财技交易指标(MACD/OBV/财务)

文摘   2024-12-26 00:00   浙江  

副图指标源码:


DIFF:=( EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26));


DEA:=EMA(DIFF,9);


MACD:=2*(DIFF-DEA),STICK;


STICKLINE(DIFF< 0,0,DIFF,2,0),COLORGREEN;


STICKLINE(DIFF>=0,0,DIFF,2,0),COLORRED;


STICKLINE(DEA>=0,0,DEA,2,-1),COLOR0000CC;


STICKLINE(DEA< 0,0,DEA,2,-1),COLORGREEN;


柱1:=IF(DIFF>DEA,DIFF,0),COLORRED;


柱2:=IF(DEA< DIFF,DEA,0),COLORMAGENTA;


DRAWICON(CROSS(DIFF,DEA),柱2,1);


DRAWICON(CROSS(DEA,DIFF),DEA*1.1,2);


总涨跌比:DYNAINFO(60)/(DYNAINFO(60)+DYNAINFO(61))*100,COLORCYAN,NODRAW;


净资产:=FINANCE(34);


年ROE:FINANCE(33)/FINANCE(34)COLORCYAN,NODRAW;


PE:=DYNAINFO(39),COLORRED,NODRAW;


PB:CONST(DYNAINFO(7) / FINANCE(34))COLOREE3AB2,NODRAW;


回报率:年ROE/PB*100,COLOR0099FF,NODRAW;


M:=9;


SHORT:=12;


LONG:=26;


JCSC:=(M-1)/(M+1)*DEA/(1-2/(M+1));


DD:=(MACD/2+(DEA*(M-1)/(M+1)))/(1-2/(M+1));


DIF拐头价:=(DIFF*(SHORT+1)*(LONG+1)-(LONG+1)*(SHORT-1)*EMA(C,SHORT)+(SHORT+1)*(LONG-1)*EMA(C,LONG))/(2*((LONG+1)-(SHORT+1)))COLORCYAN,LINETHICK3;


柱变向价:=(DD*(SHORT+1)*(LONG+1)-(LONG+1)*(SHORT-1)*EMA(C,SHORT)+(SHORT+1)*(LONG-1)*EMA(C,LONG))/(2*((LONG+1)-(SHORT+1))),COLORGREEN;


DRAWTEXT_FIX(1,0.9,0.94,0,STRCAT('拐点价格: ',CON2STR(DIF拐头价,2))),COLORYELLOW;


DRAWNUMBER(DIFF>DEA,3,BARSLAST(CROSS(DIFF,DEA))+1),COLORRED,NODRAW;


DRAWNUMBER(DIFF< DEA,-1,BARSLAST(CROSS(DEA,DIFF))+1),COLORGREEN,NODRAW;


DRAWTEXT_FIX(1,0.0,0.95,0,STRCAT('停止操作: ',CON2STR(CLOSE< MA(CLOSE,60),2))),COLORCYAN;


VA:=IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,-VOL);


OBV1:=SUM(IF(CLOSE=REF(CLOSE,1),0,VA),0);


OBV2:=EMA(OBV1,3)-MA(OBV1,9);


OBV3:=EMA(IF(OBV2>0,OBV2,0),3);


MAC3:=MA(C,3);


STICKLINE(OBV3>REF(OBV3,1) AND MAC3>REF(MAC3,1),0,DEA/4,2,0),COLORYELLOW;



指标综合解读与应用指南

一、MACD 指标
(一)指标含义
MACD(指数平滑异同移动平均线)是一种常用的技术分析工具,它由 DIFF(差离值)和 DEA(平滑异同移动平均线)构成。DIFF 反映了股价短期与长期移动平均线的差值,是 MACD 指标的核心。DEA 则对 DIFF 进行平滑处理,使趋势更加稳定。
(二)指标图形
柱状线:MACD 以柱状线形式呈现,柱状线在零轴上方时,代表市场处于多头行情;在零轴下方则为空头行情。柱状线的长短变化反映了市场趋势的强弱。例如,柱状线变长,表明市场趋势加强;柱状线变短,则意味着市场趋势减弱。
交叉线:DIFF 与 DEA 相互交叉,形成金叉和死叉。金叉是指 DIFF 向上穿过 DEA,这是一个重要的买入信号,预示着股价可能上涨;死叉则是 DIFF 向下穿过 DEA,是卖出信号,表明股价可能下跌。
(三)应用场景
趋势判断:通过观察 MACD 柱状线的走势,判断市场趋势是上升还是下降。当柱状线在零轴上方且持续上升时,市场处于上升趋势;当柱状线在零轴下方且持续下降时,市场处于下降趋势。
买卖信号:金叉和死叉是重要的买卖信号。当金叉出现时,投资者可考虑买入股票;当死叉出现时,投资者应及时卖出股票。此外,柱状线的变化也可以辅助判断买卖信号。例如,柱状线在零轴上方由短变长,可能是买入信号;在零轴下方由长变短,可能是卖出信号。
二、OBV 指标
(一)指标含义
OBV(能量潮指标)通过对成交量的正负累计来反映市场的能量变化。它基于成交量的变化来判断市场买卖力量的强弱。当股价上涨时,成交量为正,OBV 值增加;当股价下跌时,成交量为负,OBV 值减少。
(二)指标图形
OBV 指标通常以曲线形式呈现,其走势与股价的波动密切相关。OBV 曲线的上升表示市场能量增加,买卖力量增强;OBV 曲线的下降表示市场能量减少,买卖力量减弱。
(三)应用场景
市场趋势判断:OBV 曲线的上升趋势表明市场能量增加,股价可能上涨;OBV 曲线的下降趋势则表明市场能量减少,股价可能下跌。通过观察 OBV 曲线的走势,投资者可以判断市场的整体趋势。
买卖信号:OBV 曲线的变化可以作为买卖信号的参考。当 OBV 曲线上升且股价上涨时,可能是买入信号;当 OBV 曲线下降且股价下跌时,可能是卖出信号。此外,OBV 曲线与股价的背离现象也可以作为买卖信号的重要依据。例如,当股价创新高但 OBV 曲线未能同步创新高时,可能出现股价反转的信号。
三、财务指标
(一)总涨跌比
总涨跌比反映了市场上涨家数与总家数的比例。它可以帮助投资者了解市场整体的涨跌情况。当总涨跌比越高,市场上涨的股票越多,市场整体表现越好;反之,总涨跌比越低,市场下跌的股票越多,市场整体表现越差。
(二)净资产
净资产是公司的资产净值,反映了公司的财务状况。净资产越高,公司的实力越强。投资者可以通过分析公司的净资产来评估公司的价值和稳定性。
(三)年 ROE
年 ROE(净资产收益率)衡量公司利用资产获取利润的能力。ROE 越高,公司的盈利能力越强。投资者可以通过比较不同公司的 ROE 来评估公司的投资价值。
(四)PE
PE(市盈率)是股票价格与每股盈利的比值。PE 越高,市场对公司未来盈利预期越高,但也可能意味着股价被高估。投资者可以通过分析 PE 来判断股票的投资价值。
(五)PB
PB(市净率)是股票价格与每股净资产的比值。PB 越低,股票价格相对净资产越便宜,投资价值越高。投资者可以通过分析 PB 来判断股票的投资价值。
四、应用指南
(一)综合分析:
结合 MACD、OBV、财务指标等多个指标进行综合分析。例如,当 MACD 金叉且 OBV3 上升,同时公司财务指标良好(如 ROE 较高、PB 较低)时,买入股票的成功率可能较高。
(二)趋势判断:
通过观察指标的变化趋势,判断股价的走势。如 OBV 持续上升且 MACD 处于上升趋势,可判断股价处于上升趋势;反之,OBV 下降且 MACD 下降,股价可能处于下跌趋势。
(三)风险控制:
设置止损位,当股价下跌到一定程度时及时止损,避免损失进一步扩大。例如,当股价跌破某一关键支撑位时,可考虑卖出股票。
(四)投资策略:
根据不同的指标和市场情况制定投资策略。如长期投资可关注公司的基本面和财务指标,选择具有稳定盈利能力和较低估值的股票;短期投资可结合技术指标进行操作,抓住短期波动机会。
(五)金叉与死叉:
当 DIFF 向上穿过 DEA 时,形成金叉,这通常被视为买入信号,代码中用 DRAWICON 函数在交叉点处画了一个向上的箭头表示买入提示;当 DEA 向上穿过 DIFF 时,形成死叉,被视为卖出信号,在交叉点处画了一个向下的箭头表示卖出提示。
(六)柱变向价与 DIF 拐头价:
柱变向价和 DIF 拐头价是通过复杂的公式计算得出,它们的作用是提前预判 MACD 柱和 DIFF 线的转向,当股价接近这些价格时,需要密切关注指标的变化,若指标转向,可能意味着股价趋势即将改变,可作为买卖决策的参考。

柱的颜色主要用于直观地反映市场的多空状态以及趋势变化


红色柱越长,表明多头力量越强,市场上涨的动力越足。这是一个积极的买入信号,提示股价可能处于上升阶段。
绿色柱反之。
洋红色(也可称为紫红色)洋红色代表市场多头力量相对较弱,但仍然占据优势。它的存在表明市场在短期内仍有一定的上涨潜力。洋红色柱的变化观察市场趋势的变化,当柱逐渐变长时,可能意味着多头力量在增强,市场上涨趋势可能延续;当柱 逐渐变短,可能暗示多头力量减弱,市场上涨动力不足。
蓝色柱反之。
与 OBV 结合的柱---黄色
当 OBV3 > REF (OBV3,1) 且 MAC3 > REF (MAC3,1) 时,绘制黄色柱线。
黄色代表市场处于量价齐升的状态,即成交量和股价同时上升。这是一个积极的信号,表明市场多头力量强劲,上涨趋势较为稳定。
如果黄色柱线持续出现且长度增加,说明市场处于强势上涨阶段;如果黄色柱线较短且数量较少,意味着市场上涨动力不足,需要谨慎观察。



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