“特朗普交易”狂欢，比特币的下一站会是10万美元吗？
文摘
财经
2024-11-07 16:48
上海
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随着特朗普重新夺回白宫，周三全球金融市场上的一系列“特朗普交易”，无疑也陷入了彻夜狂欢之中。
随着特朗普重新夺回白宫，周三全球金融市场上的一系列“特朗普交易”，无疑也陷入了彻夜狂欢之中。当特朗普“让美国再次伟大”的口号再次响彻美国，许多投资者迅速重新拾起了2016年时的诸多赚钱策略。而从行情的走势看，这一次众多市场领域似乎比2016年时还要“疯狂”……最明显的是，至少在周三，“美国优先”交易(美国资产表现强于全球)获得了强大的推动力，因为市场押注美国下任总统将推出刺激国内增长，并使世界最大经济体“免受”海外竞争的政策。挟特朗普大胜之威，美国三大股指周三均进一步刷新了历史最高位。截止收盘，道指大涨1508.05点，涨幅为3.57%，报43729.93点；纳指涨544.29点，涨幅为2.95%，报18983.47点；标普500指数涨146.28点，涨幅为2.53%，报5929.04点。道指上次单日上涨超过1000点，还要追溯到2022年11月10日，当天该指数上涨超过1200点。这也是标普500指数历史上在大选后第二天最大的单日涨幅：![]()
就具体板块而言，围绕特朗普交易下的强弱对比显然也颇为鲜明，受益于“放松监管”的银行股大涨，而可再生能源和“面临关税风险”的零售股则大跌……![]()
注：黑线为银行板块，灰线为可再生能源股，蓝色细线为零售股
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站在特朗普背后的男人——马斯克显然也在隔夜成为了这场大选过后的大赢家：特斯拉股价在周三飙升了15%，至2023年7月以来的最高水平。![]()
当然，在赢家清单里，又如何少得了特朗普媒体(DJT)的身影。该股虽然在大幅高开后回吐了多数涨幅，但收盘时依然上涨了近6%。小盘股基准的罗素2000指数隔夜也飙升5.84%，触及52周高点。分析人士指出，这是因为小公司更倾向于周期性，它们可能会从一些特朗普推行的减税政策中获得好处。而无论是股市抑或是汇市，“美国优先”交易在这个大选结果出炉日都显得极为鲜明。一组对比显示，追踪标普500指数的ETF(SPY)在周三上涨了2.5%，而另一只更广泛地投资发达国家股票的ETF(IEFA)则下跌了1.4%。上一次出现这种极端的分歧还是在2016年——那一年特朗普首次赢得总统宝座。而与此同时，随着特朗普破坏性的保护主义议程成为焦点，新兴市场股市周三也整体下跌。![]()
类似的现象也正出现在外汇市场上。美元周三兑主要非美货币集体走强，创下了2022年9月以来最佳的单日表现。在特朗普上台后，欧元区、墨西哥、中国和加拿大被认为面临潜在的新关税风险，这可能会损害这些地区的经济增长。这也将扩大这些市场与美国的利差，并拖累这些主要非美货币。![]()
美元周三的大幅升值明显暂时遏制住了黄金创纪录的涨势，同时给石油和基本金属带来压力，这些大宗商品通常被视为全球经济的风向标。![]()
注：金价走势
鲜有未受到美元升值冲击的或许只有比特币。比特币周三一路强势爆发，触及了76000美元的新高......![]()
这令不少币圈拥趸们猜测，比特币的下一站会是10万美元吗？而在周三，唯一有些另类的“美国优先”资产领域，或许在债市——特朗普上台后国债增发和通胀失控的风险，令中长期美债遭遇了大举抛售。数据显示，五年期美国国债收益率周三上涨13个基点，而德国五年期国债收益率下跌了9个基点，原因是特朗普加关税威胁下欧洲央行可能更多降息，这是自1990年代初德国统一以来罕见的两国国债走势分化。![]()
与价格走势呈反向关系的10年期美债收益率尾盘上涨15.3个基点，报4.441%，有望创下4月份以来的最大单日涨幅。不难预见的是，在经历了大选结果出炉后的“疯狂周三”之后，北京时间周五凌晨将出炉的美联储11月决议，很可能会令本周的市场行情掀起新的高潮。虽然美联储本周降息25个基点似乎已成定局（市场暗示可能性为95%）……但之后降息路径会如何，又有谁知道呢？![]()
从利率市场的预期看，随着特朗普胜选可能给美联储遏制通胀带来更多挑战，交易员目前预计美联储在2025年可能仅会降息57个基点。而从现在到2025年底的总降息幅度预期，已只有不到100个基点(不足4次25个基点的降息)……![]()
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