巴菲特在资本市场上的一系列操作，尤其是对美国银行股份的减持，引起了市场的广泛关注。
近日，伯克希尔·哈撒韦向SEC提交的文件显示，在7月22日至24日期间，伯克希尔减持了近1900万股美国银行股票，总金额约8亿美元。而在7月17至19日期间，伯克希尔才刚减持了3389万股美国银行股票，这意味着伯克希尔哈撒韦公司在六个交易日里，卖出近5289万股美国银行，价值约23亿美元。
【美国银行一年趋势图】
要知道，巴菲特对美国银行的投资始于2011年金融危机之后，当时他以50亿美元投资于美国银行的优先股，并获得了购买普通股的权利。这一战略投资不仅为美国银行注入了信心，也为其创造了巨大的账面利润。巴菲特长期持有是“惯例”，从他对几大重大持仓股的态度来看，依然维持着一个方向。不过每一次“行动”背后都能引起市场的高度关注！
早在伯克希尔的股东大会上，巴菲特曾暗示抛售部分股票是出于税务考虑，而非对长期前景的担忧。基于此通过适时减持部分高盈利股票，就可以合理安排税务负担，为伯克希尔未来的投资活动预留更多财务灵活性。
此外，过高的估值也可能带来潜在的回调风险。近些年，美国银行的资产规模保持增长，但增速有所放缓。与之而来的是股价的震荡上涨，不过对于巴菲特这种价值投资的践行者而言，过高的估值也可能带来潜在的回调风险。在这样的背景中，合理减持部分股份，可能会获得更好的机会。
近段时间，巴菲特的减持并非只对于美国银行。据港交所文件显示，伯克希尔·哈撒韦在2024年7月16日减持了139.55万股比亚迪H股，减持均价为246.96港元，套现约3.45亿港元。此次减持后，伯克希尔·哈撒韦对比亚迪H股的持仓比例由5.06%降至4.94%，持股数量降至5420万股。美股方面，在2024年第一季度，伯克希尔·哈撒韦减持了苹果、惠普等科技股。其中，苹果虽然仍是伯克希尔的第一大重仓股，但公司本季度继续大幅抛售苹果股票高达1.16亿股。
当然有减就有增。在2024年6月6日至7日期间，伯克希尔·哈撒韦连续两天增持西方石油普通股，合计增持了256.55万股，耗资约1.53亿美元。截至目前，伯克希尔持有西方石油25058万股，持股市值约149亿美元。与此同时，伯克希尔在2023年下半年以来大举建仓买入安达保险，并在2024年第一季度末成为其第九大重仓股。
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增持西方石油主要是押注其未来的走势。巴菲特可能认为随着全球经济的复苏和能源需求的增长，油价有长期上涨的趋势。而安达保险是全球最大的保险公司之一，增持安达保险可能是为了进一步增加在保险领域的投资比重。减持方面，在伯克希尔2024年股东大会上，巴菲特回应减持苹果股票是出于税收原因。美国银行方面则是在利率环境的变化中，美国银行业面临诸多挑战和不确定性。
目前，全球金融市场都在等待美联储货币政策的变动。这时候，投资者对宏观经济环境、行业前景、公司基本面以及个人投资策略的深入分析和判断就变的极为重要。巴菲特的投资决策总是以长期价值投资为导向，在这种策略指导下寻找具有稳定现金流和良好增长潜力的企业就是其重要抉择。
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