人工智能时代的交易策略！

文摘 2025-01-01 20:57 四川

昨日，大盘大跌技术上感觉意外但从机构行为来看也在情理之中。虽然指数连续小涨，而机构的行为却是连续大幅加空且不断赎回ETF。正因如此我上一篇文章才用了“诡异”一词。现在的市场走势经常会让人摸不着头脑，在聊技术分析之前我们先看看一个“热点新闻”。这几日关于“幻方量化”的新闻算是霸屏了，而且是两次霸屏。

关于幻方量化的两次霸屏，我需要分两次讲解。首先关于幻方量化的超高收益率和割游资韭菜的问题。将人工智能大模型应用于股票的量化交易策略并不新鲜，在我以往的文章里早做过预测，只是时间节点大大提前了而已。前些日子有朋友计划注册私募基金，我给他的建议就是：将《缠论》用于人工智能大模型训练，组建独有的量化交易策略模型。

未来，股市的交易策略上只有模型之间的竞争，已经没有散户和游资的生存空间了。其实不能说未来，而是未来已来。量化机构对游资的贴脸抽嘴巴已经证明了一切。游资别哭也别闹，一切不过是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米的游戏罢了。游资利用资金优势、技术优势割散户韭菜，如今在人工智能面前变成韭菜，有啥叫屈的资格呢？不过是愿赌服输而已。那么，作为普通散户你是不是需要想想？游资能割你韭菜，量化能割游资，那量化要割你岂不是信手拈来？

那么在人工智能时代，散户怎么才能超越量化战胜市场呢？唯有：放弃短线交易，聚焦基本面分析，走长线价值投资之路。注意！我说的价值投资可不是叫你去买传统蓝筹股，而是目前被低估未来具备超高成长性的科技股。在短线的交易策略中，当下的股民与当下的围棋爱好者没有两样。在阿尔法狗和MASTER面前，人类棋手没有任何胜算。无论你是普通爱好者，还是世界顶尖九段。因此，股民唯一能做的就是：减少交易频率。因为你交易越多，错的越多。你面对的是一个你无法战胜的对手。你只能凭借自己对行业发展、上市公司状况、科技发展的路径做深入的研究，通过长期投资来获得周期性的盈利。当然你如果自己能开发出一个超高级的人工智能交易模型则另当别论。

我早说过，这世间唯一不变的就是一切都在改变。我们唯一能做的就是提前预判，早做准备，及时改变。从今天开始，散户唯一的机会就在中长线，当然在长线的基础上进行小仓位的波段操作降低成本依然是可以的。但是你要想再如以往一样纯粹靠股价波动盈利，已经没有可能性。或许你说，你看我这几日还是能赚钱啊。然而如果你将时间拉长，看自己100次、1000次交易胜率，你恐怕都会把自己吓到。游资要想存活，未来必须用人工智能强化自己，开发出更优秀的模型。机构与机构之间的博弈，以后也会变成科技的博弈。未来站在华尔街顶端的仅剩下人工智能专家。人类百年以来的交易策略、交易哲学都会变成一条条指令传递到每一笔交易当中。当然，等到大模型非常普及之后，散户也可以去建立适合于自己的交易策略模型。只要你能战胜其他的策略模型，你要实现财富自由可能就是一两年的事情。你一个人做不到，就邀约一群人去做啊。

你看，未来的股民群体都会因为人工智能而改变其形态和结构。股民也会有高门槛了。或许消灭散户的不是机构而是人工智能。人工智能迫使散户机构化、组织化，这倒是有可能的。单打独斗的散户还能存活多久？不得而知。

回到市场说一下技术面的问题。

昨日的大跌，从技术上上看就是一个典型的“金叉不成向下发散”的走势。我每次都会说“金叉不成向下发散”的走势一般都是大跌或暴跌。不过我觉得也没啥值得恐慌的。因为总体来说市场也是在日线箱体内的震荡。大不了就去考验3227点箱体底部。

从上证指数周K线图看，依然是老问题：SKDJ指标偏高，MACD指标需要调整。当然从箱体结构上看，当下处于箱体顶部区域，不排除向箱体底部运行。技术上当然是有这样的指引，但是选择逃离可能的危险，还是坚定地从基本面出发相信自己对未来的判断，就看投资者自己了。

作为我个人来说，我肯定是坚信自己选择的股票具有广阔的未来，因此而坚守。但没有我这样心理承受能力的人，你们要自己考虑清楚。要么始终坚信，要么早点逃避，否则真的跌多了你的内心会很煎熬的。

抛开技术面的问题，我认为目前机构选择避险一方面是有年报因素另一方面是因为1月20日特朗普正式就任。刚好这一天是中国除夕，我想市场要有行情也在年后了吧。

大家想想，最近中国频繁亮剑，不就是为了警告美国不要试图采取军事手段和中国较量吗？我认为美国会认真思考“武力”是不是最好的选项。如果答案是否定的，那么最终大家只能选择政治和经济的手段来解决问题。显然最终也只能坐下来谈，无论过程如何结果一定是这样的。

因此在我看来，目前市场的下跌和机构的行为无非是他们面对不确定性而做出的一些防护动作。中国的股民往往对机构投资者产生一种盲从的心理，认为机构一定就是对的。而在我的交易策略中，我始终坚持以我为主。我认为被低估的股票就不应该因为一些所谓的外在因素而放弃。我也不认为中美关系会演变成武装冲突。只要是政治和经济手段，中国就能应付。当然武装冲突估计美国也不敢承担这样的代价。没有战争，股市就不会有极端情况出现，没有极端情况出现就没有系统性风险，那么某段时间跌一跌又有啥好害怕的呢？

关于行业，这又要提到“幻方量化”了。幻方量化二次霸屏是因为旗下DeepSeek-V3大模型，吊打美国人工智能大模型的新闻。以其1%的成本和10%的算力达到了ChatGTP4的水平。中国价格杀手的面孔，让华尔街为之颤抖。美国马上想到曾经梦想的算力垄断变成了白菜市场，想到原来不用英伟达也可实现算力自足。而且这家伙还要开源，以后普通大众都可以以极低的成本使用大模型了。这才是为人类赋能、为产业赋能的壮举。回到前面的话题：拥有独特交易技术的散户投资者，你们是不是可以在此基础上训练出战胜别人的交易模型呢？再回到我前面一贯的思维：人工智能会很快出现在你身边，会彻底改变人类社会。我还有一个预言：人工智能还将彻底改变人类的生命形态！

因此，你凭啥不买人工智能产业链的股票？别在我面前谈什么红利股，那点儿红利有屁用，我要的是星辰大海！所以哪怕巨浪滔天也不可能将我从人工智能产业链的股票中抛出去。如此伟大的时代，如果没有点儿破釜沉舟的勇气，你还做什么股票投资？

综上所述：股市的阶段性波动，不是我们买卖股票的理由。我们一定要站在时代的潮头，迎接任何风暴旋涡。用坚定的信念、不屈的精神、以及对行业研究的深刻认知去捍卫自己的判断。今天我用一句话作为新年礼物送给大家：一个靠欲望驱动其行为的人是不可能成功的，只有靠思想驱动自己行为的人才能成功！

股海禅思

秉承李彪先生遗愿，在投资的道路上负重前行。不求功名利禄，但求度人助人。股市如人生，唯正三观，法自然，重因果，杜贪欲，方可修行圆满。

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