中国资产大爆发!

文摘   2024-09-30 08:12   加拿大  

本周以来,中国资产表现亮眼,人民币大幅升值,离岸人民币兑美元一度升破6.98关口,创2023年5月以来新高。对冲基金传奇人物David Tepper对于购买中国资产方面称:“什么都买,我会买ETF,也会买期货,所有的都会买。”

本周以来,中国资产表现亮眼,人民币大幅升值,离岸人民币兑美元一度升破6.98关口,创2023年5月以来新高。A股、港股、中概股等中国资产全线大涨,富时中国A50指数期货单周大涨超20%。

外资积极加仓中国股票, 高盛主经纪商业务Prime(PB)账面的中国股票集体出现2021年3月以来最大的单日净买入额,也是过去十年中第二大单日净买入规模,几乎完全由多头买入推动。对于买了什么中国资产,对冲基金传奇人物David Tepper称:“什么都买,我会买ETF,也会买期货,所有的都会买。”

中国资产全线大涨

本周,中国资产全线反弹,大幅上涨。

上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨12.81%、17.83%、22.71%,行业板块全线上涨,食品饮料、美容护理、非银金融行业领涨,分别上涨26.06%、24.37%、23.00%,最牛股票银之杰涨超122%,东方财富、同花顺单周涨幅均超过56%。

港股市场中,恒生指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数分别累计上涨13.00%、14.39%、20.23%。

富时中国A50指数期货本周累计涨逾20%。纳斯达克中国金龙指数9月26日大涨10.85%,本周累计上涨23.94%。纳斯达克市值排名前十的中概股本周全线大涨,拼多多、京东、富通控股均涨逾30%,哔哩哔哩涨逾40%。此外,阿里巴巴涨逾20%。

纳斯达克市值排名前十中概股情况

外资跑步入场

大涨的中国资产吸引了各路资金的关注和积极加仓。

从A股市场来看,Wind数据显示,本周,沪深两市主力资金净流入超340亿元,其中沪深300主力资金净流入超230亿元。非银金融、食品饮料、电子行业主力资金净流入金额分别达125.04亿元、76.99亿元、38.06亿元。东方财富、宁德时代、五粮液本周吸引主力资金净流入金额居前,分别高达52.63亿元、21.74亿元、17.62亿元。

增量资金借道ETF积极流入市场,本周股票型ETF累计净流入超550亿元,其中华泰柏瑞沪深300ETF净流入超200亿元,易方达沪深300ETF净流入超70亿元,南方中证1000ETF、南方中证500ETF均净流入超60亿元。

本周净流入金额前十股票型ETF

外资跑步入场加仓中国资产,9月24日,高盛主经纪商业务Prime(PB)账面的中国股票集体出现2021年3月以来最大的单日净买入额,也是过去十年中第二大单日净买入规模,几乎完全由多头买入推动。9月25日,高盛看到对中国股票的需求持续、即多头买入。高盛表示,截至9月26日,中国股票已连续八日在高盛PB业务(宏观经理、量化和多重经理、即短期交易者)中被买入,而不是传统的股票多头/空头或只做多头(LO)。

此外,从北向资金成交额情况来看,9月24日以来,北向资金成交明显放量。Wind数据显示,9月24日、25日、26日、27日,北向资金成交金额分别为1653.15亿元、1881.67亿元、1902.78亿元、1825.72亿元。而今年9月1日至9月23日,北向资金日均成交金额为934.51亿元。从北向资金历史数据来看,在今年以来北向资金单日成交额超1200亿元时,多数交易日为净流入,如今年4月26日,北向资金成交额为1609.35亿元,当日北向资金净流入224.49亿元。

近期北向资金成交情况

研究资金流的高盛环球市场董事总经理、战术性策略专家Scott Rubner表示,截至8月底,全球共同基金(公募基金)在中国股票上的配置比例为5.1%,处于绝对低位。按资产加权的方式计算,主动管理公募基金的中国股票配置比例仍低于基准指数310个基点。依据高盛主经纪商的数据,对冲基金中国净头寸处于历史低位。

当地时间9月26日,对冲基金传奇人物David Tepper在一档节目上被问及买了什么中国资产时,他回答称:“什么都买,我会买ETF,也会买期货,所有的都会买。”

外资机构:中国股票反弹还将继续

摩根士丹利表示,央行的最新举措有助于改善投资者情绪和流动性,并推动在岸和离岸市场在短期内积极反应。预计在岸A股市场和离岸市场将对这一发展做出积极反应,并可能在短期内导致战术性反弹上涨,甚至相对于新兴市场(EM)表现更好。需要注意的是,市场能否实现长期复苏将取决于更广泛的经济因素。市场情绪的改善和反弹的长期可持续性,将更多地取决于宏观经济的复苏和企业盈利增长的回升。

瑞银大中华区研究主管Eric Lin坦言:“中国企业今年的盈利非常稳健,会在短期内推升中国股市,至少到今年年底是如此。”他将MSCI中国指数今年年底的目标价格上调了10%。

高盛认为,当前是短线反弹的良机。交易复苏的程度将取决于多个因素,特别是国内政策和盈利表现,以及美国总统选举的结果,建议参与中国市场投资,直至指数接近10.3倍的市盈率目标或反弹超过4月/5月的上一次短线高点。

调查显示,在本周接受调查的12位华尔街投资者中,有8位认为,现在将是中国股票长期反弹的转折点。乐观的投资者现在将中国科技股作为首选。而在此轮反弹之前,华尔街倾向于选择更具防御性的股票,这表明华尔街对于中国市场的信心已经明显提升。

本文来源:中国证券报

作者:吴玉华

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