郑重声明:本文为个人思路,不构成投资建议,据此操作,风险自负!
周末复盘
一.美国大选:特朗普VS哈里斯
11月5日美国大选开始投票,之前也提过,美国大选对市场有比较大的影响。驴象两党博弈,会反复拉扯,指数走势也可能会比较反复
目前比较普遍的预期是:特朗普上台,我们会有比较多刺激政策,市场波动会变大;如果哈里斯上台,我们政策会比较温和,市场波动也会小一些
前面市场一直做的都是特朗普上台的预期,临近5号,出了些幺蛾子,周五哈里斯的支持率追上来了,周末都在讨论哈里斯可能上台,特朗普预期下降
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周末外资出利好(详情可以看下面的周末消息),这个应该是利好我们国内的优质资产的,不少优质资产都是权重,外资流入对指数是个好事,不过目前还有待观察
二.关注中低位机会
周五高位抱团的大成交个股开始释放亏钱效应,资金高低切,拉升了低位偏防守的稀土永磁、医药板块
从10.9那一轮调整来看,目前高位的容量票,后面大部分弹性都会下降,只有个别能够走成双头,后面主要关注这些前排核心能否有效企稳,不要大幅杀跌就好
2万亿的市场,虽然高位有分歧,但是资金还是会找机会,往中低位切:
A.中位抗分歧
每一次调整,都会有资金做穿越,而且目前市场高度这么高,也不可能一下子就把高度压到首板二板
中位人气比较高的有:中国长城(自主可控)、川发龙蟒(独立)、电广传媒(智谱AI)、爱施德(荣耀手机)等
B.低位新方向
资金高低切,且每次高位分歧,资金都会喜新厌旧,拥抱新题材,目前低位可以分为两个大方向
①国内外双重预期
光刻:国外卡脖子+国内自主可控。张江高科、通富微电
稀土:国外反制、缅甸停产+国内供需改善、头部企业并购重组预期。英洛华、中国稀土、盛和资源等
②博弈国内政策预期
下周开会,资金博弈政策预期,化债(青岛金王、蒙草生态、光大嘉宝)和消费(永辉超市)为主
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周末消息:
1.14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点
2.12家第二批中证A500ETF获批 最快下周二发行
3.上交所:在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时 始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管
4.深交所:本周对218起证券异常交易行为采取了自律监管措施 对上市初期的新股交易进行重点监控
5.证监会等六部门:放宽外国投资者的资产要求
6.六部门:外国投资者可以以“境内外战略投资者”身份参与上市公司提前确定发行对象的定向发行
7.商务部、中国证监会等六部门:已实施战略投资的外国投资者锁定期不缩短
8.证监会等六部门:允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资
9.外交部:中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策
10.上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则发布
11.近20家A股上市公司本周披露并购重组最新公告 中交地产拟7亿元收购中交服务100%股权
12.本周超20家上市公司公告披露回购增持再贷款相关情况 平煤股份拟回购获不超7亿元专项贷款
13.国家电投密集资本运作:打造水电和核电整合平台 黄河水电去向颇受关注
14.美国10月非农就业人数增加1.2万人 大幅低于预期(非农公布后,美联储11月降息25BP的概率上升至99.7%)
15.美股三大指数集体收高,道指涨0.69%,标普500指数涨0.41%,纳指涨0.80%
下周重要事件前瞻:
竞价说