近期，高毅资产旗下两位重量级基金经理冯柳和邓晓峰的三季度持仓情况备受瞩目，引发了市场的广泛关注和深入解读。
冯柳管理的高毅邻山 1 号远望基金在三季度的持仓布局呈现出一定的稳定性和策略性。海康威视作为其第一大重仓股，地位稳固如初，持股市值高达 133.03 亿元，三季度持股毫无变动。回顾过往，自 2020 年三季报首次闯入海康威视前十大股东名单，至今已逾 4 年之久，期间冯柳还曾果断大幅加仓，足见其对海康威视的深厚青睐。海康威视作为安防领域的翘楚，凭借卓越的技术研发能力和广泛的市场覆盖，在行业内占据着举足轻重的地位。其不断创新的产品和解决方案，满足了日益增长的安全需求，无论是在智慧城市建设还是企业安防领域，都有着广阔的应用前景。冯柳的长期坚守，或许正是看中了海康威视在行业中的龙头优势以及持续发展的潜力，坚信其能够在未来的市场竞争中不断创造价值，为投资者带来丰厚的回报。
中炬高新和瑞丰新材同样受到高毅邻山 1 号远望基金的重仓加持。三季度末，它们的持股市值均突破 5 亿元大关，彰显了冯柳在投资组合构建上的多元化思路。其中，三季度期间基金对中炬高新采取了增持策略，增持 880 万股后，期末持股数达到 2380 万股。这一举措背后，反映出冯柳对中炬高新未来发展的积极预期。中炬高新在调味品行业历经风雨，近年来通过内部改革和战略调整，逐渐焕发出新的生机。公司在产品创新、品牌建设以及市场拓展方面不断发力，致力于提升市场竞争力。冯柳可能认为，随着消费市场的逐步复苏和公司改革成效的进一步显现，中炬高新有望实现业绩的稳步增长，从而为投资者带来可观的收益。
对于瑞丰新材，基金持有仓位保持不变，期末持股数为 1200 万股。瑞丰新材作为行业内的佼佼者，在其所处领域具有独特的技术优势和市场地位。公司专注于新材料的研发和生产，产品广泛应用于多个重要行业，市场需求持续稳定增长。冯柳选择维持仓位不变，或许是基于对瑞丰新材现有业务模式和发展态势的认可，认为其在当前市场环境下能够保持稳定的增长步伐，继续为投资组合贡献稳定的收益。
与此同时，高毅资产的另一位知名基金经理邓晓峰有着独特的投资风格和理念。邓晓峰是价值投资和逆向投资的坚定践行者。他注重长期跟踪观察公司、深入研究行业基本面，敢于在公司价值被误判的时候逆向买入，从而获得超额收益。在评估一家公司时，他会从需求和竞争两个维度去判断。需求的维度决定了公司的容量、天花板和空间；竞争的维度决定了公司的盈利水平。这种深入的研究和精准的判断使得他能够在众多公司中筛选出具有潜力的投资标的。
在基金组合管理上，邓晓峰注重从长期产业空间和资产回报率角度进行布局，深度研究和组合优化。他尤为注重商业模式和估值的合理性，不会盲目追崇市场热点，而是坚守自己的投资逻辑。此次三季度邓晓峰减持紫金矿业等多只周期股，正是基于他对当前经济周期及行业前景的精准判断。在当前经济形势下，全球经济增长面临一定的不确定性，大宗商品价格波动加剧，周期股的业绩受到较大影响。邓晓峰通过适时减持，旨在降低投资组合在经济周期波动中的风险暴露，优化资产配置。
中国巨石和华峰化学也未能幸免，遭到邓晓峰管理的基金产品减持。三季度期间，旗下基金产品合计减持中国巨石 418.17 万股，期末持股数合计为 7969.76 万股；合计减持华峰化学 2104.39 万股，期末持股数合计为 6705.61 万股。这两家企业同样处于周期行业，在经济环境不稳定的情况下，行业竞争加剧，市场需求波动较大。邓晓峰的减持行动，体现了他对这些周期股在当前市场环境下短期业绩表现的谨慎态度，以及对投资组合风险控制的高度重视。
高毅资产冯柳和邓晓峰在三季度的持仓变动，充分展示了他们各自独特的投资理念和市场判断。冯柳倾向于长期投资，通过深入挖掘企业的内在价值，耐心陪伴企业成长，以获取长期稳定的收益。而邓晓峰则更加注重经济周期和行业趋势的变化，灵活调整持仓结构，以应对市场的不确定性。对于广大投资者而言，深入研究这两位明星基金经理的操作策略，不仅能够帮助我们更好地把握市场脉搏，还能为我们制定自身的投资计划提供宝贵的借鉴。
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