、泰恒投资、华方资本、高瓴投资。由高瓴管理的子基金——富阳高瓴保护型策略基金是四只子基金中规模最大的，基金规模20亿元，富阳区政府引导基金出资6亿元。据悉，效益类产业引导基金是富阳区政府引导基金的一部分，更为重视投资回报，而非招商引资。
业内人士认为，当下一级市场，不同出资主体对于股权投资诉求的差异日趋显著。能够主动提升多元化资产配置能力，打造多样化、创新式产品矩阵的GP，无疑能更好地匹配LP需求。
布局海内外 加大对中国市场投资
市场环境不断变化的背景下，包括高瓴在内的私募巨头们正积极寻求多元化、全球化的投资机会，以对冲风险。
近日，据《华尔街日报》报道，高瓴正计划明年开始募集一只规模超过80亿美元的全球并购主题基金，聚焦包括中国、日本、韩国、东南亚等亚洲区域在内的全球市场投资机会。
报道提到，高瓴近期在伦敦、日本和新加坡增聘了人手，计划将在中国的投资经验和产业创新以及供应链能力带到这些地区，在全球范围内寻找投资项目，并且已经进行了多笔投资，主要聚焦于全球市场中消费、科技、能源领域的投资机会。
在布局全球市场的同时，高瓴也在持续加大对中国市场的投资。
高瓴创始合伙人李良曾在近期举办的中国基金合伙人峰会上表示，高瓴今年以来投资出手37笔，近年备受关注的人形机器人企业智元机器人、大模型公司MiniMax等，高瓴都是最早一轮投资人。李良称，高瓴将继续投早、投小、投硬核。在其重点关注方向如具身智能产业链上，高瓴就布局了近10家企业。
近日，太景科技（南京）有限公司宣布完成数千万元A轮融资，由高瓴创投（GL Ventures）领投，深圳中小担创投及深圳弘晖投资跟投，老股东磐霖资本持续加持。
10月，千觉机器人宣布完成数千万元天使轮融资，领投方为高瓴创投，璞跃中国、交大菡源基金等为跟投方。资金将用于产品研发、商业拓展及人才招募，加速公司的成长步伐。千觉机器人于2024年5月成立，专注于研发面向机器人精细操作的多模态触觉感知与智能技术。
9月，高瓴创投出手人形机器人公司星海图科技，与高瓴创投一同出资的还有米哈游和无锡创投集团。此轮融资将助力公司在技术研发、市场拓展、产业布局等方面取得更大突破，进一步巩固其在工业机器人领域的领先地位。
高瓴创投项目负责人曾表示，“具身智能产业是推动人工智能向物理世界深度渗透的重要力量，蕴含着巨大的发展机遇和市场空间。”
“当前环境一定会培养出最伟大企业”
高瓴投资董事长张磊近期也在频繁发声。
近日，在国际金融领袖投资峰会（2024）与国际投资者对话环节中，张磊对私募股权基金的发展、中国企业出海、私募股权基金与银行的关系等问题发表了自己的看法。张磊表示，相比宏观经济的波动，高瓴投资更关注企业本身的发展。从历史上看，经济困难的时候往往也会诞生伟大的企业。一个优秀的企业家是可以带领企业穿越经济周期的。
张磊强调，在中国这样一个规模庞大的经济体里，拥有才华横溢、充满干劲和韧性的企业家，对他们来说，没有比现在更好的压力测试环境。他相信，当前的经济环境一定会培养出最伟大的企业和企业家。
对于私募股权基金当前在亚洲的发展态势，张磊表示，相比欧美市场，私募股权基金在亚洲渗透率并不高，但回报却更高。他非常看好私募股权基金在亚洲的发展。
张磊认为，私募股权基金不以金融工程为主导，不利用杠杆，也不利用衍生品进行投资，并且非常贴近实体经济。在这个市场，投资人会看到更多的企业家精神，他们有更强的创业动力。
在中国企业出海问题上，张磊认为，对中国企业而言，出海意味着巨大的机遇。许多中国的企业业务本质上具有全球化特质。因为在全球供应链中，在这些企业所从事的领域内，他们是最优秀的。
责编：李丹
校对：刘榕枝
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