市场首例！正式转型

财富 2024-11-16 10:08 北京

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11月15日，国元证券发布公告称，持有人会议表决通过了将国元元赢四个月定期开放型集合资产管理计划的管理人变更为长盛基金的议案，标志着“国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划”正式转型为“长盛元赢四个月定期开放型证券投资基金”。

值得注意的是，这是市场首例通过召开持有人会议表决方式完成管理人变更的大集合产品，也是市场首例变更管理人的债券型大集合产品，为继方正证券金立方后的市场第二例大集合产品变更管理人案例。

图片来源：国元证券公告

持有人会议表决通过管理人变更

国元证券公告显示，参加此次集合计划份额持有人大会表决的集合计划份额持有人或其代理人所持有的集合计划份额共计466506454.46份，占权益登记日集合计划总份额688838746.48份的67.72%。其中同意票所代表的集合计划份额为439923557.98份，占参加此次大会表决的集合计划份额持有人或其代理人所持集合计划份额的94.30%。

按照产品合同，对于旗下无控股公募基金公司的证券公司而言，旗下大集合产品变更管理人需召开持有人会议审议通过，由持有人会议权益登记日集合计划总份额的二分之一（含二分之一）以上集合计划份额的持有人参加，并经参加持有人大会的集合计划份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可进行管理人变更。

据了解，为维护投资者利益，确保持有人会议顺利召开，国元证券做了大量、细致的准备工作。一方面，加强投资者沟通，除通过公告、短信方式通知投资者外，国元证券发挥分支机构作用，安排分支机构对辖区内投资者进行广泛的宣传与沟通，实现投资者应知尽知；另一方面，优化投票方式，开通纸质、网络投票两种方式，提高投资者的投票便利性。此外，国元元赢四个月成立以来的良好业绩也为产品持有人会议顺利召开提供了扎实的业绩基础。公开数据显示，截至2024年11月8日，国元元赢四个月成立以来收益率为12.39%，最近3年同类排名105/607。

首例债券大集合管理人变更案例

本次国元元赢四个月变更管理人是首例债券型大集合产品管理人变更案例。公开数据显示，截至2024年9月30日，市场共有190只存量大集合产品，其中债券型大集合产品91只，占比接近半数。国元元赢四个月成功完成管理人变更，为后续其他债券型产品到期后变更注册提供了参考范例。

公告显示，国元元赢四个月除变更管理人外，还涉及包括产品投资范围、产品费率、业绩比较基准、会计师事务所、基金经理、估值方法等方面的调整，其中最引人关注的是产品费率调整。变更管理人后，产品管理费率将由0.50%调整至0.30%，托管费率由0.15%调整至0.10%，同时新增销售服务费0.15%。据此计算，变更管理人后，产品总费率由原来的年费率0.65%下调至0.55%。

国元证券表示，下调产品费率，有利于降低投资者的投资成本，提高产品的竞争力与客户体验，也是国元证券积极响应公募基金费率改革的体现。国元证券坚持以投资者为本，提出“不以赚客户的钱为目的，要以帮助客户赚钱为目的”，以行业费率改革为契机，通过下调费率倒逼公司进一步聚焦投研能力建设，以业绩的提升带动规模与收入的增长，实现投资者与公司的共赢。

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